晨鸣纸业000488现金流量表 |
7298 ℃ |
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当前股价：3.77，市值：111
亿，动态市盈率PE：-11.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-279.05%。 其中，历史营业增长率：14.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:326.96%, 26E:44.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2796645.86 | 3400494.1 | 3702679.12 | 3511469.9 | 3457321.41 | 3208795.18 | 2434911.95 | 2245269.09 | 1857723.66 | 1731497.66 |
| 收到的税费返还(万) | 16747.51 | 77463.64 | 5954.75 | 7167.58 | 11111.91 | 6079.63 | 846.54 | 986.34 | 645.33 | 954.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 103118.51 | 143895.16 | 221995.55 | 495639.58 | 694922.98 | 692038.14 | 82826.61 | 117777.34 | 147541.11 | 59998.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2916511.88 | 3621852.89 | 3930629.42 | 4014277.06 | 4163356.3 | 3906912.95 | 2518585.1 | 2364032.78 | 2005910.1 | 1792450.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2099610.17 | 2791446.06 | 2542233.07 | 2434100.62 | 2386669.57 | 1989977.7 | 1451688.7 | 1571110.72 | 1091666.88 | 1099860.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 135550.33 | 137861.11 | 146711.29 | 142197.48 | 145771.8 | 126377.01 | 102249.03 | 109400.39 | 88448.82 | 83379.58 |
| 支付的各项税费(万) | 86608.95 | 118197.71 | 142632.87 | 128521.03 | 227336.07 | 210464.52 | 163136.66 | 145243.34 | 113024.39 | 91473.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 155747.49 | 229365.59 | 240863.37 | 183477.67 | 180308.14 | 170123.52 | 799134.11 | 322973.4 | 1684906.36 | 419197.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2477516.95 | 3276870.47 | 3072440.6 | 2888296.8 | 2940085.58 | 2496942.76 | 2516208.49 | 2148727.85 | 2978046.46 | 1693910.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 438994.93 | 344982.42 | 858188.82 | 1125980.27 | 1223270.72 | 1409970.19 | 2376.6 | 215304.93 | -972136.35 | 98539.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 159.87 | 152.62 | 22267.09 | 1500 | 278.43 | 239000 | - | 2000.05 | 40000 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6655.8 | 3754.34 | 8142.99 | 2676.07 | 1200 | 37564.14 | 1686.11 | 9868.45 | 10431.11 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21011.52 | 23239.41 | 21778.76 | 13192.48 | 13721.13 | 69.84 | 216.58 | 447.9 | 2190.28 | 2481.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9933 | - | 30623.95 | 21754.77 | 21542.11 | 1961.03 | - | 100 | - | 7503.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 49370 | 40928.21 | 76767 | - | 99934.11 | 53593.62 | 11561.22 | 91306.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37760.19 | 27146.37 | 132182.8 | 80051.52 | 113508.67 | 278595 | 101836.8 | 66010.02 | 64182.61 | 102291.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31437.61 | 88543.66 | 63260.68 | 25420.24 | 111218.69 | 360869.88 | 225296.32 | 247755.44 | 371641.16 | 309318.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 146300 | 39600 | 47129.99 | 194732.29 | 11820 | 81351.12 | 185000 | 38600 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 493.48 | 36799.79 | - | 25605.27 | - | - | 158274.59 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 12750 | - | 10113 | 83804.22 | - | - | - | 100000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31931.09 | 271643.46 | 115610.68 | 98155.5 | 316063.97 | 456494.1 | 464922.03 | 432755.44 | 410241.16 | 409618.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5829.1 | -244497.09 | 16572.12 | -18103.98 | -202555.3 | -177899.1 | -363085.24 | -366745.42 | -346058.55 | -307326.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30000 | 140000 | 235000 | 95207 | 42300 | 50000 | 4000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30000 | 140000 | 235000 | 72521 | 42300 | 50000 | 4000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3227998.46 | 3247713.4 | 2607825.29 | 2547190.91 | 2863124.58 | 4366895.97 | 4446220.81 | 3834014.41 | 2993934.6 | 2548782.02 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 89865 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 269729.04 | 371909.04 | 480874.85 | 523034.61 | 586610.6 | 1671818.37 | 2241641.16 | 2132693.55 | 1281072.78 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3527727.5 | 3759622.44 | 3323700.14 | 3165432.52 | 3492035.18 | 6178579.34 | 6691861.97 | 5966707.96 | 4275007.38 | 2548782.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3420428.53 | 3152577.71 | 2942353.44 | 3064622.76 | 3076781.53 | 3886027.03 | 3646148.33 | 3696547.61 | 2426835.69 | 1387969.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 224493.04 | 236228.44 | 332708.81 | 309060.51 | 353017.83 | 374977.22 | 299883.53 | 292456.57 | 182138.55 | 214330.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 25431.36 | 20035.24 | 12680.91 | 1744.43 | 1926.25 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 461180.14 | 568922.29 | 1042687.51 | 751153.05 | 1010978.59 | 3202890.9 | 2298116.43 | 1814747.21 | 259665.72 | 713647.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4106101.71 | 3957728.44 | 4317749.75 | 4124836.31 | 4440777.95 | 7463895.15 | 6244148.29 | 5803751.4 | 2868639.96 | 2315946.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -578374.21 | -198106.01 | -994049.6 | -959403.79 | -948742.77 | -1285315.81 | 447713.68 | 162956.56 | 1406367.42 | 232835.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5972.46 | -3324.9 | -2736.75 | 1411.7 | -21095.68 | 10959.71 | -4550.32 | -2340.72 | 3028.54 | 908.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -139522.64 | -100945.57 | -122025.41 | 149884.19 | 50876.98 | -42285.01 | 82454.73 | 9175.36 | 91201.06 | 24956.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 215946.01 | 316891.58 | 438917 | 289032.8 | 238155.82 | 280440.84 | 197986.1 | 188810.75 | 97609.69 | 72653.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76423.37 | 215946.01 | 316891.58 | 438917 | 289032.8 | 238155.82 | 280440.84 | 197986.1 | 188810.75 | 97609.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -132664.24 | 31736.27 | 208968.4 | 190621.33 | 175329.82 | 256473.86 | 375896.28 | 202260.58 | 97793.16 | 45330.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 36496.35 | 10373.69 | 28002.13 | 66529.86 | 12099.17 | 29229.9 | 14136.11 | 41371.11 | 6096.83 | 5954.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 225807.29 | 225550.54 | 236609.17 | 226788.39 | 185313.91 | 168646.44 | 161339.91 | 139059.44 | 137064.65 | 140249.71 |
| 无形资产摊销(万) | 5390.39 | 5469.9 | 5135.16 | 4969.11 | 5310.08 | 4916.95 | 9022.45 | 4199.2 | 3332.23 | 3389 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 458.02 | 467.89 | 396.4 | 291.6 | 743.3 | 837.74 | 1621.84 | 768.09 | 772.93 | 714.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1460.74 | -16109.25 | -5155.96 | 129.9 | 3017.31 | -1698.65 | 275.72 | 153.65 | -878.46 | -7391.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 449 | 1029.97 | 230.33 | -2620.35 | 136.13 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2555.53 | 2525.39 | 7707.38 | -626.13 | -2669.27 | 11527.9 | -7300 | 2008.44 | 1907.85 | -685.68 |
| 财务费用(万) | 190839.49 | 208106.79 | 264820.04 | 213990.83 | 307386.52 | 334859.37 | 233861.38 | 198012.62 | 169039.67 | 134585.46 |
| 投资损失(万) | -50506.7 | 7604.28 | 6957.83 | -17336.35 | -53850.86 | -24896.29 | -16100.9 | -8436.99 | -8871.55 | -6903.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -35415.73 | -22091.91 | -3061.68 | -19172.2 | -28856.89 | -8158.48 | -2483.1 | 11577.15 | 703.83 | -11300.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 130.89 | -502.93 | 663.8 | 516.14 | 141.11 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 74133.28 | -40633.71 | -15640.62 | -36012.88 | 209352.33 | -74868.29 | -110954.53 | 34824.91 | 26765.03 | -27069.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 34850.08 | 33226.79 | 320829 | 595618.48 | 769031.89 | 1286652.21 | -1576936.13 | -647685.35 | -1621892.3 | -340169.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 87164.53 | -102545.01 | -199069.85 | -97707.45 | -462591.71 | -573552.47 | 919997.56 | 237192.07 | 216029.77 | 161836.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 438994.93 | 344982.42 | 858188.82 | 1125980.27 | 1223270.72 | 1409970.19 | 2376.6 | 215304.93 | -972136.35 | 98539.97 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 76423.37 | 215946.01 | 316891.58 | 438917 | 289032.8 | 238155.82 | 280440.84 | 197986.1 | 188810.75 | 97609.69 |
| 现金的期初余额(万) | 215946.01 | 316891.58 | 438917 | 289032.8 | 238155.82 | 280440.84 | 197986.1 | 188810.75 | 97609.69 | 72653.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -139522.64 | -100945.57 | -122025.41 | 149884.19 | 50876.98 | -42285.01 | 82454.73 | 9175.36 | 91201.06 | 24956.39 |