粤高速A000429现金流量表 |
5420 ℃ |
|
当前股价：13.24，市值：277
亿，动态市盈率PE：16.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.18%。 其中，历史营业增长率：12.74%，净利增长率：8.99%； 未来三年预估净利增长率：1.08% （24E:-3.24%, 25E:4.35%, 26E:2.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 495196.1 | 427713.06 | 544791.07 | 386663.74 | 310688.91 | 328772.75 | 313606.58 | 289934.36 | - | 144926.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 56275.06 | 12055.73 | 12641.73 | 18485.62 | 6263.17 | 9662.03 | 10059.96 | 6054.44 | 6688.12 | 5720.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 551471.16 | 439768.79 | 557432.8 | 405149.36 | 316952.09 | 338434.78 | 323666.54 | 295988.79 | 157991.7 | 150646.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35671.18 | 34286.49 | 41737.75 | 39185.43 | 33782.21 | 28291.1 | 20027.84 | 19437.94 | 17814.99 | 17624.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49586.03 | 47986.03 | 49068.42 | 38456.62 | 35357.84 | 33170.99 | 31786.51 | 31180.22 | 21728.68 | 22526.59 |
| 支付的各项税费(万) | 73238.46 | 69559.39 | 90181.12 | 55326.56 | 41712.6 | 77883.54 | 42884.46 | 43118 | 13926.25 | 7281.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9796.93 | 12734.22 | 9471.03 | 8562.02 | 7244.26 | 7490.59 | 9468.74 | 9826.64 | 4822.44 | 6489.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 168292.6 | 164566.13 | 190458.33 | 141530.64 | 118096.9 | 146836.22 | 104167.55 | 103562.8 | 58292.37 | 53922.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 383178.56 | 275202.66 | 366974.47 | 263618.72 | 198855.19 | 191598.56 | 219498.99 | 192426 | 99699.33 | 96724.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8042.96 | - | 4500 | 21000 | - | - | - | - | 7979.05 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14056.88 | 16870 | 17474.13 | 16247.98 | 42017.78 | 41438.92 | 42430.75 | 47104.71 | 53703.45 | 19398.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.67 | 80.58 | 478.73 | 6.89 | 2002.6 | 22822.26 | 61.91 | 66.8 | 1.92 | 416.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2851.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5999.57 | 6077 | 2000 | 865.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22111.51 | 19802.03 | 22452.86 | 37254.87 | 44020.39 | 64261.17 | 48492.22 | 53248.51 | 63684.43 | 20680.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 153938.59 | 87517.9 | 51366.39 | 66001.24 | 82307.44 | 84537.13 | 42900.76 | 48732.8 | 9715.27 | 23451.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 16633 | 32134.1 | 13465 | 22491.04 | - | - | 80000 | 80350 | - | 5599.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 18.25 | - | - | - | - | - | - | 98790.37 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 170589.84 | 119652 | 64831.39 | 88492.28 | 82307.44 | 84537.13 | 122900.75 | 227873.17 | 9715.27 | 29050.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -148478.33 | -99849.97 | -42378.53 | -51237.42 | -38287.05 | -20275.95 | -74408.53 | -174624.67 | 53969.16 | -8370.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17500 | - | - | - | - | - | - | 163350 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 17500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67552.5 | 232000 | 212493 | 216988 | 375670 | 138500 | 182800 | 249800 | 5000 | 33500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 55735.02 | 14014.52 | 8908.35 | - | - | 1027.78 | 0.52 | 0.14 | 1.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85052.5 | 287735.02 | 226507.52 | 225896.35 | 375670 | 138500 | 183827.78 | 413150.52 | 5000.14 | 33501.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 103865.84 | 129441.32 | 250370.72 | 173036.5 | 301735 | 178526 | 222588 | 233018 | 67548 | 111848.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 172711.15 | 199366.66 | 166719.88 | 158810.82 | 164930.95 | 155043.71 | 130498.64 | 57043.75 | 47959.77 | 51145.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 56957.52 | 55685.2 | 75567.78 | 38068.99 | 22338.67 | 21025.21 | 30964.8 | 1026.62 | 576.59 | 2459.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1409.43 | 1428.05 | 123075.09 | 127283.25 | 79.14 | - | - | 472.74 | 617.1 | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 277986.42 | 330236.02 | 540165.69 | 459130.56 | 466745.09 | 333569.71 | 353086.64 | 290534.49 | 116124.87 | 163293.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -192933.92 | -42501 | -313658.17 | -233234.21 | -91075.09 | -195069.71 | -169258.86 | 122616.03 | -111124.73 | -129792.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -69.38 | 98.81 | -37.13 | 172.87 | -153.45 | -226.79 | 144.71 | -52.32 | -50.03 | -27.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 41696.92 | 132950.5 | 10900.64 | -20680.04 | 69339.59 | -23973.89 | -24023.69 | 140365.04 | 42493.72 | -41466.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 428468.82 | 295518.32 | 284617.68 | 305297.72 | 212330.38 | 236304.27 | 260327.96 | 119962.93 | 56180.04 | 97646.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 470165.74 | 428468.82 | 295518.32 | 284617.68 | 281669.97 | 212330.38 | 236304.27 | 260327.96 | 98673.76 | 56180.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 226234.01 | 179458.83 | 242678.47 | 136438.5 | 144958.51 | 190334.04 | 171022.37 | 117235.77 | 53943 | 35884.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1044.3 | - | 288.94 | 123.19 | 723.82 | -100.62 | 41.53 | -12.39 | 15.81 | -872.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 112174.94 | 101800.32 | 122956.1 | 100957.89 | 84051.37 | 80760.95 | 82303.82 | 88824.94 | 60663 | 57505.64 |
| 无形资产摊销(万) | 2662.82 | 2423.21 | 3658.73 | 2631.93 | 205.48 | 252.7 | 312.81 | 387.39 | 196.58 | 165.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 45.76 | 10.7 | 10.17 | 167.12 | 181.3 | 177.02 | 427.28 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -47.87 | -301.74 | - | -1903.19 | -6643.2 | - | -864.48 | 303.81 | -14.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 1213.6 | 41.63 | 38.15 | 1363.77 | 1142.46 | 325.88 | 274.57 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -245.68 | -1040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21505.52 | 23745.61 | 28302.5 | 26509.2 | 24536.39 | 24954.36 | 27507.19 | 36175.49 | 34976.16 | 42178.56 |
| 投资损失(万) | -31235.97 | -25495.68 | -27706.13 | -17136.68 | -50841.61 | -50765.97 | -44826.84 | -44153.76 | -50539.21 | -41996.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | 8920.89 | 9706.43 | 10551.15 | 5473.87 | 6199.09 | -11218.6 | -32448.87 | -1036.19 | 876.49 | 3760.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1764.8 | -359.3 | -7118.08 | -4181.91 | -897.62 | -3437.49 | -1783.15 | -1907.71 | -762.33 | -127.74 |
| 存货的减少(万) | - | - | -58.63 | 5.79 | -3.07 | -8.1 | 32.39 | 47.71 | -80.1 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16140.94 | -10279.38 | 832.37 | 13674.59 | 637.37 | 24547.73 | -4413.26 | 2811.49 | -2223.47 | 2190.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 45254.34 | -15603.05 | -8367.46 | -2532.97 | -9983.63 | -57413.3 | 21309.31 | -5263.56 | 2152.54 | -2377.35 |
| 其他(万) | 162.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 383178.56 | 275202.66 | 366974.47 | 263618.72 | 198855.19 | 191598.56 | 219498.99 | 192426 | 99699.33 | 96724.17 |
| 现金的期末余额(万) | 470165.74 | 428468.82 | 295518.32 | 284617.68 | 281669.97 | 212330.38 | 236304.27 | 260327.96 | 98673.76 | 56180.04 |
| 现金的期初余额(万) | 428468.82 | 295518.32 | 284617.68 | 305297.72 | 212330.38 | 236304.27 | 260327.96 | 119962.93 | 56180.04 | 97646.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 41696.92 | 132950.5 | 10900.64 | -20680.04 | 69339.59 | -23973.89 | -24023.69 | 140365.04 | 42493.72 | -41466.83 |