合百集团000417核心经营数据 |
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当前股价：7.32，市值：57
亿，动态市盈率PE：38.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.55%。 其中，历史营业增长率：8.94%，净利增长率：4.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 |
| 净资产(万) | - | 574580.26 | 558679.86 | 519959.97 | 503599.86 | 484463.75 | 473130.36 | 445911.49 | 431778.63 | 413648.26 |
| 总资产(万) | - | 1321133.41 | 1314971.76 | 1306171.9 | 1289317.35 | 1112612.35 | 1082042.66 | 1051166.29 | 1009633.06 | 919854.13 |
| 营业收入(万) | - | 703567.36 | 668804.29 | 630189 | 633779.12 | 632974.22 | 1090855.41 | 1068193.56 | 1038990.97 | 973583.84 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 5.2 | 6.13 | -0.57 | 0.13 | -41.97 | 2.12 | 2.81 | 6.72 | -0.3 |
| 营业成本(万) | - | 517340.64 | 483675.57 | 445324.51 | 438403.11 | 449905.89 | 875201.36 | 860037.87 | 829445.63 | 779920.35 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 6.96 | 8.61 | 1.58 | -2.56 | -48.59 | 1.76 | 3.69 | 6.35 | -0.33 |
| 毛利率(%) | - | 26.47 | 27.68 | 29.33 | 30.83 | 28.92 | 19.77 | 19.49 | 20.17 | 19.89 |
| 三项费用(万) | - | 148882.37 | 153312.64 | 155625.11 | 158291.9 | 154232.89 | 162579.97 | 149906.81 | 140242.86 | 126919.18 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.89 | -1.49 | -1.68 | 2.63 | -5.13 | 8.45 | 6.89 | 10.5 | -0.16 |
| 费用率(%) | - | 79.95 | 82.81 | 84.18 | 81.02 | 84.25 | 75.39 | 72.02 | 66.93 | 65.54 |
| 净利润(万) | - | 26479.67 | 33672.62 | 22784.9 | 24687.13 | 18926.85 | 24712.3 | 31378.33 | 29592.06 | 36257.27 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -21.36 | 47.78 | -7.71 | 30.43 | -23.41 | -21.24 | 6.04 | -18.38 | 9.04 |
| 经营现金流(万) | - | 68710.04 | 83534.8 | 59576.62 | 96791.44 | 27317.44 | -39351.96 | 69275.48 | 63412.49 | 68294.69 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -17.75 | 40.21 | -38.45 | 254.32 | -169.42 | -156.81 | 9.25 | -7.15 | 133.6 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.59 | 2.48 | 2.61 | 3.92 | 1.44 | -1.59 | 2.21 | 2.14 | 1.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.67 | 6.24 | 4.45 | 5 | 3.95 | 5.38 | 7.15 | 7 | 9.03 |
| 生产资本回报率(%) | - | 14.43 | 13.77 | 10.39 | 11.81 | 8.72 | 11.8 | 14.34 | 14.68 | 18.45 |
| 资本支出(万) | - | 16757.08 | 48518.42 | 37479.59 | 21154.19 | 14696.12 | 40777.03 | 33924.16 | 34214.63 | 39116.33 |
| 折旧和摊销(万) | - | 22974 | 24364 | 25735 | 25781 | 27724 | 25963 | 24580 | 23733 | 21140 |
| 归属股东权益(万) | - | 470003.69 | 459525.03 | 429641.4 | 417560.05 | 404154.43 | 396687.76 | 376902.13 | 366343.64 | 357095.47 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.28 | 6.96 | 2.89 | 3.32 | 1.88 | 5.25 | 2.88 | 2.59 | 5.73 |
| 自由现金流(万) | - | 25274 | 2248 | 5016 | 22712 | 26734 | 1147 | 13105 | 10833 | 10371 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1109.83 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.03 | 5.89 | 5.51 | 5.35 | 5.18 | 5.09 | 4.83 | 4.7 | 4.58 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.2 | 0.29 | 0.27 | 0.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACA | BCABA | BCACA | BCACA | BCACA | CCCCA | CCABA | BBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | --+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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