英特集团000411现金流量表 |
4213 ℃ |
|
当前股价：11.18，市值：58
亿，动态市盈率PE：12.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.66%。 其中，历史营业增长率：25.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3218586.56 | 3034512.32 | 2621886.51 | 2559097.47 | 2504568.74 | 2203590.52 | 2024117.57 | 1793325.57 | 1645943.6 | 1605209.5 |
| 收到的税费返还(万) | 210.91 | 2542.38 | 0.19 | - | 3.31 | 72.81 | 132.46 | 220.6 | 137.92 | 212.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29707.08 | 28090.09 | 55962.62 | 38955.87 | 44439.12 | 23338.78 | 18890.19 | 7849.4 | 8313.13 | 9754.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3248504.55 | 3065144.79 | 2677849.32 | 2598053.34 | 2549011.17 | 2227002.11 | 2043140.22 | 1801395.56 | 1654394.65 | 1615175.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3010613.95 | 2813666.99 | 2473412.94 | 2411414.44 | 2353086.53 | 2079735.76 | 1924331.93 | 1696476.56 | 1563869.05 | 1533027.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 65730.93 | 61617.92 | 55728.02 | 53867.18 | 50434.72 | 42471.43 | 32774.71 | 27087.44 | 23684.17 | 23943.43 |
| 支付的各项税费(万) | 62222.46 | 60600.83 | 41028.31 | 37928.46 | 40217.22 | 32015.7 | 30455.37 | 24434.54 | 24592.66 | 20142.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67405.85 | 90142.33 | 75077.66 | 61619.11 | 83216.53 | 56147.8 | 39732.4 | 39244.18 | 32815.16 | 29257.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3205973.18 | 3026028.06 | 2645246.93 | 2564829.19 | 2526955.01 | 2210370.69 | 2027294.4 | 1787242.72 | 1644961.03 | 1606370.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42531.37 | 39116.73 | 32602.39 | 33224.15 | 22056.16 | 16631.42 | 15845.82 | 14152.84 | 9433.62 | 8804.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2.09 | 17.66 | 60000 | 2636.43 | 34.8 | - | 850 | - | - | 38.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.73 | 2.42 | 453.13 | 1.45 | 1.45 | 10.77 | 12.38 | 15.27 | 26.41 | 22.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11420.37 | 337.56 | 4696.06 | 1171.58 | 7290.1 | 84.58 | 569.03 | 13.47 | 54.31 | 496.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1984.32 | - | 669.81 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4465.27 | 93.22 | - | - | 13.97 | 101 | 100 | - | 184.47 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15888.46 | 2435.17 | 65149.18 | 4479.27 | 7340.32 | 196.35 | 1531.42 | 28.74 | 265.19 | 558.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16836.33 | 10735.93 | 18909.29 | 17848.42 | 13706.84 | 11387.12 | 8958.81 | 9351.46 | 15689.2 | 7693.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4182.5 | 60262.5 | 2765 | 1011 | 215.97 | 1150 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5549.2 | - | - | - | 9833.46 | 42.94 | 10146.63 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4093.19 | 348.2 | 1402 | - | 2014.26 | - | 1450 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22385.53 | 19011.62 | 79519.99 | 22015.42 | 24551.31 | 13660.29 | 20255.44 | 10801.46 | 15689.2 | 7693.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6497.07 | -16576.45 | -14370.81 | -17536.16 | -17210.99 | -13463.94 | -18724.02 | -10772.72 | -15424.01 | -7135.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40224.94 | 813.36 | 3866.88 | - | 49889.06 | 15300 | 517.5 | 980 | 493 | 800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 710.79 | 330 | - | - | 3696 | 15300 | 517.5 | 980 | 493 | 800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 445192.75 | 309651.48 | 353977.97 | 340396.26 | 362815.55 | 341507.96 | 437866.34 | 323221.79 | 369179.81 | 265790.76 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 25000 | - | 50000 | 50000 | 35892 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 29833.88 | 84881.13 | 3664.71 | 13197.86 | 15950 | 3525.83 | - | - | 4000.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 485417.69 | 340298.72 | 442725.98 | 344060.97 | 425902.46 | 397757.96 | 441909.67 | 374201.79 | 419672.81 | 306483.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 390860.25 | 430867.93 | 402464.12 | 307799.19 | 396524.05 | 362811.96 | 341335.42 | 357941.91 | 390664.21 | 303604.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23280.06 | 34101.54 | 18762.21 | 15542.52 | 22409.15 | 31458.49 | 14655.85 | 10887.27 | 11474.26 | 12828.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2378.51 | 15812.15 | 3316.1 | 3271.09 | 2741.31 | 18511.1 | 1550.62 | 1780.1 | 1189.57 | 917.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34884.28 | 7675.61 | 25670.19 | 11195.57 | 13614.89 | 16870.77 | 4097.02 | - | - | 4480.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 449024.59 | 472645.08 | 446896.52 | 334537.28 | 432548.08 | 411141.21 | 360088.29 | 368829.17 | 402138.47 | 320913.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36393.1 | -132346.36 | -4170.54 | 9523.69 | -6645.62 | -13383.25 | 81821.38 | 5372.62 | 17534.34 | -14430.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 72423.53 | -109806.09 | 14061.04 | 25211.68 | -1800.45 | -10215.78 | 78943.17 | 8752.74 | 11543.94 | -12760.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61201.79 | 171007.88 | 156946.84 | 131735.16 | 133535.61 | 143751.39 | 64808.21 | 56055.48 | 44511.53 | 57272.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 133625.32 | 61201.79 | 171007.88 | 156946.84 | 131735.16 | 133535.61 | 143751.39 | 64808.21 | 56055.48 | 44511.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 58870.24 | 46252.82 | 39613.32 | 34281.1 | 33767.23 | 22386.47 | 19145.11 | 19187.89 | 15390.24 | 12835.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1556.74 | 1841.37 | 308.16 | 506.42 | 2333.84 | 1503.65 | 504.94 | 794.5 | 338.51 | 418.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6821.81 | 7197.28 | 6830.81 | 6907.26 | 7191.18 | 5300.9 | 4535.27 | 3359.72 | 3202.55 | 2934.27 |
| 无形资产摊销(万) | 879.82 | 770.62 | 830.34 | 666.14 | 674.56 | 497.33 | 407.99 | 314.52 | 297.72 | 285.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1748.08 | 1879.49 | 1195.67 | 1287.79 | 979.23 | 725.41 | 706.67 | 787.16 | 503.36 | 1163.53 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9690.19 | -29.83 | -2984.64 | -696.21 | -6427.07 | 2.9 | 41.5 | 51.19 | 12.9 | -377.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.51 | -19.55 | 42.01 | 35.93 | 63.94 | 41 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.11 |
| 财务费用(万) | 17476.27 | 16024.07 | 14809.11 | 11347.44 | 14668.68 | 14649.32 | 12085.89 | 9265.84 | 10284.91 | 11998.46 |
| 投资损失(万) | 621.63 | -45.03 | -371.86 | 77.03 | 57.87 | -10.77 | -12.38 | -15.27 | -26.41 | -127.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 246.76 | -1413.22 | -226.45 | -26.57 | -17.35 | -57.38 | -37.73 | -129.05 | -198.23 | -9.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 212.54 | -223.57 | -217.67 | -224.96 | -417.4 | -126.53 | -48.89 | - | -3.23 | 3.23 |
| 存货的减少(万) | -6198.24 | -56799.3 | -29887.73 | 2299.15 | -20265.2 | -3640.04 | -35233.26 | -11928.89 | -25621.42 | -18408.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 53785.46 | -217319.22 | 18275.9 | -17900.43 | -65662.35 | 2412.67 | -34491.78 | -56563.01 | -39419.92 | -29453.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -94190.04 | 232762.65 | -21622.75 | -5335.95 | 55102.96 | -27053.51 | 48242.49 | 49028.25 | 44672.63 | 27553.77 |
| 其他(万) | 1700.85 | 1573.97 | 140.52 | - | 6.02 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42531.37 | 39116.73 | 32602.39 | 33224.15 | 22056.16 | 16631.42 | 15845.82 | 14152.84 | 9433.62 | 8804.94 |
| 现金的期末余额(万) | 133625.32 | 61201.79 | 171007.88 | 156946.84 | 131735.16 | 133535.61 | 143751.39 | 64808.21 | 56055.48 | 44511.53 |
| 现金的期初余额(万) | 61201.79 | 171007.88 | 156946.84 | 131735.16 | 133535.61 | 143751.39 | 64808.21 | 56055.48 | 44511.53 | 57272.52 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 72423.53 | -109806.09 | 14061.04 | 25211.68 | -1800.45 | -10215.78 | 78943.17 | 8752.74 | 11543.94 | -12760.99 |