云鼎科技000409现金流量表 |
3922 ℃ |
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当前股价：9.75，市值：66
亿，动态市盈率PE：62.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.65%。 其中，历史营业增长率：7.54%，净利增长率：2.88%； 未来三年预估净利增长率：51.02% （24E:61.20%, 25E:50.60%, 26E:41.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92434.9 | 67862.79 | 42349.25 | 199366.9 | 251619.04 | 468324.15 | 144314.88 | 266489.98 | 164102.6 | 27329.75 |
| 收到的税费返还(万) | 520.15 | 1776.89 | 111.74 | 205.91 | 184.7 | 28.1 | 12.05 | - | 0.21 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3363.75 | 4007.3 | 631.06 | 11604.92 | 39232.29 | 65973.99 | 5962.43 | 5307.29 | 8449.23 | 2897.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96318.8 | 73646.98 | 43092.05 | 211177.73 | 291036.03 | 534326.25 | 150289.36 | 271797.26 | 172552.04 | 30227.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36664 | 26491.06 | 25817.68 | 192634.21 | 250064.16 | 420211.9 | 125977.45 | 257610.94 | 164237.11 | 13465.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28684.18 | 19155.54 | 11404.46 | 9261.51 | 10634.11 | 10762.11 | 12629.37 | 10834.31 | 11030.92 | 8262.65 |
| 支付的各项税费(万) | 10755.78 | 8469.13 | 4531.59 | 2786.32 | 8803.57 | 4062.49 | 7140.16 | 17224.48 | 8335.11 | 10801.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11115.66 | 7956 | 3213.75 | 22025.81 | 23927.8 | 29128.21 | 11192.93 | 6242.32 | 14559.39 | 5951.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87219.62 | 62071.73 | 44967.48 | 226707.86 | 293429.65 | 464164.7 | 156939.92 | 291912.05 | 198162.52 | 38482.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9099.18 | 11575.25 | -1875.42 | -15530.13 | -2393.62 | 70161.54 | -6650.56 | -20114.79 | -25610.48 | -8254.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100 | 2106 | - | 1600 | 49931.16 | - | 300 | 1080 | 893.64 | 1516.63 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 636.51 | 453.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1.41 | - | 5.98 | 20.1 | 2135.72 | 2.67 | 3.05 | 7.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 61434.42 | - | 58591.32 | 4662.04 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 28.34 | - | - | 882.1 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 128.34 | 2106 | 1.41 | 63916.52 | 49937.14 | 58611.42 | 7097.75 | 1562.67 | 1533.2 | 1977.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 707.34 | 774.97 | 399.51 | 838.82 | 6054.51 | 9985.7 | 21225.81 | 16314.59 | 21705.14 | 22535.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 3223.3 | - | 3229.61 | - | 13704.75 | 4000 | 4800 | 300 | 18682.23 | 1174.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 21540.13 | - | - | - | - | 15658.38 | 2630 | 9143.28 | 22550.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 619.43 | - | - | - | 26279.18 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3930.64 | 22315.1 | 3629.12 | 838.82 | 20378.69 | 13985.7 | 41684.19 | 19244.59 | 75809.83 | 46261.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3802.3 | -20209.1 | -3627.71 | 63077.7 | 29558.45 | 44625.72 | -34586.44 | -17681.92 | -74276.63 | -44284.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 86156.11 | 748.5 | 35 | 80.15 | 101328.5 | - | - | 9000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 35 | - | 101328.5 | - | - | 9000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7000 | 13200 | 22612.21 | 161935 | 73075 | 568823.25 | 424115.36 | 383914.75 | 89000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 31000 | - | 174397.78 | 250 | 4954 | 18880.25 | 9480 | - | 0.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 124156.11 | 13948.5 | 197044.99 | 162265.15 | 179357.5 | 587703.5 | 433595.36 | 392914.75 | 89000.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 11665.88 | 13700 | 128613.56 | 167226.38 | 277646.63 | 479352.5 | 381266.13 | 270154.43 | 33650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10 | 486.02 | 569.54 | 4846.15 | 6210.97 | 19385.92 | 27679.75 | 26518.98 | 11688.17 | 5259.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 510.76 | 39608.37 | 217.38 | 116879.14 | 2883.64 | 685.26 | 49861.25 | 1652 | 180 | 167.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 520.76 | 51760.27 | 14486.92 | 250338.85 | 176320.99 | 297717.82 | 556893.5 | 409437.1 | 282022.6 | 39077.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -520.76 | 72395.84 | -538.42 | -53293.87 | -14055.84 | -118360.32 | 30809.99 | 24158.25 | 110892.15 | 49923.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4776.12 | 63761.99 | -6041.55 | -5746.29 | 13108.99 | -3573.06 | -10427 | -13637.9 | 11005.04 | -2615.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75820.86 | 12058.87 | 18100.42 | 23846.72 | 1615.92 | 5188.98 | 15615.98 | 29253.88 | 18248.85 | 20864 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80596.98 | 75820.86 | 12058.87 | 18100.42 | 14724.92 | 1615.92 | 5188.98 | 15615.98 | 29253.88 | 18248.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11351.14 | 6114.99 | 3489.29 | 9940.88 | -87188 | 12735.52 | -27125.05 | -19180.87 | 12336.43 | -2948.4 |
| 资产减值准备(万) | 3409.12 | 2976.68 | 2541.53 | -2953.66 | 68150.95 | 14339.29 | 2386.94 | 2724.48 | 1110.58 | 91.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1251.37 | 886.75 | 681.52 | 2763.21 | 4861.18 | 4875.16 | 9326.61 | 8639.54 | 6889.51 | 4028.01 |
| 无形资产摊销(万) | 691.84 | 299.64 | 169.47 | 192.38 | 264.6 | 1051.16 | 2016.72 | 534.11 | 1519 | 2000.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 74.61 | 192.66 | 188.39 | 1264.44 | 2621.21 | 3165.19 | 2324.07 | 653.74 | 284.96 | 247.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.71 | - | -3.12 | - | -2.43 | 0.03 | -904.08 | -943.8 | -3.81 | 17.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 3.35 | 0.69 | - | 4235.14 | 1.41 | 0.05 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -38.2 | -25.94 | - | - | - | - | - | 30.68 |
| 财务费用(万) | 34.51 | 724.49 | 577.04 | 4657.02 | 13122.28 | 22877.74 | 22704.16 | 22130.03 | 8925.87 | 2208.79 |
| 投资损失(万) | -4.93 | -54.09 | -0.78 | -6171.99 | 1734.33 | -63466.73 | - | - | -486.76 | -149.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -439.93 | -494.21 | -310.98 | 787.59 | 10304.07 | -3882.85 | -1513.79 | -1326.85 | 411.79 | -36.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -128.05 | -386.23 | 5.73 | 19.14 | 230.69 | -186.81 | -314.43 | -115.97 | -1241.18 | -156.69 |
| 存货的减少(万) | 1247.27 | 9603.6 | -9604.07 | 9049.98 | 3953.95 | -10700.81 | 4214.97 | -39780.94 | 12649.46 | -3018.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15346 | -20800.51 | -17708.64 | 614.7 | -46387.13 | -40044.11 | 21905.01 | -314828.99 | -199845.39 | 3459.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6538.67 | 12237.83 | 18137.41 | -35671.22 | 25939.99 | 129398.77 | -45906.82 | 321379.33 | 131839.03 | -14027.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9099.18 | 11575.25 | -1875.42 | -15530.13 | -2393.62 | 70161.54 | -6650.56 | -20114.79 | -25610.48 | -8254.56 |
| 现金的期末余额(万) | 80596.98 | 75820.86 | 12058.87 | 18100.42 | 14724.92 | 1615.92 | 5188.98 | 15615.98 | 29253.88 | 18248.85 |
| 现金的期初余额(万) | 75820.86 | 12058.87 | 18100.42 | 23846.72 | 1615.92 | 5188.98 | 15615.98 | 29253.88 | 18248.85 | 20864 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4776.12 | 63761.99 | -6041.55 | -5746.29 | 13108.99 | -3573.06 | -10427 | -13637.9 | 11005.04 | -2615.16 |