潍柴动力000338现金流量表 |
7824 ℃ |
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当前股价：15.29，市值：1333
亿，动态市盈率PE：11.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.15%。 其中，历史营业增长率：55.69%，净利增长率：47.78%； 未来三年预估净利增长率：11.47% （25E:11.45%, 26E:13.51%, 27E:9.48%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 21663947.22 | 16936405.18 | 19294515.42 | 16943207.59 | 15967990.41 | 14389389.65 | 12296963.14 | 7861857.46 | 7177008.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | 339919.46 | 364116.48 | 102161.56 | 49257.13 | 55585.66 | 46734.27 | 27832.28 | 27128.65 | 34360.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 356577.01 | 330778.7 | 287886.62 | 227432.65 | 185775.19 | 181534.11 | 112942.05 | 133555.45 | 145973.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 22360443.69 | 17631300.35 | 19684563.59 | 17219897.37 | 16209351.26 | 14617658.03 | 12437737.47 | 8022541.57 | 7357342.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 14476057.41 | 13509669.27 | 13399935.17 | 10545204.35 | 9544804.61 | 8009465.39 | 6819520.26 | 4335940.36 | 4162989.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3591829.06 | 3003934.09 | 2788371.9 | 2708795.84 | 2485398.35 | 2346842.2 | 2247136.3 | 1614347.56 | 1427142.31 |
| 支付的各项税费(万) | - | 534065.34 | 332242.46 | 759082.23 | 754479.49 | 732882.06 | 765679.69 | 737076.87 | 354964.55 | 321927.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1011406.54 | 1020404.38 | 1271418.37 | 918602.07 | 1062796.92 | 1269507.88 | 1008170.82 | 892245.75 | 767892.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 19613358.36 | 17866250.2 | 18218807.67 | 14927081.76 | 13825881.93 | 12391495.15 | 10811904.25 | 7197498.22 | 6679952.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2747085.33 | -234949.84 | 1465755.92 | 2292815.61 | 2383469.33 | 2226162.87 | 1625833.22 | 825043.35 | 677390.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4084432.85 | 3463816.7 | 3218433.25 | 2488780.92 | 1849759.66 | 1186081.08 | 372900 | 163198.11 | 18800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 53932.32 | 64977.89 | 48196.94 | 40367.23 | 38179.68 | 32420.42 | 11851.39 | 8843.95 | 16627.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 28971.08 | 7254.23 | 32808.66 | 5477.36 | 4255.81 | 6311.28 | 10505.76 | 74426.52 | 67446.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5172.39 | 53550.22 | 247.05 | 100351.65 | - | 10860.2 | - | - | 4739.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1706.39 | 236611.36 | 1962.2 | 13168.34 | 5741.74 | 971.53 | 18645.31 | 21509.61 | 6482.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4174215.03 | 3826210.39 | 3301648.1 | 2648145.49 | 1897936.89 | 1236644.5 | 413902.46 | 267978.2 | 114096.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 719978.68 | 663516.13 | 601107.41 | 576562.26 | 539391.84 | 368360.33 | 254166.96 | 445969.96 | 434533.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4010020.8 | 3940377.35 | 3182292.88 | 2851387.47 | 2109458.82 | 1581401.31 | 645713.15 | 232892.26 | 38329.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2167.11 | 3474.29 | 47869.15 | 161882.88 | 87556.35 | 1273.91 | 5354 | 1551466.99 | 47658.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15736.5 | 73361.35 | 11236.55 | - | 615.34 | 3705.35 | 12391.73 | 698.61 | 5073.32 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4747903.09 | 4680729.13 | 3842506 | 3589832.61 | 2737022.34 | 1954740.9 | 917625.85 | 2231027.81 | 525594.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -573688.06 | -854518.74 | -540857.9 | -941687.12 | -839085.45 | -718096.4 | -503723.38 | -1963049.61 | -411498.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 9208.74 | 167605.15 | 1404966.13 | 370915.66 | 19434.82 | 25252.41 | 765821 | 144844.31 | 15272.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 9208.74 | 167605.15 | 105966.13 | 370915.66 | 19434.82 | 25252.41 | 260493.28 | 144844.31 | 15272.16 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1020084.16 | 2975519.02 | 904832.62 | 3723584.58 | 3353474.48 | 1846227.7 | 2293106.51 | 4042705.19 | 1153572.29 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 440340.41 | - | - | - | - | 252231.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 358892.63 | 245412.97 | 9250.82 | 21883.39 | 143.07 | 11912.02 | 3741.91 | 6090.37 | 16220.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1388185.52 | 3388537.14 | 2319049.57 | 4556724.03 | 3373052.37 | 1883392.13 | 3062669.42 | 4193639.87 | 1437297.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1869291.05 | 2002723.47 | 1316186.1 | 4309389.13 | 3485845.07 | 1879829.58 | 3299355.11 | 2593001.8 | 1309579.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 515427.32 | 483568.44 | 503729.06 | 373192.13 | 540783.68 | 528173.8 | 357346.83 | 243282.37 | 196789.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 40096.79 | 44136.09 | 81442.9 | 74569.07 | 133850.59 | 108864.01 | 52526.62 | 57451.36 | 49748.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 306388.51 | 417040.68 | 186788.49 | 172728.81 | 103146.65 | 173418.29 | 65741.39 | 183196.03 | 148489.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2691106.88 | 2903332.59 | 2006703.65 | 4855310.06 | 4129775.41 | 2581421.67 | 3722443.33 | 3019480.2 | 1654858.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1302921.36 | 485204.55 | 312345.92 | -298586.03 | -756723.03 | -698029.54 | -659773.91 | 1174159.67 | -217561.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 15447.54 | 17743.73 | -11144.44 | -7695.69 | 2903.82 | 2497.86 | 3239.91 | 8264.02 | 3634.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 885923.46 | -586520.31 | 1226099.51 | 1044846.78 | 790564.66 | 812534.8 | 465575.84 | 44417.42 | 51964.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6276107.78 | 6862628.08 | 5287303.89 | 4228558.49 | 3437993.83 | 2625459.03 | 2159883.19 | 2115465.77 | 2049461.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7162031.23 | 6276107.78 | 6513403.4 | 5273405.27 | 4228558.49 | 3437993.83 | 2625459.03 | 2159883.19 | 2101426.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1121161.43 | 568269.14 | 1156188.95 | 1127483.98 | 1190700.71 | 1162573.35 | 917836.68 | 359625.37 | 216267.41 |
| 资产减值准备(万) | - | 108421.01 | 87520.86 | 68787.66 | 66323.6 | 46919.21 | 63351.93 | 195013.95 | 98441.04 | 38337.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 960497.08 | 895037.82 | 847274.34 | 669923.63 | 618756.66 | 532116.04 | 508792.31 | 453226.12 | 416421.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 230356.42 | 211432.28 | 206457.4 | 208744.5 | 181997.52 | 201558.7 | 218481.07 | 140736.41 | 111594.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8064.81 | 8324.68 | 6012.37 | 7125.78 | 6341.62 | 6716.83 | 9201.73 | 8721.21 | 8144.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9704.51 | -4248.87 | -12266.47 | -3175.36 | -6677.99 | 210.87 | -7635.78 | 772.36 | -4057.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 368.85 | 1079.54 | 924.42 | 1556.38 | 38.33 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 36268.83 | -101050.59 | -39592.13 | 40959.83 | -7125.95 | -17706.23 | -10076.89 | 15532.08 | 2335.31 |
| 财务费用(万) | - | 330434.12 | 107063.86 | 124036.27 | 130151.12 | 129986.6 | 66516.91 | 96356.01 | 46328.57 | 121804.31 |
| 投资损失(万) | - | -74608.16 | -24304.05 | -44208.31 | -129491.3 | -69468.63 | -46481.29 | -15392.27 | -12049.01 | -11495.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -121765.37 | -29506.44 | 35399.44 | -107631.08 | -17319.31 | 5141.43 | -55951.53 | -18940.33 | 33895.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -14886.05 | -28667.1 | -50813.29 | -31537.4 | -48795.4 | -79181.01 | -117330.73 | -20056.02 | -50526.41 |
| 存货的减少(万) | - | -537551.07 | 155672.55 | -87308.06 | -608206.73 | -428500.97 | -134752.97 | -430072.06 | -334403.05 | 60006.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -331292 | -992583.58 | -109997.59 | -626418.69 | -641808.43 | -30607.78 | -1513970.1 | -1132633.07 | 551889.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1002867.29 | -1137353.99 | -663989.18 | 1485179.74 | 1396693.92 | 472629.2 | 1838157.44 | 1199084.02 | -793095.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 3046.88 | -7576.61 | 20657.64 | -24131.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2747085.33 | -234949.84 | 1465755.92 | 2292815.61 | 2383469.33 | 2226162.87 | 1625833.22 | 825043.35 | 677390.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 7162031.23 | 6276107.78 | 6513403.4 | 5273405.27 | 4228558.49 | 3437993.83 | 2625459.03 | 2159883.19 | 2101426.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6276107.78 | 6862628.08 | 5287303.89 | 4228558.49 | 3437993.83 | 2625459.03 | 2159883.19 | 2115465.77 | 2047461.81 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 885923.46 | -586520.31 | 1226099.51 | 1044846.78 | 790564.66 | 812534.8 | 465575.84 | 44417.42 | 51964.79 |