东方盛虹000301现金流量表 |
5048 ℃ |
|
当前股价：8.28，市值：547
亿，动态市盈率PE：-24.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.22%。 其中，历史营业增长率：21.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:99.48%, 27E:26.42%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17023157.54 | 15557894.89 | 6895016.55 | 5473491.75 | 2465641.07 | 2678889.68 | 2308158.3 | 137078.52 | 89248.51 | 66632.5 |
| 收到的税费返还(万) | 122391.91 | 202292.05 | 768388.52 | 38811.08 | 17296.2 | 16251.84 | 11193.12 | - | 42.15 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1018252.99 | 975497.67 | 814410.7 | 726160.72 | 419411.51 | 335986.28 | 43850.31 | 10212.28 | 86370.31 | 33302.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18163802.44 | 16735684.61 | 8477815.78 | 6238463.54 | 2902348.78 | 3031127.8 | 2363201.74 | 147290.8 | 175660.98 | 99934.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14732285.1 | 13367034.35 | 7139058.27 | 4410694.21 | 1977912.22 | 2054715.22 | 1934779.28 | 74650.06 | 49679.71 | 28468.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 445068.94 | 377508.04 | 267922.62 | 204577.41 | 140803.09 | 139880.9 | 103357.28 | 10203.99 | 9668 | 8815.84 |
| 支付的各项税费(万) | 1048884.19 | 967226.17 | 142527.54 | 208154.82 | 47930.23 | 68332.26 | 69717.01 | 9810.51 | 13992.16 | 16520.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 890081.65 | 1189622.02 | 789231.41 | 881665.99 | 529568.92 | 246687.13 | 116554.11 | 4774.51 | 16763.58 | 23943.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17116319.87 | 15901390.58 | 8338739.85 | 5705092.44 | 2696214.45 | 2509615.51 | 2224407.68 | 99439.08 | 90103.45 | 77749.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1047482.57 | 834294.03 | 139075.93 | 533371.11 | 206134.33 | 521512.3 | 138794.05 | 47851.73 | 85557.53 | 22185.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27584.88 | 33693.48 | 9993.54 | 146904.82 | 88608.79 | 258373.33 | 169567.29 | 285046.94 | 58970 | 57700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2196.89 | 1210.7 | 4837.73 | 2295.76 | 12026.02 | 7082.94 | 1945.63 | 2451.02 | 527.42 | 669.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30260.15 | 111312.26 | 26173.95 | 15461.92 | 36465.67 | 11821.83 | 1755.31 | 6299.11 | 46.22 | 366.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 13716.37 | - | 14232.16 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 52438.05 | 115052.36 | 474563.24 | 80779.06 | 7198.24 | 28455.11 | 52327.24 | - | 206.91 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112479.98 | 261268.8 | 515568.46 | 245441.56 | 144298.72 | 319449.58 | 225595.46 | 308029.23 | 59750.56 | 58735.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1270085.21 | 2376751.25 | 3136569.31 | 4171736.51 | 1678408.72 | 602542.06 | 146297.23 | 17878.58 | 48979.12 | 29856.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 17646.86 | 36158.41 | 217869.38 | 174530.48 | 67923.79 | 185341.45 | 180488.6 | 335219.39 | 80370 | 64400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5184.25 | - | - | - | - | - | 509.94 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 29438.29 | 52956.41 | 376042.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1322354.61 | 2465866.06 | 3730481.36 | 4346266.99 | 1746332.51 | 787883.51 | 327295.77 | 353097.98 | 129349.12 | 94256.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1209874.63 | -2204597.26 | -3214912.9 | -4100825.43 | -1602033.79 | -468433.93 | -101700.3 | -45068.74 | -69598.56 | -35521.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 483755 | 130000 | 907642.43 | - | 754657.14 | 134658 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 483755 | - | - | - | 396542 | 129658 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9458435.37 | 6985220.48 | 5894914.13 | 4790703.08 | 2893655.55 | 1069853.36 | 426269.49 | 68000 | 24199.94 | 24720.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 497096.55 | - | - | - | - | 30000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 416909.51 | 178583.72 | 448490 | 692000 | 300000 | 257050 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10359099.88 | 7293804.2 | 7251046.57 | 5979799.63 | 3948312.7 | 1461561.36 | 426269.49 | 68000 | 54199.95 | 24720.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8716068.58 | 5178541.28 | 2845857.39 | 1623303.8 | 1355185.55 | 782874.28 | 427062.64 | 33000 | 49998.39 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 544408.28 | 520079.95 | 503855.99 | 388549.26 | 117728.63 | 82876.89 | 23723.46 | 9579.23 | 9073.25 | 7932.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 9600 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 356770.27 | 596850.39 | 802464.7 | 1026739.49 | 236738.84 | 439048.94 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9617247.13 | 6295471.62 | 4152178.09 | 3038592.55 | 1709653.02 | 1304800.1 | 450786.1 | 42579.23 | 59071.64 | 17932.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 741852.75 | 998332.58 | 3098868.48 | 2941207.08 | 2238659.68 | 156761.26 | -24516.61 | 25420.77 | -4871.69 | 6788.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17117.94 | -5998.86 | 9508.19 | 783.16 | -3244.8 | -735.79 | 4610.66 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 562342.75 | -377969.51 | 32539.7 | -625464.08 | 839515.42 | 209103.83 | 17187.8 | 28203.75 | 11087.28 | -6547.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 638635.7 | 1016605.21 | 967812.16 | 1593114.26 | 442552.6 | 233448.77 | 159518.21 | 42421.44 | 31334.17 | 37080.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1200978.46 | 638635.7 | 1000351.86 | 967650.17 | 1282068.03 | 442552.6 | 176706.01 | 70625.2 | 42421.44 | 30533.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -228387.36 | 71119.38 | 54269.71 | 508624.61 | 31273.48 | 161216.08 | 84660.44 | 22801.2 | 14720.31 | 16713.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 72735.36 | 221019.87 | 100066.31 | 21574.04 | 8292.61 | 1954.5 | 70949.16 | 61.31 | 612.22 | 13.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 703040.3 | 473283.73 | 228193.81 | 204844.92 | 117198.02 | 112928.63 | 75653.6 | 8649.01 | 7654.67 | 6793.98 |
| 无形资产摊销(万) | 11162.79 | 8456.8 | 6859.46 | 5881.43 | 4520.22 | 2810.7 | 1601.29 | 778.96 | 1320.56 | 1378.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 145.11 | 243.92 | 724.51 | 236.05 | - | 31.7 | 131.07 | 188.46 | 1076.26 | 493.52 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1047.89 | -11413.64 | -48353.05 | -1569.92 | -2530.71 | -930.05 | 113.77 | -173.75 | 132.61 | 83.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 2757.24 | 2262.29 | 231.24 | 87.42 | 78.43 | 175.73 | 20.95 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3970.98 | -156.82 | 281.46 | -1960.21 | 5291.48 | -1594.02 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 486820.99 | 360600.35 | 211383.31 | 118550.88 | 44427.17 | 49806.08 | 16923.39 | 3524.77 | 2396.29 | 2078.83 |
| 投资损失(万) | 10508.09 | 3834.2 | 1797.95 | 2075.35 | -11219.4 | -13397.76 | -622.15 | -5603.3 | -651.19 | -737.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -150747.48 | -8618.08 | -43877.1 | -738.14 | -4788.36 | 1762.12 | -971.56 | 73.7 | -204.88 | 1002.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1179.7 | -47293.59 | 11817.87 | 11931.91 | 8105.95 | 972.51 | 4836.35 | 337.79 | -1245.72 | 1193.11 |
| 存货的减少(万) | 66035.38 | -287767.15 | -1067105.88 | -239088.27 | 4693.2 | 15393.83 | -59387.53 | -4897.36 | -4446.98 | -57.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 200534.45 | -139112.92 | 715348.63 | -147356.89 | -122660.09 | 43484.52 | -113678.57 | 7572.3 | 66418.59 | -1051.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -130480.08 | 173109.35 | -39314.35 | 43913.15 | 122754.5 | 149851.08 | 58563.85 | 14538.63 | -2225.24 | -5717.93 |
| 其他(万) | -950.22 | 7882.89 | -1312.71 | 4988.89 | 938.92 | -1600.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1047482.57 | 834294.03 | 139075.93 | 533371.11 | 206134.33 | 521512.3 | 138794.05 | 47851.73 | 85557.53 | 22185.76 |
| 现金的期末余额(万) | 1200978.46 | 638635.7 | 1000351.86 | 967650.17 | 1282068.03 | 442552.6 | 176706.01 | 70625.2 | 42421.44 | 30533.31 |
| 现金的期初余额(万) | 638635.7 | 1016605.21 | 967812.16 | 1593114.26 | 442552.6 | 233448.77 | 159518.21 | 42421.44 | 31334.17 | 37080.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 562342.75 | -377969.51 | 32539.7 | -625464.08 | 839515.42 | 209103.83 | 17187.8 | 28203.75 | 11087.28 | -6547.57 |