国际实业000159现金流量表 |
3765 ℃ |
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当前股价：6.6，市值：32
亿，动态市盈率PE：-7.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.61%。 其中，历史营业增长率：5.2%，净利增长率：4.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 487371.2 | 184474.57 | 133012.66 | 53188.14 | 51244.42 | 53275.74 | 44076.84 | 56329.52 | 71255.71 | 138042.15 |
| 收到的税费返还(万) | 0.65 | 717.01 | - | - | 56.83 | 80.63 | 29.81 | 70.11 | 202.8 | 263.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 40520.65 | 39828.36 | 4169.15 | 29574.61 | 1352.64 | 5005.02 | 4251.12 | 2653.4 | 3684.32 | 2078.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 527892.5 | 225019.95 | 137181.81 | 82851.53 | 52749.81 | 58445.76 | 48442.1 | 59113.11 | 75164.28 | 140384.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 478713.38 | 195867.44 | 119297.81 | 46110.04 | 46483.33 | 40426.15 | 32529.08 | 45471.23 | 73818.39 | 107979.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7334.38 | 6304.07 | 5950.01 | 5679.38 | 4456.49 | 4565.88 | 4661.41 | 5339.82 | 5022.81 | 4807.35 |
| 支付的各项税费(万) | 6291.69 | 10611.28 | 3381.3 | 3506.82 | 6147.23 | 3443.15 | 3366.31 | 4959.31 | 5167.5 | 5410.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39755.07 | 44852.34 | 7480.01 | 32144.48 | 4918.31 | 10925.05 | 10768.22 | 6563.23 | 7567.93 | 7073.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 532094.52 | 257635.13 | 136109.13 | 87510.72 | 62190.32 | 59360.23 | 51398.53 | 62475.58 | 91713.97 | 125270.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4202.02 | -32615.18 | 1072.68 | -4659.2 | -9440.51 | -914.47 | -2956.43 | -3362.47 | -16549.68 | 15113.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 78065.82 | 28929.67 | 40382.09 | 139.47 | 2.87 | 1612.32 | 57.33 | 41625.95 | 47439.87 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 50.76 | 1894.96 | 2045.62 | 1915.99 | 1454.83 | 1381.16 | 1431.92 | 1055.91 | 1202.91 | 1108.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 110 | 1409.2 | 1599.71 | 3315.18 | 38.24 | 6953.06 | 10.61 | 10.6 | 1639.58 | 75.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 19666 | 36038.75 | 833 | 3467.33 | 15092.56 | 7104.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1703.39 | 727.72 | - | 317.52 | 635.04 | 220.42 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1864.15 | 101763.7 | 68613.75 | 46763.78 | 5734.92 | 23650.07 | 10158.87 | 1123.84 | 44468.45 | 48623.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3392.74 | 1344 | 667.04 | 1346.98 | 3476.54 | 2482.66 | 1216.1 | 2620.29 | 7579.15 | 12740.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 33702.26 | 12887.36 | 2002.34 | 1137.76 | 4780.62 | 25717.94 | 34432.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 20500 | 79492.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 700 | 1022.02 | - | - | - | - | - | 280.95 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4092.74 | 22866.01 | 80159.51 | 35049.24 | 16363.9 | 4485.01 | 2353.86 | 7681.86 | 33297.09 | 47172.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2228.59 | 78897.69 | -11545.76 | 11714.54 | -10628.98 | 19165.06 | 7805.01 | -6558.02 | 11171.36 | 1450.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 989.58 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37541.26 | 25045 | 52150 | 31445.98 | 60300 | 32940.36 | 46407.67 | 47000 | 46000 | 34000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13414.92 | 8167.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50956.18 | 33212.06 | 52150 | 31445.98 | 60300 | 32940.36 | 46587.67 | 47000 | 46989.58 | 34000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17541.33 | 68530 | 33630 | 42641.13 | 45637.88 | 54446.68 | 41712.32 | 40000 | 43000 | 66000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2048.32 | 2843.5 | 3747.45 | 3777.02 | 3773.72 | 2184.55 | 5441.03 | 4995.65 | 5582.03 | 5871.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9038.97 | 2100.33 | 4680 | - | - | 185.74 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28628.62 | 73473.83 | 42057.45 | 46418.14 | 49411.6 | 56816.97 | 47153.35 | 44995.65 | 48582.03 | 71871.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22327.56 | -40261.78 | 10092.55 | -14972.17 | 10888.4 | -23876.61 | -565.68 | 2004.35 | -1592.45 | -37871.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17.37 | 65.66 | -47.53 | -386 | -1.37 | 489.3 | -773.53 | 1552.04 | 498.32 | 365.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15879.57 | 6086.39 | -428.06 | -8302.82 | -9182.45 | -5136.72 | 3509.37 | -6364.1 | -6472.46 | -20941.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11269.09 | 5182.7 | 5610.76 | 13913.59 | 23096.04 | 28232.76 | 24723.39 | 31087.5 | 37559.96 | 58501.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27148.67 | 11269.09 | 5182.7 | 5610.76 | 13913.59 | 23096.04 | 28232.76 | 24723.39 | 31087.5 | 37559.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8070.36 | 31442.64 | 2528.91 | 8499.92 | 2606.09 | 4983.36 | -7113.14 | 3586.52 | 6007.41 | 13257.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1039.99 | 4679.46 | 303.36 | -892.42 | -340.36 | 938.27 | 2946.21 | 788.02 | 3766.62 | 1528.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2919.74 | 3209.14 | 2204.73 | 2735.35 | 2713.33 | 2924.08 | 3224.83 | 2563.12 | 2438.5 | 2487.31 |
| 无形资产摊销(万) | 240.08 | 213.99 | 299.81 | 212.99 | 209.86 | 234.57 | 306.62 | 298.52 | 366.47 | 328.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 183.47 | 501.35 | 292.91 | 284.69 | 73.03 | 297.84 | 8.74 | 41.41 | 110.79 | 109.93 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.63 | -43.66 | 899.15 | -1264.97 | 26.93 | -3907.72 | 29.78 | -1 | -1946.02 | -7.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.99 | 35.97 | 14.09 | 1.19 | 1.65 | -83.41 | - | - | 545.11 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 10.38 | -4959.96 | -6207.71 | -422.78 | 9405.33 | 6017.89 | -5023.2 | -5170.05 | -21004.6 |
| 财务费用(万) | 2561.12 | 2415.93 | 2918.1 | 2806.37 | 2367.89 | 2440.12 | 2852.16 | 2135.99 | 2407.71 | 3467.73 |
| 投资损失(万) | -432.03 | -40130.27 | -12665.99 | -9496.28 | -8627.89 | -17928.31 | -11880.79 | -3202.55 | -8959.66 | -5805.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -560.95 | 2516.21 | -2153.54 | 486.63 | 478.77 | -700.35 | 1224.41 | -511.26 | -621.02 | 1797.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -152.18 | -9088.32 | 10324.64 | -859.27 | 105.7 | -2351.33 | -1504.47 | 1255.8 | 1292.51 | 3981.72 |
| 存货的减少(万) | 4196.95 | -6329.91 | 1669.21 | 2941.23 | 768.13 | 5850.98 | 7302.59 | -5722.77 | -15474.3 | -3083.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49482.67 | -25105.85 | 10406.07 | 649.81 | 2135.25 | 15319.34 | -4015.44 | -712.13 | 4091.89 | 4136.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26546.5 | 2620.15 | -11064.63 | -4556.72 | -11536.11 | -18337.23 | -2355.83 | 1141.08 | -5405.66 | 13919.67 |
| 其他(万) | - | 65.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4202.02 | -32615.18 | 1072.68 | -4659.2 | -9440.51 | -914.47 | -2956.43 | -3362.47 | -16549.68 | 15113.55 |
| 现金的期末余额(万) | 27148.67 | 11269.09 | 5182.7 | 5610.76 | 13913.59 | 23096.04 | 28232.76 | 24723.39 | 31087.5 | 37559.96 |
| 现金的期初余额(万) | 11269.09 | 5182.7 | 5610.76 | 13913.59 | 23096.04 | 28232.76 | 24723.39 | 31087.5 | 37559.96 | 58501.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15879.57 | 6086.39 | -428.06 | -8302.82 | -9182.45 | -5136.72 | 3509.37 | -6364.1 | -6472.46 | -20941.1 |