深圳机场000089现金流量表 |
4375 ℃ |
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当前股价：6.9，市值：142
亿，动态市盈率PE：25.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.45%。 其中，历史营业增长率：11.87%，净利增长率：5.5%； 未来三年预估净利增长率：24.81% （24E:5.07%, 25E:50.74%, 26E:22.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 401234.98 | 289996.09 | 340582.15 | 323476.92 | 390206.75 | 382573.8 | 335294.52 | 326424.75 | 316671.65 | 304883.73 |
| 收到的税费返还(万) | 4254.44 | 11542.75 | - | - | - | - | 10.63 | - | 158.48 | 179.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13200.33 | 5330.65 | 32508.4 | 14483.09 | 13071.94 | 7318.06 | 11237.76 | 4280.7 | 11299.08 | 8557.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 418689.75 | 306869.49 | 373090.55 | 337960 | 403278.69 | 389891.86 | 346542.91 | 330705.44 | 328129.21 | 313620.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129498.01 | 110955.76 | 110020.92 | 114882.26 | 132256.13 | 117877.27 | 103030.59 | 106307.16 | 99482.9 | 102040.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 153265.97 | 140442.47 | 136420.67 | 135966.19 | 133940.98 | 115582.86 | 87872.69 | 86456.62 | 86879.33 | 83622.41 |
| 支付的各项税费(万) | 12237.83 | 18341.6 | 23852.32 | 24012.76 | 36736.33 | 40566.47 | 40296.36 | 18174.88 | 18557 | 28709.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8599.98 | 6797.7 | 3747.99 | 12968.76 | 3992.19 | 10401.79 | 7022.48 | 5703.87 | 4918.87 | 8953.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 303601.79 | 276537.53 | 274041.9 | 287829.96 | 306925.63 | 284428.39 | 238222.12 | 216642.53 | 209838.1 | 223326.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 115087.96 | 30331.96 | 99048.65 | 50130.04 | 96353.07 | 105463.47 | 108320.79 | 114062.91 | 118291.12 | 90294.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 215000 | 80000 | - | - | 44800 | 57200 | 4800 | 50 | 11000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13119.49 | 11354.96 | 4101.68 | 3603.79 | 7714.77 | 3441.94 | 4915.54 | 3736.28 | 3472.69 | 763.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28642.92 | 110.76 | 1667.84 | - | 246.01 | 85.44 | 468 | 24.12 | 211.08 | 499.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4464.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22309.99 | 142982.12 | 36981.8 | 3044.35 | 111073.68 | 78157.01 | 1097.37 | - | - | 270 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 279072.39 | 234447.84 | 42751.32 | 6648.15 | 163834.45 | 138884.39 | 11280.91 | 3810.4 | 14683.77 | 5997.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58983.02 | 78937.7 | 157602.02 | 287142.82 | 182828.18 | 76754.36 | 24458.74 | 25786.63 | 15615.64 | 36705 |
| 投资所支付的现金(万) | 199900 | 261155 | 120959.86 | - | - | - | - | 87726.7 | - | 100283.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 25000 | - | 30000 | 1976.91 | - | 105000 | 70000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 283883.02 | 340092.7 | 308561.88 | 289119.73 | 182828.18 | 181754.36 | 94458.74 | 113513.34 | 15615.64 | 136988.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4810.63 | -105644.86 | -265810.56 | -282471.58 | -18993.73 | -42869.97 | -83177.83 | -109702.94 | -931.87 | -130991.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 311528.46 | 227554.45 | 137069.17 | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49950 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 311528.46 | 227554.45 | 137069.17 | - | 0.02 | 0.01 | - | 49950.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16448.3 | - | 4773 | 90432.51 | 137069.17 | - | - | - | 110270.64 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16340.24 | 23848.1 | 2157.18 | 17722.2 | 22727.08 | 19802.3 | 17233.34 | 10481.21 | 10862 | 10858.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1044.63 | 1603.48 | 1511.19 | 1250 | 6000 | - | - | - | - | -36.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38335.82 | 19873.05 | 21930.5 | - | - | - | - | - | 3.15 | 3.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71124.36 | 43721.15 | 28860.68 | 108154.71 | 159796.26 | 19802.3 | 17233.34 | 10481.21 | 121135.79 | 10862.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -71124.36 | -43721.15 | 282667.79 | 119399.73 | -22727.08 | -19802.3 | -17233.33 | -10481.2 | -121135.79 | 39087.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 42.25 | 201.83 | -51.47 | -156.04 | 33.56 | 119.43 | -79.81 | 133.59 | 82.28 | -3.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 39195.22 | -118832.23 | 115854.41 | -113097.84 | 54665.81 | 42910.62 | 7829.83 | -5987.64 | -3694.26 | -1612.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24177.28 | 143009.5 | 27155.09 | 140252.93 | 85587.12 | 42676.5 | 34846.67 | 40834.31 | 44528.56 | 46141.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63372.5 | 24177.28 | 143009.5 | 27155.09 | 140252.93 | 85587.12 | 42676.5 | 34846.67 | 40834.31 | 44528.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39943.88 | -112826.12 | -2009.07 | 3847.23 | 60559.84 | 68180.89 | 67502.52 | 57495.83 | 53293.83 | 27619.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3249.32 | -7.18 | 464.77 | -210.92 | 419.41 | 52.75 | 796.28 | -0.55 | -377.66 | 591.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 82166.75 | 83879.45 | 47192.87 | 40836.5 | 44046.16 | 46611.61 | 45353.61 | 45651.04 | 50866.69 | 46554.64 |
| 无形资产摊销(万) | 5700.5 | 9097.58 | 2590.43 | 1400.25 | 1141.77 | 1026 | 1037.78 | 843.26 | 838.46 | 944.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1858.46 | 742.52 | 6.37 | 8.05 | 11.68 | 89.04 | 244.57 | 35.49 | 40.09 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43079.63 | - | -221.23 | - | 31.38 | -49.76 | -459.32 | 22.88 | -70.85 | -246.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 78.34 | 665.76 | 2514.03 | 1217.82 | 1189.41 | 269.72 | 335.72 | 17.43 | 899.46 | 2.01 |
| 公允价值变动损失(万) | -523.58 | -2367.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 38149.61 | 37833.1 | 13199.5 | -2485.68 | -3960.91 | -4291.71 | 79.81 | 133.59 | 6209.82 | 15546.61 |
| 投资损失(万) | -7816.66 | -753.83 | -5702.85 | -3231.21 | -9887.6 | -9064.91 | -8106.09 | -4735.39 | -542.8 | -570.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 9342.04 | -42381.34 | -11575.15 | -7468.02 | -3223.23 | -184.57 | 412.68 | 796.59 | 4515.15 | -3095.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1361.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -128.94 | 172.32 | 114.49 | -245.67 | -51.25 | -36.78 | 15.87 | -104.76 | -8.81 | -220.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38175.72 | 15539.77 | 3415.26 | -11521.22 | -15341.75 | 2538.33 | -13249.12 | 3115.23 | 9110.16 | -5246.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7269.13 | 16619.97 | 34414.89 | 34988.36 | 17049.05 | 3555.45 | 14512.02 | 10583.2 | -6477.82 | 8374.11 |
| 其他(万) | -3221.71 | 484.15 | -75.65 | -7003.74 | 4372.74 | -3155.23 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 115087.96 | 30331.96 | 99048.65 | 50130.04 | 96353.07 | 105463.47 | 108320.79 | 114062.91 | 118291.12 | 90294.6 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 185164.54 | 2.92 |
| 现金的期末余额(万) | 63372.5 | 24177.28 | 143009.5 | 27155.09 | 140252.93 | 85587.12 | 42676.5 | 34846.67 | 40834.31 | 44528.56 |
| 现金的期初余额(万) | 24177.28 | 143009.5 | 27155.09 | 140252.93 | 85587.12 | 42676.5 | 34846.67 | 40834.31 | 44528.56 | 46141.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 39195.22 | -118832.23 | 115854.41 | -113097.84 | 54665.81 | 42910.62 | 7829.83 | -5987.64 | -3694.26 | -1612.71 |