盐田港000088现金流量表 |
4401 ℃ |
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当前股价：4.89，市值：254
亿，动态市盈率PE：21.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.82%。 其中，历史营业增长率：4.81%，净利增长率：8.18%； 未来三年预估净利增长率：2.91% （24E:5.47%, 25E:0.34%, 26E:2.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95965.99 | 80960.21 | 69790.47 | 56274.96 | 63537.64 | 40533.1 | 35348.06 | 29231.17 | 24282.67 | 29919.87 |
| 收到的税费返还(万) | 4008.77 | 18714.34 | 1995.65 | 2391.46 | 737.71 | - | 55.32 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18880.86 | 14316.58 | 4508.19 | 9582.91 | 5269.33 | 3329.68 | 1889.79 | 1808.52 | 846.85 | 462.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 118855.62 | 113991.13 | 76294.31 | 68249.33 | 69544.68 | 43862.79 | 37293.17 | 31039.7 | 25129.52 | 30382.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35682.76 | 31650.71 | 16822.73 | 19079.63 | 18606.04 | 10706.31 | 7320.61 | 3828.61 | 3712.97 | 3839 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19938.75 | 17409.73 | 16117.66 | 12318.25 | 13455.64 | 10367.55 | 8609.62 | 7609.31 | 7698.27 | 6296.56 |
| 支付的各项税费(万) | 8489.71 | 6199.41 | 6417.44 | 4640.34 | 5689.02 | 5469.89 | 5027.02 | 8675.62 | 7313.38 | 4583.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7525.28 | 6075.8 | 4546.44 | 4877 | 5841.6 | 7246.61 | 6434.24 | 5369.05 | 4811.42 | 3869.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71636.5 | 61335.64 | 43904.27 | 40915.22 | 43592.3 | 33790.36 | 27391.48 | 25482.6 | 23536.05 | 18588.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47219.12 | 52655.49 | 32390.04 | 27334.1 | 25952.38 | 10072.43 | 9901.69 | 5557.1 | 1593.47 | 11793.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 183600 | 312000 | 352769.09 | 78000 | 131566.94 | 95985.33 | 76217.35 | 15000 | 13982 | 32674.54 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 195894.91 | 54481.85 | 43915.45 | 41013.37 | 37749 | 34277.15 | 18871.24 | 22722.63 | 23485.71 | 22209 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 206.66 | 8.1 | 35.72 | 136.93 | 4.9 | 2.08 | 0.76 | 29.72 | 37694.55 | 3.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 67580.1 | - | - | - | - | 823.94 | 18395.17 | 18866.92 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 447281.67 | 366489.95 | 396720.26 | 119150.3 | 169320.84 | 131088.5 | 113484.51 | 56619.27 | 75162.27 | 54887.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 95543.43 | 130672.19 | 200034.5 | 70639.77 | 61988.91 | 96540.31 | 77765.56 | 66147.77 | 23230.08 | 60681.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 187600 | 322000 | 257000 | 165052.62 | 130202.56 | 90702.51 | 31528 | 19863.58 | 35531.66 | 37003.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 292243.43 | 452672.19 | 457034.5 | 235692.39 | 192191.48 | 187242.81 | 109293.55 | 86011.34 | 58761.74 | 97684.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 155038.24 | -86182.24 | -60314.24 | -116542.09 | -22870.64 | -56154.31 | 4190.96 | -29392.07 | 16400.52 | -42797.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3428.74 | 3125 | 6035.43 | 136739.35 | 1250 | 17995 | 9084.4 | - | 3825.03 | 8089.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2928.74 | 3125 | 6035.43 | 18313 | 1250 | 17995 | 9084.4 | - | 3825.03 | 3589.18 |
| 取得借款收到的现金(万) | 197475.74 | 173922.41 | 76812.89 | 207716.21 | 11742.13 | 31998.2 | 33078.61 | 38416.2 | 20970 | 91601.36 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 29913 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1394.6 | - | - | 5.1 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 200904.48 | 177047.41 | 82848.32 | 344455.56 | 14386.73 | 49993.2 | 42163.01 | 68334.3 | 24795.03 | 99690.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 267145.61 | 16200 | 40000 | 179032.93 | 689.48 | 210.18 | 388.68 | 53245.17 | 7040 | 15200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26321 | 22057.36 | 15626.46 | 12518.05 | 14891.75 | 12577.71 | 9746.19 | 13161.96 | 21734.16 | 14869.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1000 | 1222.43 | 600 | - | - | - | - | - | 7655.67 | 6000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2321.82 | 509.67 | 502.63 | 121.32 | 40 | - | 7120 | 4304 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 295788.43 | 38767.03 | 56129.09 | 191672.3 | 15621.23 | 12787.89 | 17254.88 | 70711.12 | 28774.16 | 30069.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -94883.95 | 138280.38 | 26719.23 | 152783.26 | -1234.5 | 37205.31 | 24908.13 | -2376.82 | -3979.13 | 69621.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.25 | -0.59 | 0.2 | 0.43 | -0.64 | 0.69 | 0.61 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 107373.41 | 104753.63 | -1205.21 | 63574.68 | 1847.45 | -8876.13 | 39000.14 | -26211.11 | 14015.48 | 38617.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 256928.9 | 141793.52 | 142998.73 | 79424.05 | 77576.6 | 86452.74 | 47452.6 | 73663.71 | 59648.23 | 21030.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 364302.32 | 246547.14 | 141793.52 | 142998.73 | 79424.05 | 77576.6 | 86452.74 | 47452.6 | 73663.71 | 59648.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 117722.96 | 48530.55 | 48384.42 | 38323.37 | 39443.79 | 51187.47 | 43285.5 | 38479.03 | 52266.55 | 47345.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | -1660.42 | 623.53 | 502.38 | 326.34 | 256.53 | 49.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17554.26 | 12979.32 | 12420.23 | 11519.35 | 7370.46 | 4039.2 | 2018.94 | 1534.48 | 1165.02 | 1358.63 |
| 无形资产摊销(万) | 2765.4 | 1099.51 | 933.31 | 1852.73 | 2628.68 | 2403.96 | 2246.53 | 2429.87 | 2231.55 | 2824.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 762.87 | 562 | 465.49 | 389.97 | 506.73 | 340.21 | 208.64 | 157.95 | 136.2 | 19.73 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.69 | -4.4 | -1.09 | -106.95 | - | - | - | 110.56 | -23005.05 | -6167.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.42 | 49.77 | -23.89 | 1.31 | 12.24 | 8.48 | 8.37 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 577.89 | 5911.32 | 6158.23 | 5703.41 | 4501.73 | 1066.93 | -2001.47 | -2363.63 | -533.87 | -1493.05 |
| 投资损失(万) | -109114.39 | -38594.18 | -42271.93 | -37083.69 | -31760.22 | -45353.07 | -38356.47 | -32850.87 | -32409.09 | -34610.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2514.6 | -898.82 | 92.54 | -170.85 | 333 | 750.32 | 28.33 | 808.98 | -168.98 | 694.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1144.43 | 314.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 46.03 | -521.26 | -262.63 | -81.93 | -235.37 | -24.22 | -32.57 | - | - | 3.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9103.39 | 8798.68 | 23462.85 | 6653.4 | -184 | -2901.11 | -643.41 | 32.41 | -1159.17 | 43.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26745.19 | 14036.45 | -16912.39 | 305.45 | 4995.76 | -2069.27 | 2636.92 | -3108.01 | 2813.78 | 1725.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47219.12 | 52655.49 | 32390.04 | 27334.1 | 25952.38 | 10072.43 | 9901.69 | 5557.1 | 1593.47 | 11793.9 |
| 现金的期末余额(万) | 364302.32 | 246547.14 | 141793.52 | 142998.73 | 79424.05 | 77576.6 | 86452.74 | 47452.6 | 73663.71 | 59648.23 |
| 现金的期初余额(万) | 256928.9 | 141793.52 | 142998.73 | 79424.05 | 77576.6 | 86452.74 | 47452.6 | 73663.71 | 59648.23 | 21030.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 107373.41 | 104753.63 | -1205.21 | 63574.68 | 1847.45 | -8876.13 | 39000.14 | -26211.11 | 14015.48 | 38617.65 |