盐田港000088现金流量表 |
4873 ℃ |
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当前股价：4.61，市值：240
亿，动态市盈率PE：17.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.68%。 其中，历史营业增长率：4.16%，净利增长率：9.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82857.83 | 95965.99 | 80960.21 | 69790.47 | 56274.96 | 63537.64 | 40533.1 | 35348.06 | 29231.17 | 24282.67 |
| 收到的税费返还(万) | 200.75 | 4008.77 | 18714.34 | 1995.65 | 2391.46 | 737.71 | - | 55.32 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17103.42 | 18880.86 | 14316.58 | 4508.19 | 9582.91 | 5269.33 | 3329.68 | 1889.79 | 1808.52 | 846.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100162.01 | 118855.62 | 113991.13 | 76294.31 | 68249.33 | 69544.68 | 43862.79 | 37293.17 | 31039.7 | 25129.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31940.69 | 35682.76 | 31650.71 | 16822.73 | 19079.63 | 18606.04 | 10706.31 | 7320.61 | 3828.61 | 3712.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20021.61 | 19938.75 | 17409.73 | 16117.66 | 12318.25 | 13455.64 | 10367.55 | 8609.62 | 7609.31 | 7698.27 |
| 支付的各项税费(万) | 11229.85 | 8489.71 | 6199.41 | 6417.44 | 4640.34 | 5689.02 | 5469.89 | 5027.02 | 8675.62 | 7313.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8732.46 | 7525.28 | 6075.8 | 4546.44 | 4877 | 5841.6 | 7246.61 | 6434.24 | 5369.05 | 4811.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71924.61 | 71636.5 | 61335.64 | 43904.27 | 40915.22 | 43592.3 | 33790.36 | 27391.48 | 25482.6 | 23536.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28237.4 | 47219.12 | 52655.49 | 32390.04 | 27334.1 | 25952.38 | 10072.43 | 9901.69 | 5557.1 | 1593.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163000 | 183600 | 312000 | 352769.09 | 78000 | 131566.94 | 95985.33 | 76217.35 | 15000 | 13982 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 151533.2 | 195894.91 | 54481.85 | 43915.45 | 41013.37 | 37749 | 34277.15 | 18871.24 | 22722.63 | 23485.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16158.22 | 206.66 | 8.1 | 35.72 | 136.93 | 4.9 | 2.08 | 0.76 | 29.72 | 37694.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5800 | 67580.1 | - | - | - | - | 823.94 | 18395.17 | 18866.92 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 336491.42 | 447281.67 | 366489.95 | 396720.26 | 119150.3 | 169320.84 | 131088.5 | 113484.51 | 56619.27 | 75162.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 88754.84 | 95543.43 | 130672.19 | 200034.5 | 70639.77 | 61988.91 | 96540.31 | 77765.56 | 66147.77 | 23230.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 399226.44 | 187600 | 322000 | 257000 | 165052.62 | 130202.56 | 90702.51 | 31528 | 19863.58 | 35531.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 491981.28 | 292243.43 | 452672.19 | 457034.5 | 235692.39 | 192191.48 | 187242.81 | 109293.55 | 86011.34 | 58761.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -155489.86 | 155038.24 | -86182.24 | -60314.24 | -116542.09 | -22870.64 | -56154.31 | 4190.96 | -29392.07 | 16400.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 400617.7 | 3428.74 | 3125 | 6035.43 | 136739.35 | 1250 | 17995 | 9084.4 | - | 3825.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3392.96 | 2928.74 | 3125 | 6035.43 | 18313 | 1250 | 17995 | 9084.4 | - | 3825.03 |
| 取得借款收到的现金(万) | 68484.93 | 197475.74 | 173922.41 | 76812.89 | 207716.21 | 11742.13 | 31998.2 | 33078.61 | 38416.2 | 20970 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29913 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1394.6 | - | - | 5.1 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 469102.63 | 200904.48 | 177047.41 | 82848.32 | 344455.56 | 14386.73 | 49993.2 | 42163.01 | 68334.3 | 24795.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9914.77 | 267145.61 | 16200 | 40000 | 179032.93 | 689.48 | 210.18 | 388.68 | 53245.17 | 7040 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 91789.51 | 26321 | 22057.36 | 15626.46 | 12518.05 | 14891.75 | 12577.71 | 9746.19 | 13161.96 | 21734.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1260.08 | 1000 | 1222.43 | 600 | - | - | - | - | - | 7655.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3818.07 | 2321.82 | 509.67 | 502.63 | 121.32 | 40 | - | 7120 | 4304 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105522.34 | 295788.43 | 38767.03 | 56129.09 | 191672.3 | 15621.23 | 12787.89 | 17254.88 | 70711.12 | 28774.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 363580.29 | -94883.95 | 138280.38 | 26719.23 | 152783.26 | -1234.5 | 37205.31 | 24908.13 | -2376.82 | -3979.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.25 | -0.59 | 0.2 | 0.43 | -0.64 | 0.69 | 0.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 236327.83 | 107373.41 | 104753.63 | -1205.21 | 63574.68 | 1847.45 | -8876.13 | 39000.14 | -26211.11 | 14015.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 364302.32 | 256928.9 | 141793.52 | 142998.73 | 79424.05 | 77576.6 | 86452.74 | 47452.6 | 73663.71 | 59648.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 600630.15 | 364302.32 | 246547.14 | 141793.52 | 142998.73 | 79424.05 | 77576.6 | 86452.74 | 47452.6 | 73663.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 138172.53 | 117722.96 | 48530.55 | 48384.42 | 38323.37 | 39443.79 | 51187.47 | 43285.5 | 38479.03 | 52266.55 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | -1660.42 | 623.53 | 502.38 | 326.34 | 256.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18808.73 | 17554.26 | 12979.32 | 12420.23 | 11519.35 | 7370.46 | 4039.2 | 2018.94 | 1534.48 | 1165.02 |
| 无形资产摊销(万) | 3018 | 2765.4 | 1099.51 | 933.31 | 1852.73 | 2628.68 | 2403.96 | 2246.53 | 2429.87 | 2231.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 804.32 | 762.87 | 562 | 465.49 | 389.97 | 506.73 | 340.21 | 208.64 | 157.95 | 136.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18785.55 | -12.69 | -4.4 | -1.09 | -106.95 | - | - | - | 110.56 | -23005.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.73 | 12.42 | 49.77 | -23.89 | 1.31 | 12.24 | 8.48 | 8.37 | - | - |
| 财务费用(万) | 1855.01 | 577.89 | 5911.32 | 6158.23 | 5703.41 | 4501.73 | 1066.93 | -2001.47 | -2363.63 | -533.87 |
| 投资损失(万) | -116370.89 | -109114.39 | -38594.18 | -42271.93 | -37083.69 | -31760.22 | -45353.07 | -38356.47 | -32850.87 | -32409.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | 284.34 | -2514.6 | -898.82 | 92.54 | -170.85 | 333 | 750.32 | 28.33 | 808.98 | -168.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -432.98 | 1144.43 | 314.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 18.93 | 46.03 | -521.26 | -262.63 | -81.93 | -235.37 | -24.22 | -32.57 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2916.67 | -9103.39 | 8798.68 | 23462.85 | 6653.4 | -184 | -2901.11 | -643.41 | 32.41 | -1159.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2408.98 | 26745.19 | 14036.45 | -16912.39 | 305.45 | 4995.76 | -2069.27 | 2636.92 | -3108.01 | 2813.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28237.4 | 47219.12 | 52655.49 | 32390.04 | 27334.1 | 25952.38 | 10072.43 | 9901.69 | 5557.1 | 1593.47 |
| 现金的期末余额(万) | 600630.15 | 364302.32 | 246547.14 | 141793.52 | 142998.73 | 79424.05 | 77576.6 | 86452.74 | 47452.6 | 73663.71 |
| 现金的期初余额(万) | 364302.32 | 256928.9 | 141793.52 | 142998.73 | 79424.05 | 77576.6 | 86452.74 | 47452.6 | 73663.71 | 59648.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 236327.83 | 107373.41 | 104753.63 | -1205.21 | 63574.68 | 1847.45 | -8876.13 | 39000.14 | -26211.11 | 14015.48 |