中金岭南000060现金流量表 |
4202 ℃ |
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当前股价：4.83，市值：181
亿，动态市盈率PE：23.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.63%。 其中，历史营业增长率：18.19%，净利增长率：11.42%； 未来三年预估净利增长率：22.73% （24E:40.00%, 25E:14.37%, 26E:15.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6142425.8 | 4161188.44 | 3716284.94 | 3031938.96 | 2098040.78 | 2129963.49 | 2075816.84 | 1613759.47 | 1784750.66 | 2712995.34 |
| 收到的税费返还(万) | 6640.53 | 31880.12 | 261.78 | 391.76 | 218.28 | 334.51 | 133.67 | 330.02 | 42.91 | 260.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24288.29 | 24251.85 | 54995.66 | 21684.8 | 30241.94 | 22858.83 | 17086.74 | 19327.67 | 9787.3 | 21679.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6178380.5 | 4227601.97 | 3774540.24 | 3033691.3 | 2148566.48 | 2148143.88 | 2102859.17 | 1640805.34 | 1804777.2 | 2734573.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5492756.87 | 3777929.95 | 3250316.03 | 2594050.03 | 1640028.06 | 1651963.12 | 1600871.35 | 1273860.71 | 1541051.34 | 2399144.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 243365.23 | 210343.24 | 193324.54 | 170611.04 | 169928.87 | 162379.74 | 150791.9 | 132723.87 | 138827.31 | 139776.81 |
| 支付的各项税费(万) | 247109.07 | 77780.74 | 69000.13 | 73535.47 | 85656 | 100167.67 | 87699.9 | 72154.08 | 69720.09 | 73463.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35014.36 | 46408.63 | 82439.94 | 40662.55 | 29125.54 | 32776.51 | 18178.89 | 20548.27 | 24896.16 | 38832.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6021317.72 | 4119522.62 | 3597788.59 | 2873462.67 | 1926434.77 | 1950966.98 | 1855934.89 | 1500168.35 | 1771275.63 | 2648631.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 157062.78 | 108079.35 | 176751.65 | 160228.64 | 222131.71 | 197176.91 | 246924.28 | 140636.99 | 33501.57 | 85941.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 130303.9 | 120336.06 | 53585.62 | 9999.98 | 21710.55 | 14090.49 | 8150 | 7582.83 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8186.51 | 10308.78 | 7964.6 | 10110.84 | 19397.57 | 8498.29 | 3679.33 | 8268.53 | 3254.7 | 41.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15022.81 | 1971.39 | 87485.05 | 371.72 | 42.35 | 2366.75 | 40143.43 | 4344.12 | 13743.37 | 30199.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 161.62 | 1377.85 | - | - | 20093.29 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | 182000 | 383000 | 153510.76 | 232000 | 148627.92 | - | - | - | 469 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 163513.22 | 314616.22 | 532035.27 | 173993.29 | 273312.09 | 174961.3 | 51972.76 | 20195.48 | 37091.37 | 30709.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 240942.6 | 337614.56 | 464927.89 | 266271.34 | 202428.15 | 146299.98 | 154643.23 | 80827.33 | 87267.32 | 97349.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 127881.58 | 140203.11 | 66000.08 | 94425.82 | 40997.57 | 55049.55 | 125637.58 | 28218.01 | 78270.56 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 310162.41 | - | - | - | 2231.71 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 74000 | 325929.55 | 284686.33 | 177000 | 125000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 678986.6 | 551817.66 | 856857.51 | 645383.49 | 422657.43 | 326349.53 | 280280.81 | 109045.34 | 165537.88 | 97349.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -515473.38 | -237201.44 | -324822.24 | -471390.2 | -149345.34 | -151388.24 | -228308.05 | -88849.86 | -128446.51 | -66639.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 111350 | 350 | 1050 | - | - | 420 | 149222.04 | 930 | 124944.05 | 1704.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 111350 | 350 | 1050 | - | - | 420 | - | 930 | 648 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1766882.17 | 927006.83 | 565462.57 | 371825.66 | 503734.79 | 559366.05 | 425292.67 | 664644.94 | 545323.32 | 577231.57 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 378756 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 199984.21 | - | 5406.68 | - | 34266.92 | - | 34924.67 | 4716.67 | 5011.25 | 289.89 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2078216.38 | 927356.83 | 571919.25 | 750581.66 | 538001.71 | 559786.05 | 609439.39 | 670291.61 | 675278.62 | 579226.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1368216.67 | 608800.92 | 351572.79 | 406852.27 | 552917.24 | 539920.81 | 492493.43 | 644013.84 | 523968.9 | 601153.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 100816.44 | 61896.12 | 50291.55 | 47811.95 | 51086.68 | 84494.71 | 34933.53 | 25989.34 | 22466.31 | 34571.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1526.33 | 357.26 | 2374.68 | 2080.59 | 1230.46 | 222 | 2462.24 | 3927.24 | 1690.95 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 265560.99 | 5126.48 | 8308.97 | 33306.68 | - | 2527.48 | - | 37818.56 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1734594.11 | 675823.52 | 410173.3 | 487970.89 | 604003.91 | 626942.99 | 527426.96 | 707821.75 | 546435.21 | 635725.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 343622.27 | 251533.32 | 161745.95 | 262610.76 | -66002.2 | -67156.94 | 82012.43 | -37530.14 | 128843.41 | -56499.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7104.14 | 8948.94 | 1049.72 | 298.27 | -915.69 | -2399.8 | -1304.36 | 37.55 | 1113.72 | 641.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7684.19 | 131360.17 | 14725.08 | -48252.53 | 5868.48 | -23768.07 | 99324.3 | 14294.55 | 35012.18 | -36555.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 294361.25 | 163001.08 | 148276.01 | 196528.54 | 190660.06 | 214428.12 | 115103.83 | 100809.28 | 65797.1 | 102352.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 286677.07 | 294361.25 | 163001.08 | 148276.01 | 196528.54 | 190660.06 | 214428.12 | 115103.83 | 100809.28 | 65797.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 103994.48 | 123535.47 | 122111.26 | 109984.32 | 87138.8 | 90957.8 | 109355.25 | 34191.05 | 26072.05 | 55073 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6260.42 | 4871.13 | 2270.14 | 946.26 | 2158.1 | 7103.19 | 3400.64 | 2073.67 | 5230.57 | 2934.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 119521.57 | 70012.77 | 69314.31 | 60615.92 | 53619.37 | 51156.23 | 45746.62 | 48645.09 | 45130.66 | 44359.52 |
| 无形资产摊销(万) | 11242.24 | 8316.53 | 6503.06 | 8449.42 | 25561.67 | 23150.87 | 21513.84 | 24252.81 | 25173.84 | 21707.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1074.5 | 1116.71 | 945.32 | 773.7 | 372.93 | 280.24 | 153.34 | 105.14 | 107.99 | 180.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -603.88 | 63.3 | -660.8 | -298.69 | - | -170.46 | -12189.49 | 463.95 | -15572.77 | -29370.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 104.5 | 563.47 | 1929.91 | 444.03 | 1052.69 | 287.63 | 930.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2552.13 | 13071.35 | 2815.1 | 6965.66 | -15161.9 | 1184.77 | 1688.05 | 3573.05 | -8375.42 | -81.07 |
| 财务费用(万) | 65042.6 | 12524.81 | 18703.73 | 18715.15 | 25813.75 | 27509.63 | 19119.18 | 20208.32 | 18109.07 | 25594.18 |
| 投资损失(万) | -7532 | -6150.81 | -31843.2 | -18811.49 | -21326.18 | -11118.71 | -8362.37 | 5625.68 | -22544.02 | -5129.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4527.41 | -1206.63 | 6150.52 | -8258.54 | -4837.67 | 16535.91 | 24047.81 | -5522.75 | -7360.33 | -6017.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1475.86 | 3961.51 | -850.17 | 14275.67 | 10206.54 | 410.46 | -5454.33 | 7344.28 | 6243.64 | 847.38 |
| 存货的减少(万) | -325338.55 | -111135.71 | -32750.02 | -32237.67 | 47926.92 | 3436.47 | -16851.37 | -7201.45 | -13799.73 | 314.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 106312.02 | 3543.06 | 59789.42 | 2761.74 | -1790.35 | -36345.07 | 34214.48 | -32982.15 | -8209.3 | 32235.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 78387.13 | -17871.84 | -51802.22 | 34944.14 | 11397.04 | 22797.96 | 29611.97 | 39860.31 | -16704.69 | -56705.86 |
| 其他(万) | -2247.4 | 870.51 | -223 | -40000 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 157062.78 | 108079.35 | 176751.65 | 160228.64 | 222131.71 | 197176.91 | 246924.28 | 140636.99 | 33501.57 | 85941.52 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 286677.07 | 294361.25 | 163001.08 | 148276.01 | 196528.54 | 190660.06 | 214428.12 | 115103.83 | 100809.28 | 65797.1 |
| 现金的期初余额(万) | 294361.25 | 163001.08 | 148276.01 | 196528.54 | 190660.06 | 214428.12 | 115103.83 | 100809.28 | 65797.1 | 102352.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7684.19 | 131360.17 | 14725.08 | -48252.53 | 5868.48 | -23768.07 | 99324.3 | 14294.55 | 35012.18 | -36555.26 |