德赛电池000049核心经营数据 |
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当前股价：21.53，市值：83
亿，动态市盈率PE：19.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.8%。 其中，历史营业增长率：27.53%，净利增长率：10.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:23.00%, 26E:40.94%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38463.85 | 38463.85 | 29938.69 | 30029.9 | 20719.77 | 20719.77 | 20524.37 | 20524.37 | 20524.37 | 20524.37 |
| 净资产(万) | 659318.28 | 637760.09 | 422438.42 | 342934.11 | 282233.19 | 286125.18 | 226464.36 | 181522.06 | 150010.51 | 119780.32 |
| 总资产(万) | 1699329.96 | 1650108.62 | 1251455.34 | 1077693.75 | 903929.09 | 877015.54 | 882202.53 | 761906.75 | 514579.22 | 340257.45 |
| 营业收入(万) | 2085925.16 | 2028491.9 | 2174912.61 | 1947085.43 | 1939782.45 | 1844268.76 | 1724923.38 | 1248597.56 | 872441.23 | 843418.52 |
| 营业收入增长率(%) | 2.83 | -6.73 | 11.7 | 0.38 | 5.18 | 6.92 | 38.15 | 43.12 | 3.44 | 32 |
| 营业成本(万) | 1869509.51 | 1843384.47 | 1960630.75 | 1764740.72 | 1771582.82 | 1690067.62 | 1583509.52 | 1138712.98 | 787741.55 | 768193.9 |
| 营业成本增长率(%) | 1.42 | -5.98 | 11.1 | -0.39 | 4.82 | 6.73 | 39.06 | 44.55 | 2.54 | 34.62 |
| 毛利率(%) | 10.38 | 9.13 | 9.85 | 9.37 | 8.67 | 8.36 | 8.2 | 8.8 | 9.71 | 8.92 |
| 三项费用(万) | 57013.88 | 51324.65 | 52110.59 | 43216.2 | 35872.13 | 37157.2 | 39200.38 | 60011.33 | 40473.23 | 34124.5 |
| 费用增长率(%) | 11.08 | -1.51 | 20.58 | 20.47 | -3.46 | -5.21 | -34.68 | 48.27 | 18.6 | 21.32 |
| 费用率(%) | 26.34 | 27.73 | 24.32 | 23.7 | 21.33 | 24.1 | 27.72 | 54.61 | 47.78 | 45.36 |
| 净利润(万) | 29712.02 | 51103.76 | 85234.83 | 79394.48 | 74027.69 | 66983.77 | 52561.54 | 36376.98 | 34968.69 | 30809.47 |
| 净利润增长率(%) | -41.86 | -40.04 | 7.36 | 7.25 | 10.52 | 27.44 | 44.49 | 4.03 | 13.5 | -1.53 |
| 经营现金流(万) | 36559.51 | 290167.97 | 39093.41 | 48040.95 | 128215.79 | 159456.99 | 12216.85 | -41765.24 | 8556.29 | 63984.6 |
| 现金流增长率(%) | -87.4 | 642.24 | -18.62 | -62.53 | -19.59 | 1205.22 | -129.25 | -588.12 | -86.63 | 330 |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 5.68 | 0.46 | 0.61 | 1.73 | 2.38 | 0.23 | -1.15 | 0.24 | 2.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.58 | 9.64 | 22.27 | 25.4 | 26.05 | 26.14 | 25.77 | 21.94 | 25.92 | 29.12 |
| 生产资本回报率(%) | 8.33 | 12.96 | 40.71 | 55.42 | 66.89 | 80.79 | 91.07 | 69.34 | 98.27 | 154 |
| 资本支出(万) | 117872.89 | 182553.11 | 146993.17 | 72996.19 | 67446.18 | 55394.53 | 20887.21 | 37085.44 | 26605.15 | 10544.78 |
| 折旧和摊销(万) | 73815 | 54183 | 33441 | 28140 | 25095 | 17393 | 12727 | 8853 | 6261 | 5241 |
| 归属股东权益(万) | 657854.29 | 629229.46 | 408824.49 | 342934.11 | 282960.18 | 219817.98 | 175044 | 140497.57 | 115561.35 | 93088.21 |
| 股东权益增长率(%) | 4.55 | 53.91 | 19.21 | 21.2 | 28.72 | 25.58 | 24.59 | 21.58 | 24.14 | 25.5 |
| 自由现金流(万) | -2757 | -72183 | -26931 | 34520 | 24618 | 12216 | 31977 | 1821 | 5186 | 17719 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -70.73 | 9.66 |
| 每股股东权益(元) | 17.1 | 16.36 | 13.66 | 11.42 | 13.66 | 10.61 | 8.53 | 6.85 | 5.63 | 4.54 |
| 每股股东收益(元) | 1.07 | 1.46 | 2.89 | 2.64 | 3.23 | 2.42 | 1.96 | 1.46 | 1.24 | 1.12 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CAABA | CABAA | CABAA | CAAAA | CAAAA | CABAA | CBCAA | CBBAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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