国药一致000028现金流量表 |
5229 ℃ |
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当前股价：24.82，市值：138
亿，动态市盈率PE：23.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：238.75%。 其中，历史营业增长率：30.81%，净利增长率：14.76%； 未来三年预估净利增长率：35.52% （25E:104.07%, 26E:8.57%, 27E:12.35%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7938361.36 | 7767461.93 | 8092972.18 | 7159727.9 | 6170134.81 | 5580388.06 | 4679400.71 | 4640300.16 | 4525744.88 | 2914961 |
| 收到的税费返还(万) | 773.5 | 2302.65 | 2507.45 | 1354.26 | 1372.01 | 1459.59 | 177.76 | 768.79 | 1698.59 | 844.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 101735.19 | 86453.52 | 70342.36 | 72498.58 | 169738.38 | 74073.04 | 67959.67 | 34066.61 | 31452.4 | 10230.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8040870.06 | 7856218.1 | 8165822 | 7233580.74 | 6341245.2 | 5655920.69 | 4747538.15 | 4675135.55 | 4558895.86 | 2926036.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6977142.08 | 6794779.64 | 7206755.71 | 6389861.77 | 5601820.11 | 4993999.88 | 4143689.58 | 4124289.88 | 3990450.17 | 2665364.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 348814.77 | 365966.96 | 347861.97 | 336962.97 | 270841.38 | 217558.81 | 189393.97 | 168404.69 | 179469.55 | 61509.45 |
| 支付的各项税费(万) | 177919.72 | 191051.73 | 180709.4 | 157711.58 | 151207.91 | 127024.32 | 109622.87 | 109268.59 | 112464.85 | 59519.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 209846.67 | 210705.9 | 174451.86 | 183526.31 | 167101.14 | 117302.47 | 172571.09 | 144643.2 | 129256.73 | 34844.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7713723.23 | 7562504.23 | 7909778.93 | 7068062.64 | 6190970.54 | 5455885.48 | 4615277.51 | 4546606.36 | 4411641.3 | 2821238.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 327146.83 | 293713.87 | 256043.06 | 165518.1 | 150274.66 | 200035.21 | 132260.64 | 128529.19 | 147254.56 | 104797.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2061.42 | 502.32 | - | 299.74 | 1902.76 | - | - | - | 22.6 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18759.6 | 15516 | 16455.48 | 16911.09 | 16016.46 | 15184.18 | 13140.13 | 6120.5 | 4142.03 | 3519 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 119.8 | 3788.29 | 494.3 | 101.63 | 857.01 | 529.98 | 597.87 | 181.11 | 2356.86 | 948.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 322.7 | - | - | - | 79.15 | 246.85 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 803.41 | - | 1112.05 | 5.5 | 2405.17 | 318.85 | 9879.31 | 7525.92 | 160493.28 | 2000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21744.22 | 20129.31 | 18061.83 | 17317.96 | 21181.4 | 16112.16 | 23864.16 | 13827.53 | 167014.77 | 6467.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28269.56 | 32220.82 | 32219.3 | 37043.06 | 29382.61 | 24516.79 | 25548.16 | 20434.55 | 26588.58 | 19036.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 1403.23 | 874.02 | 7489.44 | 14702.46 | 5011.77 | 5600.1 | 12457.54 | 7395.1 | 2186 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7140 | - | 12635 | 10995.06 | 264609.72 | 9780.19 | - | 5335.65 | 1163.92 | 945.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 577.94 | - | 130.58 | 500.22 | 259.78 | 8104.29 | 9280.35 | 127437.43 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36812.79 | 33672.79 | 52343.73 | 62871.16 | 299504.31 | 40156.86 | 46109.99 | 42445.65 | 167928.65 | 19981.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15068.56 | -13543.47 | -34281.91 | -45553.21 | -278322.92 | -24044.7 | -22245.83 | -28618.12 | -913.88 | -13513.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | 3512.75 | 570 | 2120.61 | 570 | 4609.4 | 279319.12 | 1487.3 | 27128.67 | 147 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 352.75 | 570 | 2120.61 | 570 | 4609.4 | 279319.12 | 1487.3 | 347 | 147 |
| 取得借款收到的现金(万) | 156013.53 | 187294.54 | 152017.6 | 93268.49 | 80152 | 8378.62 | 8623.18 | 26157.15 | 46798.07 | 20307.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26210.46 | 20162.02 | 42290.55 | 10188.09 | 35933.25 | 24930.58 | 48403.88 | 23847.67 | 29799.93 | 624 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 182423.99 | 210969.31 | 194878.15 | 105577.19 | 116655.25 | 37918.59 | 336346.19 | 51492.12 | 103726.67 | 21078.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 157514.93 | 178924.31 | 153758.01 | 100706.14 | 42734.72 | 9984.68 | 7967.02 | 44575.82 | 78792.21 | 22374.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 67121.14 | 66406.26 | 65588.07 | 67256.25 | 61370.45 | 52983.59 | 34053.48 | 29578.72 | 25498.75 | 17953.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6744.57 | 10498.88 | 8169.24 | 6202.43 | 6379.92 | 3982.72 | 6670.22 | 4962.14 | 828.8 | 103.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 140911.54 | 206402.9 | 126308.12 | 124778.86 | 186592.37 | 71867.28 | 8447.58 | 25039.89 | 47059.99 | 533.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 365547.61 | 451733.46 | 345654.19 | 292741.25 | 290697.53 | 134835.55 | 50468.08 | 99194.43 | 151350.94 | 40861.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -183123.61 | -240764.15 | -150776.04 | -187164.05 | -174042.28 | -96916.96 | 285878.11 | -47702.31 | -47624.27 | -19782.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -119.65 | -94.14 | -118.99 | 39.06 | -5.25 | -17.57 | -31.08 | 49.57 | -56.3 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 128835.01 | 39312.1 | 70866.12 | -67160.1 | -302095.79 | 79055.97 | 395861.83 | 52258.33 | 98660.11 | 71501.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 583529.45 | 544217.34 | 473351.22 | 540511.33 | 842607.12 | 763211.7 | 367349.87 | 315091.54 | 216430.84 | 85421.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 712364.45 | 583529.45 | 544217.34 | 473351.22 | 540511.33 | 842267.68 | 763211.7 | 367349.87 | 315090.94 | 156922.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23700.35 | 195848.71 | 177173.8 | 152764.22 | 172129.64 | 148421.87 | 134843.11 | 115673.88 | 128188.03 | 78734.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 99453.16 | 1757.71 | 9319.84 | 28569.53 | 3115.46 | 5627.24 | 274.46 | -247.07 | -854.88 | 3711.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 147807.87 | 18338.42 | 17690.45 | 16911.8 | 13972.15 | 76140.24 | 9178.67 | 8243.75 | 14002.1 | 9829.12 |
| 无形资产摊销(万) | 6727.1 | 7085.72 | 6741.86 | 6420.52 | 5076.04 | 3022.71 | 2446.81 | 2533.41 | 2580.18 | 794.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19839.52 | 16356.11 | 18031.49 | 16278.05 | 13611.18 | 10797.25 | 8985.57 | 7203.79 | 5380.08 | 917.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1187.16 | -4467.2 | -626.26 | -269.54 | -556.83 | -234.09 | -704.74 | 20.33 | -1441.58 | -35.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 191.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2067.51 | 1516.11 | -2887.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25830.19 | 24838.14 | 20370.89 | 22846.28 | 21102.83 | 20721.47 | 14312.01 | 7000.58 | 5981.98 | 12049.26 |
| 投资损失(万) | -37967.78 | -32424.42 | -13913.15 | -29238.05 | -28395.2 | -24618.52 | -31989.72 | -26454 | -22346.79 | -5741.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2367.94 | -3522.45 | -6354.18 | -4845.46 | -826.13 | -453.24 | -248.81 | -655.82 | 6187.03 | -306.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3154.87 | -1042.56 | -1144.06 | -2492.45 | -405.02 | 916.44 | 276.87 | -465.25 | -715.94 | -165 |
| 存货的减少(万) | 55959.79 | -17013.27 | -21783.93 | -125982.49 | -40638.33 | -52415.41 | -60895.08 | 26697.96 | 13418.67 | -23251.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -96532.66 | -399243.01 | 122701.01 | -212078.15 | -298996.33 | -81847.02 | -166398.04 | -2311.17 | -82755.01 | 65303.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 46305.31 | 368834.87 | -194910.09 | 213508.13 | 212473.09 | 105950.64 | 229668.25 | -1164.98 | 76748.73 | -38228.71 |
| 其他(万) | 30542.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 327146.83 | 293713.87 | 256043.06 | 165518.1 | 150274.66 | 200035.21 | 132260.64 | 128529.19 | 147254.56 | 104797.91 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 601.84 | 1698.12 |
| 现金的期末余额(万) | 712364.45 | 583529.45 | 544217.34 | 473351.22 | 540511.33 | 842267.68 | 763211.7 | 367349.87 | 315090.94 | 156922.63 |
| 现金的期初余额(万) | 583529.45 | 544217.34 | 473351.22 | 540511.33 | 842607.12 | 763211.7 | 367349.87 | 315091.54 | 216430.84 | 85421.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 128835.01 | 39312.1 | 70866.12 | -67160.1 | -302095.79 | 79055.97 | 395861.83 | 52258.33 | 98660.11 | 71501.43 |