深粮控股000019现金流量表 |
4065 ℃ |
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当前股价：6.75，市值：78
亿，动态市盈率PE：24.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.93%。 其中，历史营业增长率：17%，净利增长率：9.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 641774.01 | 851032.98 | 1087251.56 | 1128644.36 | 1110551.33 | 1086466.84 | 34999.43 | 37695.05 | 41442.49 | 38861.88 |
| 收到的税费返还(万) | 318.32 | 8448.59 | 4524.44 | 2159.64 | 2527.55 | 214.95 | 65.38 | 18.21 | 116.59 | 42.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28418.43 | 40012.59 | 47945.99 | 36116.72 | 34198.1 | 14907.06 | 1774.05 | 5826.9 | 1583.86 | 1981.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 670510.76 | 899494.16 | 1139722 | 1166920.72 | 1147276.98 | 1101588.84 | 36838.86 | 43540.16 | 43142.94 | 40886.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 530804.87 | 744647.69 | 985210.76 | 1069454.97 | 1042516.36 | 1006280.35 | 26650.54 | 21102.02 | 30504.93 | 24040.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37596 | 34266.58 | 30017.24 | 26076.12 | 24860.81 | 26694.49 | 8088.68 | 7460.21 | 6876.17 | 6451.84 |
| 支付的各项税费(万) | 13821.26 | 15385.81 | 16992.23 | 7556.78 | 7512.88 | 7606.96 | 4636.53 | 3666.01 | 3372.07 | 2889.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29706.96 | 52005.2 | 63462.16 | 35180.02 | 53381.55 | 31096.69 | 6954.56 | 5137.86 | 6986.08 | 4960.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 611929.09 | 846305.28 | 1095682.4 | 1138267.89 | 1128271.6 | 1071678.48 | 46330.32 | 37366.1 | 47739.25 | 38342.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58581.67 | 53188.88 | 44039.6 | 28652.82 | 19005.38 | 29910.36 | -9491.46 | 6174.06 | -4596.31 | 2544.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 155800 | 128146 | 47005 | 87450 | 51400 | 19000 | 33935 | 13000 | 22300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 684.42 | 814.66 | 381.5 | 1304.78 | 655.38 | 302.99 | 301.49 | 82.19 | 209.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 345.08 | 27.68 | 4395.07 | 3.9 | 600.03 | 213.08 | 6.57 | 1.37 | 0.7 | 6.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 688.13 | - | - | - | - | - | - | 17751.47 | - | 1803.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 72.65 | - | - | 33.75 | - | 45 | 25 | 205.82 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 157590.28 | 128988.34 | 51781.57 | 88792.43 | 52655.41 | 19561.07 | 34268.06 | 31040.86 | 22510.02 | 1810.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14762.11 | 19820.14 | 20358.57 | 33030.62 | 57913.89 | 38283.91 | 653.54 | 3211.1 | 3426.8 | 5406.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 154300 | 110646 | 84168 | 65500 | 73900 | 28700 | 33374.5 | 14425 | 23055 | 102 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1651.22 | - | - | - | - | - | - | 461.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.04 | - | 0.66 | - | - | - | 286 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 169062.11 | 130466.18 | 106177.79 | 98531.28 | 131813.89 | 66983.91 | 34028.04 | 17922.11 | 26481.8 | 5970.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11471.83 | -1477.84 | -54396.22 | -9738.84 | -79158.48 | -47422.84 | 240.02 | 13118.75 | -3971.77 | -4159.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49 | 490 | 240.1 | - | 2352 | 2450 | 64 | 1125 | 646 | 262.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 49 | 490 | 240.1 | - | 2352 | 2450 | 64 | 1125 | 646 | 262.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 193078.78 | 363894.4 | 318959.16 | 125294.86 | 41390.51 | 53774.02 | 1000 | 5500 | - | 9000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1188.31 | 225.01 | 0.02 | 0.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 193127.78 | 364384.4 | 319199.26 | 125294.86 | 43742.51 | 56224.02 | 2252.31 | 6850.01 | 646.02 | 9262.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 186733.49 | 379012.16 | 290727.43 | 112529.79 | 15035.61 | 28045.18 | 500 | 5000 | 4000 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32465.74 | 34278.98 | 30159.88 | 28111.59 | 16249.31 | 2198.22 | 2344.49 | 82.59 | 15.9 | 317.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 67.68 | 381.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3453.14 | 2448.52 | 2052.73 | 5.87 | 7.3 | - | 389.79 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 222652.37 | 415739.65 | 322940.05 | 140647.26 | 31292.22 | 30243.4 | 3234.28 | 5082.59 | 4015.9 | 5317.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29524.59 | -51355.25 | -3740.79 | -15352.39 | 12450.29 | 25980.62 | -981.97 | 1767.42 | -3369.88 | 3944.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 344.16 | 16.75 | -15.01 | -7.64 | 34.45 | 251.62 | -26.86 | 44.81 | 4.57 | 9.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17929.4 | 372.54 | -14112.41 | 3553.95 | -47668.36 | 8719.76 | -10260.26 | 21105.04 | -11933.39 | 2339.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5309.55 | 4937.01 | 19049.42 | 15495.48 | 63163.83 | 54444.07 | 35856.42 | 14751.39 | 26684.78 | 24345.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23238.95 | 5309.55 | 4937.01 | 19049.42 | 15495.48 | 63163.83 | 25596.17 | 35856.42 | 14751.39 | 26684.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34663.25 | 41829.89 | 43631.06 | 40377.18 | 38451.65 | 32085.57 | -6125.29 | 9014.55 | -4296.06 | 1412.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10750.86 | 14386.42 | 18233.16 | 20917.77 | 15827.3 | 19963.6 | 591.93 | 630.04 | 593.54 | 77.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11123.19 | 10912.09 | 9123.69 | 7897.86 | 7585.9 | 7961.98 | 2178.02 | 2545.68 | 2399.94 | 2093.99 |
| 无形资产摊销(万) | 3439.78 | 2993.43 | 2892.43 | 2330.57 | 2020.14 | 1800.76 | 683.03 | 735.81 | 710.87 | 686.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 866.06 | 1018.66 | 823.33 | 592.92 | 689.39 | 674.24 | 543.67 | 653.32 | 533.02 | 672.07 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -239.44 | 2.54 | -2943.72 | 4.73 | 17.04 | -160.18 | 5.02 | -747.03 | 3.71 | 9.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.47 | 3.31 | 8.6 | 16.87 | 154.63 | 39.4 | 2.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18.27 | -1.85 | -29.93 | 54.44 | -4.13 | 47.47 | 165.13 | 33.54 | -180.87 | -64.24 |
| 财务费用(万) | 3997.33 | 5145.04 | 5745.08 | 1726.23 | 938.79 | 1862.78 | 53.01 | 103.6 | 29.98 | 307.58 |
| 投资损失(万) | -995.49 | -222.92 | -428.96 | -1740.16 | -983.82 | -172.44 | -239.71 | -16249.35 | -53.55 | -287.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1504.97 | 28.9 | 104.33 | -226.52 | 1109.19 | 356.02 | -55.13 | -79.5 | -148.07 | -32.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 203.49 | -48.62 | -31.76 | -41.37 | -42.47 | -53.24 | -40.9 | 1.46 | 37.65 | -4.78 |
| 存货的减少(万) | 2725.38 | -27645.25 | -22705.05 | -35898.41 | -25313.69 | -4683.37 | -1539.75 | 3303.38 | -4549.8 | -1543.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9220.22 | 13629.48 | -14949.43 | 12815.7 | 21960.63 | -30897.34 | -2309.34 | 3016.01 | 1342.47 | 1268.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17888.01 | -11018.15 | 2714.96 | -20175 | -43055.5 | 1085.1 | -3404.02 | 3212.52 | -1019.13 | -2051.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -349.68 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58581.67 | 53188.88 | 44039.6 | 28652.82 | 19005.38 | 29910.36 | -9491.46 | 6174.06 | -4596.31 | 2544.31 |
| 融资租入固定资产(万) | 764.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23091.98 | 5309.55 | 4937.01 | 19049.42 | 15495.48 | 63163.83 | 25596.17 | 35856.42 | 14751.39 | 26684.78 |
| 现金的期初余额(万) | 5309.55 | 4937.01 | 19049.42 | 15495.48 | 63163.83 | 54444.07 | 35856.42 | 14751.39 | 26684.78 | 24345.23 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 146.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17929.4 | 372.54 | -14112.41 | 3553.95 | -47668.36 | 8719.76 | -10260.26 | 21105.04 | -11933.39 | 2339.55 |