美丽生态000010现金流量表 |
4327 ℃ |
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当前股价：3.03，市值：35
亿，动态市盈率PE：-8.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-424.22%。 其中，历史营业增长率：2.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25406.92 | 98690.88 | 71120.3 | 64279.54 | 95360.93 | 74241.11 | 145498 | 68553.07 | 19122.18 | 20705.96 |
| 收到的税费返还(万) | 6.04 | 4.83 | 684.91 | 1732.65 | 1370.63 | 1.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2776.96 | 919.75 | 6382.73 | 12332.14 | 25390.04 | 5216.53 | 28140.61 | 39351.95 | 29783 | 3440.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28189.92 | 99615.46 | 78187.94 | 78344.33 | 122121.6 | 79458.64 | 173638.61 | 107905.02 | 48905.18 | 24146.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36043.22 | 138102.43 | 66727.27 | 86797.78 | 72593.34 | 71745.21 | 64065.5 | 54803.6 | 45977.65 | 18056.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4669.51 | 5896.42 | 4204.95 | 6501.34 | 7965.7 | 7691.42 | 7665.72 | 7547.91 | 4633.22 | 4858.35 |
| 支付的各项税费(万) | 326.08 | 5448.75 | 2347.9 | 9403.13 | 4615.29 | 4127.55 | 5808.78 | 6047.37 | 3334.79 | 2080.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4162.19 | 11084.7 | 10437.41 | 11721.86 | 33930.23 | 19737.66 | 39682.34 | 47607.12 | 33762.12 | 11220.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45201 | 160532.3 | 83717.53 | 114424.12 | 119104.56 | 103301.83 | 117222.34 | 116006 | 87707.78 | 36215.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17011.08 | -60916.84 | -5529.58 | -36079.79 | 3017.04 | -23843.2 | 56416.27 | -8100.98 | -38802.6 | -12068.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 817.18 | - | - | 1000 | 5750 | 600 | - | 1500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6.81 | - | 139.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.66 | 2.4 | 6 | 3570.1 | 208.46 | 48.57 | 1962.5 | 38.15 | 2268.97 | 1.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2575.24 | 6022.83 | 5871.29 | 308.16 | - | - | 500 | 1949 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | 6847.48 | 11500 | - | - | 262.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10001.66 | 2.4 | 3398.41 | 9592.93 | 6079.76 | 8204.21 | 19212.5 | 644.96 | 2768.97 | 3852.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 110.98 | 30.6 | 101.93 | 613.73 | 355.55 | 241.5 | 7429.45 | 514.8 | 1472.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8762.79 | 350 | 490 | 30111 | 6000 | 6000 | - | 612.5 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 138.99 | - | 38.7 | - | - | 33231.39 | - | - | 62103.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 138.99 | 8873.77 | 419.3 | 591.93 | 30724.73 | 39586.95 | 6841.5 | 7429.45 | 63230.97 | 2972.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9862.67 | -8871.37 | 2979.11 | 9001 | -24644.97 | -31382.74 | 12371 | -6784.5 | -60462 | 880.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14134.96 | 72364.46 | - | - | 1200 | - | 1980 | - | 81340 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14400 | 16350 | 20100 | - | 32998 | 17750 | 88585 | 62100 | 133210 | 5400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12987.21 | 11345.33 | 27959.08 | 128710.31 | 47590.34 | 79455 | 50309.6 | 36617.5 | 308.09 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41522.17 | 100059.79 | 48059.08 | 128710.31 | 81788.34 | 97205 | 140874.6 | 98717.5 | 214858.09 | 5400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25039.8 | 6356.8 | 53.4 | 7531.89 | 36949 | 47104.93 | 145420 | 131410 | 25096.5 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2237.2 | 2578.4 | 5524.42 | 2901.59 | 9449.7 | 5609.83 | 5108.32 | 10133.66 | 2249.55 | 6.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5506.39 | 22782.35 | 44428.86 | 92520 | 11715.33 | - | 55870.46 | 38433.24 | 16284.4 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32783.4 | 31717.55 | 50006.68 | 102953.48 | 58114.03 | 52714.76 | 206398.78 | 179976.9 | 43630.45 | 1006.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8738.77 | 68342.24 | -1947.6 | 25756.83 | 23674.31 | 44490.24 | -65524.18 | -81259.4 | 171227.64 | 4393.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1590.37 | -1445.98 | -4498.07 | -1321.96 | 2046.38 | -10735.69 | 3263.09 | -96144.88 | 71963.03 | -6795.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 714.28 | 2160.25 | 6658.33 | 7980.29 | 5933.91 | 16669.61 | 13406.52 | 109551.4 | 37588.37 | 44383.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2304.64 | 714.28 | 2160.25 | 6658.33 | 7980.29 | 5933.91 | 16669.61 | 13406.52 | 109551.4 | 37588.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -67733.79 | -68657.76 | 3924.71 | 7635.44 | 12612.75 | -72651.26 | -106247.9 | 3893.53 | 3244.71 | -7531.83 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 49665.08 | 58331.4 | 9997.06 | 4645.48 | 8247.69 | 53399.65 | 94113 | 11531.35 | 2692.99 | 2052.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 521.81 | 565.61 | 599.33 | 899.06 | 1068.81 | 612.26 | 931.77 | 872.94 | 695.73 | 550.3 |
| 无形资产摊销(万) | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 18.66 | 42.67 | 40.94 | 53.12 | 49.16 | 29.34 | 22.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 127.13 | 281.67 | 280.79 | 380.25 | 487.56 | 246.75 | 970.62 | 750.38 | 191.24 | 126.85 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -45.39 | 12.89 | -0.13 | - | -134.44 | -6.04 | -4.06 | -21.12 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.17 | 15.4 | 3.18 | 0.04 | 0.17 | 6.22 | - | - | -2098.22 | 0.87 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -1842.09 | - | -6.55 | -3561.17 | -11500 | - | - |
| 财务费用(万) | 10379.73 | 11533.04 | 7945.28 | 8442.21 | 11149.63 | 6774.99 | 4636.23 | 9084.61 | 3306.24 | 4.19 |
| 投资损失(万) | - | - | -98.42 | -2717.72 | -1987.37 | -1652.68 | -3845.03 | -2993.97 | -769.96 | 244.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 84.87 | -178.56 | -2210.28 | -1370.13 | -1194.41 | -124.93 | -388.58 | -306.64 | -2599.31 | -288.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -39.06 | -39.29 | -39.25 | -706.99 | -47.72 | -48.4 | -24.38 | -39.4 | 714.66 | 14.75 |
| 存货的减少(万) | -693.89 | 1953.03 | 4108.35 | -290.66 | -28003.98 | 24927.12 | -21940.12 | -36221.07 | -8911.02 | 1817.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10878.67 | 47596.46 | -104596.09 | -62110.59 | -83517.73 | -11148.93 | 87755.63 | -360.66 | -47138.09 | -7340.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1249.03 | -110660.68 | 75346.05 | 10880.34 | 84301.21 | -24072.95 | 3967.15 | 17159.91 | 11839.08 | -1742.11 |
| 其他(万) | - | -2160.89 | -1196.48 | 56.89 | -7.8 | -139.37 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -17011.08 | -60916.84 | -5529.58 | -36079.79 | 3017.04 | -23843.2 | 56416.27 | -8100.98 | -38802.6 | -12068.93 |
| 现金的期末余额(万) | 2304.64 | 714.28 | 2160.25 | 6658.33 | 7980.29 | 5933.91 | 16669.61 | 13406.52 | 109551.4 | 38729.97 |
| 现金的期初余额(万) | 714.28 | 2160.25 | 6658.33 | 7980.29 | 5933.91 | 16669.61 | 13406.52 | 109551.4 | 37588.37 | 45524.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1590.37 | -1445.98 | -4498.07 | -1321.96 | 2046.38 | -10735.69 | 3263.09 | -96144.88 | 71963.03 | -6795.02 |