宏华数科688789核心经营数据 |
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当前股价：73.09，市值：131
亿，动态市盈率PE：34.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.68%，净利增长率：34.12%； 未来三年预估净利增长率：29.52% （24E:33.73%, 25E:28.76%, 26E:26.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12043.71 | 7611.57 | 7600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | - | - | - |
| 净资产(万) | 290739.39 | 171408.42 | 149299.09 | 75341.58 | 57194.69 | 41961.79 | 31471.16 | - | - | - |
| 总资产(万) | 355387.24 | 204276.23 | 182702.36 | 102629.12 | 72565.62 | 55333.92 | 42926.61 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 125816.3 | 89453.86 | 94310.6 | 71408.76 | 59123.38 | 47275.97 | 28287.8 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 40.65 | -5.15 | 32.07 | 20.78 | 25.06 | 67.12 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 67263.06 | 47235.1 | 54130.63 | 40451.21 | 32354.77 | 27211.79 | 16563.14 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 42.4 | -12.74 | 33.82 | 25.02 | 18.9 | 64.29 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 46.54 | 47.2 | 42.6 | 43.35 | 45.28 | 42.44 | 41.45 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 16620.1 | 11511.14 | 9456.96 | 7559.58 | 7814.06 | 6058.3 | 4316.52 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 44.38 | 21.72 | 25.1 | -3.26 | 28.98 | 40.35 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 28.38 | 27.27 | 23.54 | 24.42 | 29.19 | 30.19 | 36.82 | - | - | - |
| 净利润(万) | 33587.48 | 25059.33 | 22796.6 | 16969.84 | 14397.89 | 10175.29 | 5413.61 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 34.03 | 9.93 | 34.34 | 17.86 | 41.5 | 87.96 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 15718.77 | 17933.12 | 11136.12 | 14760.44 | 10768.52 | 11260.23 | 7275.68 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -12.35 | 61.04 | -24.55 | 37.07 | -4.37 | 54.77 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.47 | 0.72 | 0.49 | 0.87 | 0.75 | 1.11 | 1.34 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.54 | 15.63 | 20.3 | 25.61 | 29.04 | 27.71 | 34.4 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 47.4 | 61 | 111.41 | 765.65 | 167.03 | 141.23 | 71.33 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 40336.24 | 15080.61 | 12295.19 | 5906.56 | 1437.63 | 1581.42 | 398.1 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3609 | 1912 | 1980 | - | 1469 | 1031 | 979 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 284612.5 | 168516.11 | 148133.78 | 74312.67 | 57194.69 | 41961.79 | 31471.16 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 68.89 | 13.76 | 99.34 | 29.93 | 36.3 | 33.33 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4201 | 11133 | 12345 | 11069 | 14429 | 9625 | 5995 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 11.53 | -23.29 | 49.91 | 60.55 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.63 | 22.14 | 19.49 | 13.04 | 10.03 | 7.36 | 5.52 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.7 | 3.19 | 2.98 | 2.98 | 2.53 | 1.79 | 0.95 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +++ | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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