艾森股份688720现金流量表 |
326 ℃ |
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当前股价：44.98，市值：40
亿，动态市盈率PE：104.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.54%，净利增长率：17.57%； 未来三年预估净利增长率：45.27% （24E:51.94%, 25E:43.83%, 26E:40.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21282.39 | 23993 | 19015.6 | 12545.24 | 13340.77 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1212.45 | 538.26 | 324.52 | 88.26 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 853.84 | 498.8 | 391.41 | 436.61 | 913.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23348.68 | 25030.06 | 19731.52 | 13070.11 | 14254.57 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21023.77 | 21596.21 | 23092.18 | 11420.43 | 9486.4 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4575.1 | 4232.8 | 3824.41 | 2686.74 | 2602.01 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2705.54 | 1526.46 | 1400.88 | 1292.44 | 1248.63 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3497.45 | 2524.31 | 2276.62 | 2070.46 | 2043.24 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31801.86 | 29879.78 | 30594.08 | 17470.07 | 15380.28 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8453.18 | -4849.72 | -10862.56 | -4399.96 | -1125.72 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16513.31 | 35240.17 | 51348 | 35762.2 | 44926 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 335.78 | 258.17 | 200.15 | 280.95 | 238.19 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19.2 | 13.3 | 24.4 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 46.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16849.09 | 35563.85 | 51561.45 | 36067.55 | 45164.19 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6249.44 | 8874.37 | 6702.78 | 3143.51 | 1717.66 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 38333.3 | 35669.8 | 56737.36 | 32359.42 | 50161.5 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44582.74 | 44544.17 | 63504.14 | 35502.93 | 51879.16 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27733.64 | -8980.32 | -11942.69 | 564.62 | -6714.98 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 57131.54 | - | 15050.1 | - | 7518.85 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26246.82 | 24021.41 | 9386.46 | 5259.98 | 1470.17 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83378.36 | 24021.41 | 24436.56 | 5269.98 | 8989.03 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8937 | 10030.56 | 530 | 13.69 | 11.46 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 293.19 | 871.11 | 823.62 | 965.69 | 1087.5 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 57.79 | 38.85 | 48.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9287.99 | 10940.51 | 1402.37 | 979.39 | 1098.96 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 74090.37 | 13080.9 | 23034.18 | 4290.6 | 7890.07 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.01 | 26.73 | -7.26 | -4.43 | -2.11 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37905.55 | -722.42 | 221.68 | 450.83 | 47.27 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 784.34 | 1506.76 | 1285.08 | 834.26 | 786.99 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38689.89 | 784.34 | 1506.76 | 1285.08 | 834.26 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3265.73 | 2328.47 | 3499.04 | 2334.77 | 1709.4 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8.97 | 54.97 | 36.07 | 4.66 | 5.04 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1821.08 | 1034.22 | 302.17 | 273.57 | 272.17 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 53.18 | 28.18 | 21.87 | 24.74 | 27 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.54 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.41 | 0.31 | -1.7 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -22.4 | 72.58 | -65.99 | -23.53 | -92.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -255.02 | 142.07 | 106.09 | 62.44 | 21.18 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -40.46 | -219.73 | -181.81 | -176.8 | -238.19 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 7.85 | -755.6 | -28.68 | -87.81 | -10.11 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 22.15 | 336.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -506.37 | 536.32 | -2446.47 | -2.88 | -706.51 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24989.86 | -27043.84 | -15857.01 | -6681.96 | -6589.93 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12173.3 | 18123.65 | 3661.32 | -951.55 | 4217.37 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -209.4 | 434.32 | -38.35 | 231.8 | 201.85 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8453.18 | -4849.72 | -10862.56 | -4399.96 | -1125.72 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38689.89 | 784.34 | 1506.76 | 1285.08 | 834.26 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 784.34 | 1506.76 | 1285.08 | 834.26 | 786.99 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37905.55 | -722.42 | 221.68 | 450.83 | 47.27 | - | - | - | - | - |