伟创电气688698核心经营数据 |
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当前股价：46.43，市值：98
亿，动态市盈率PE：40.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.16%。 其中，历史营业增长率：26.21%，净利增长率：34.94%； 未来三年预估净利增长率：30.55% （24E:36.45%, 25E:27.93%, 26E:27.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21025.93 | 18000 | 18000 | 18000 | 13500 | 12420 | 4000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 193516.35 | 97909.72 | 86682.84 | 76306.97 | 26544.06 | 20398.14 | 17850.18 | - | - | - |
| 总资产(万) | 254418.1 | 147135.71 | 126855.75 | 107551.95 | 45141.76 | 41662.57 | 37853.55 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 130488.25 | 90599 | 81887.5 | 57223.03 | 44623.55 | 35695.79 | 32285.51 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 44.03 | 10.64 | 43.1 | 28.24 | 25.01 | 10.56 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 80799.1 | 58087.68 | 54792.42 | 35464.21 | 27134.74 | 21573.33 | 18992.28 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 39.1 | 6.01 | 54.5 | 30.7 | 25.78 | 13.59 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 38.08 | 35.88 | 33.09 | 38.02 | 39.19 | 39.56 | 41.17 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 14887.77 | 10701.05 | 7988.66 | 7373.59 | 7179.32 | 7202.23 | 5759.36 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 39.12 | 33.95 | 8.34 | 2.71 | -0.32 | 25.05 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 29.96 | 32.91 | 29.48 | 33.89 | 41.05 | 51 | 43.33 | - | - | - |
| 净利润(万) | 18858.05 | 13806.02 | 12649.78 | 8755.55 | 5755.38 | 3528.08 | 3160.83 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 36.59 | 9.14 | 44.48 | 52.13 | 63.13 | 11.62 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 528.21 | 17990.16 | 3007.01 | 5391.22 | 7084.2 | 4754.3 | -1038.15 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -97.06 | 498.27 | -44.22 | -23.9 | 49.01 | -557.96 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.03 | 1.3 | 0.24 | 0.62 | 1.23 | 1.35 | -0.33 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.94 | 14.96 | 15.52 | 17.03 | 24.52 | 18.45 | 35.42 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 60.91 | 74.15 | 96.82 | 92.41 | 64.83 | 39.56 | 38.91 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 18248.51 | 9060.8 | 4144.75 | 1268.18 | 551.21 | 1796.54 | 1138.66 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2312 | 1748 | 1498 | 1250 | 1146 | 946 | 777 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 192983.11 | 98042.17 | 86632.56 | 76306.97 | 26544.06 | 20398.14 | 17850.18 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 96.84 | 13.17 | 13.53 | 187.47 | 30.13 | 14.27 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3144 | 6676 | 10028 | 8737 | 6350 | 2678 | 2799 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 37.59 | 137.12 | -4.32 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.18 | 5.45 | 4.81 | 4.24 | 1.97 | 1.64 | 4.46 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 0.78 | 0.7 | 0.49 | 0.43 | 0.28 | 0.79 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BBABA | BABAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | ABCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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