极米科技688696现金流量表 |
3267 ℃ |
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当前股价：96.2，市值：67
亿，动态市盈率PE：51.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.45%。 其中，历史营业增长率：16.84%，净利增长率：32.94%； 未来三年预估净利增长率：50.32% （26E:115.31%, 27E:30.95%, 28E:20.46%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 380866.26 | 421166.3 | 452161.99 | 451627.75 | 314638.34 | 229305.91 | 188604.05 | 110042.67 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 21802.81 | 20423.28 | 12313.32 | 5026.68 | 2849.89 | 2430.75 | 378.87 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17195.51 | 14985.49 | 6233.7 | 11508.25 | 5636.57 | 5991.92 | 1365.86 | 854.54 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 419864.58 | 456575.07 | 470709.02 | 468162.68 | 323124.81 | 237728.57 | 190348.79 | 110897.21 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 255780.82 | 287831.67 | 342030.73 | 303930.47 | 242217.01 | 162355.82 | 171030.98 | 97419.26 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 61365.26 | 58496.38 | 53727.94 | 38033.71 | 21412.46 | 15673.94 | 10717.73 | 4580.42 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 12905.56 | 18717.43 | 20976.01 | 18591.07 | 11354.09 | 5783.52 | 4255.5 | 1680.47 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 66788.81 | 53702.7 | 59870.38 | 53990.86 | 29609.33 | 21534.71 | 19024.14 | 9880.04 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 396840.45 | 418748.18 | 476605.07 | 414546.1 | 304592.88 | 205347.99 | 205028.35 | 113560.2 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23024.14 | 37826.89 | -5896.05 | 53616.57 | 18531.93 | 32380.58 | -14679.57 | -2662.99 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 189782.46 | 236600 | 698860 | 343500 | 200500 | 55000 | 32000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1539.6 | 2143.32 | 5445.75 | 2018.67 | 955.26 | 161.75 | 70.21 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 25.69 | 3.34 | 2.36 | 2 | - | 0.9 | 28 | 30 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 191347.75 | 238746.66 | 704308.11 | 345520.67 | 201455.26 | 55162.65 | 32098.21 | 30 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7132.38 | 6471.6 | 12556.98 | 10038.81 | 17750.85 | 7203.14 | 2342.23 | 403.29 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 191765 | 209727.94 | 622337.32 | 488178.55 | 215500 | 55000 | 32000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 298997.38 | 216199.53 | 634894.3 | 498217.36 | 233250.85 | 62203.14 | 34342.23 | 403.29 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -107649.63 | 22547.12 | 69413.82 | -152696.69 | -31795.59 | -7040.5 | -2244.03 | -373.29 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 500 | 157968.56 | - | 1880.98 | - | 23000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 47133.87 | 51918.8 | 14594.87 | 33637.31 | 26315.62 | 22337.52 | 22070 | 23635 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9432.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 56566.53 | 51918.8 | 15094.87 | 191605.87 | 26315.62 | 24218.49 | 22070 | 46635 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 51322.77 | 20948.66 | 23383.01 | 28107.36 | 13918.31 | 11338.32 | 8212.03 | 23290.68 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2457.62 | 15190.7 | 15530.39 | 8069.14 | 6140.86 | 285.94 | 297.64 | 150.37 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 34876.96 | 3766.74 | 2332.52 | 1402.92 | 344.14 | 130 | - | 200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 88657.35 | 39906.11 | 41245.92 | 37579.42 | 20403.31 | 11754.26 | 8509.66 | 23641.05 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -32090.82 | 12012.69 | -26151.05 | 154026.45 | 5912.31 | 12464.24 | 13560.34 | 22993.95 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 232.09 | -137.19 | 107.66 | -192.56 | -283.44 | 12.83 | 3.89 | -7.21 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -116484.23 | 72249.51 | 37474.38 | 54753.78 | -7634.8 | 37817.16 | -3359.36 | 19950.46 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 213616.72 | 141367.2 | 103892.83 | 49139.05 | 56773.85 | 18956.69 | 22316.06 | 2365.6 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 97132.49 | 213616.72 | 141367.2 | 103892.83 | 49139.05 | 56773.85 | 18956.69 | 22316.06 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11986.29 | 11980.8 | 50109.8 | 48349.89 | 26880.8 | 9340.48 | 951.72 | 1449.38 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1843.73 | 4154.49 | 2865.91 | 56.64 | 752.04 | 300.75 | 817.74 | 241.9 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6094.43 | 6101.06 | 4797.28 | 2413.09 | 990.51 | 322.38 | 150.63 | 62.52 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 1808.46 | 1533.98 | 1529.81 | 1232.97 | 595.79 | 155.76 | 57.51 | 19.21 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4010.7 | 2780.44 | 1780.55 | 679.43 | 607.21 | 1033.32 | 375.76 | 113.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 5.23 | 2.31 | -47.95 | -0.36 | 3.86 | - | -17.23 | 4.36 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 66.53 | 35 | 17.86 | 78.14 | 3.86 | 0.15 | - | 1.48 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1075.44 | -1862.17 | -3169.23 | -3438.07 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -2439.56 | -2295.37 | 128.84 | 245.06 | 141.27 | 285.94 | 297.64 | 150.37 | - |
| 投资损失(万) | - | -161.45 | -250.47 | -1009.96 | -406.73 | -975.31 | -161.75 | -70.21 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3128.8 | -4764.53 | -2985.41 | -941.74 | 756.28 | 508.48 | -944.67 | 15.62 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -410.11 | -44.42 | -67.55 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 19026.38 | 7312.98 | -24755.8 | -24597.15 | -26660.55 | 3686.02 | -14147.09 | -12076.03 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8165.3 | 4075.56 | -30763.99 | 2190.39 | 2775.14 | -10022.15 | -9066.3 | -7281.08 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3506.85 | 2937.42 | -7426.19 | 25587.16 | 14972.05 | 23487.44 | 7617.97 | 13986.3 | - |
| 其他(万) | - | -5675.41 | 4108.93 | 1151.21 | 753.76 | -2408.77 | 3377.6 | -703.05 | 649.51 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23024.14 | 37826.89 | -5896.05 | 53616.57 | 18531.93 | 32380.58 | -14679.57 | -2662.99 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 97132.49 | 213616.72 | 141367.2 | 103892.83 | 49139.05 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 213616.72 | 141367.2 | 103892.83 | 49139.05 | 56773.85 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -116484.23 | 72249.51 | 37474.38 | 54753.78 | -7634.8 | - | - | - | - |