四川长虹600839核心经营数据 |
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当前股价：10.62，市值：490
亿，动态市盈率PE：88.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.98%。 其中，历史营业增长率：7.28%，净利增长率：-5%； 未来三年预估净利增长率：25.09% （24E:27.24%, 25E:32.34%, 26E:16.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 |
| 净资产(万) | 2406039.16 | 2283690.09 | 2183950.37 | 2119653.51 | 2113557.26 | 2142362.25 | 2085683.22 | 2002875.74 | 1780169.9 | 1945241.79 |
| 总资产(万) | 9440025.02 | 8553773.81 | 7939981.62 | 7858764.1 | 7398921.39 | 7150493.89 | 6542269.31 | 5986297.4 | 5561534.14 | 6022460.69 |
| 营业收入(万) | 9745582.84 | 9248165.94 | 9963185.18 | 9444816.79 | 8879289.59 | 8338526.29 | 7763247.67 | 6717534.32 | 6484781.31 | 5950390.06 |
| 营业收入增长率(%) | 5.38 | -7.18 | 5.49 | 6.37 | 6.49 | 7.41 | 15.57 | 3.59 | 8.98 | 1.07 |
| 营业成本(万) | 8620598.93 | 8173131.03 | 8969822.13 | 8480807.49 | 7856947.97 | 7298578.67 | 6770223.32 | 5758547.51 | 5625335.69 | 5092511.8 |
| 营业成本增长率(%) | 5.47 | -8.88 | 5.77 | 7.94 | 7.65 | 7.8 | 17.57 | 2.37 | 10.46 | 3.65 |
| 毛利率(%) | 11.54 | 11.62 | 9.97 | 10.21 | 11.51 | 12.47 | 12.79 | 14.28 | 13.25 | 14.42 |
| 三项费用(万) | 622227.29 | 584625.98 | 624840.45 | 654622.4 | 794696.75 | 797491.35 | 852125.42 | 823852.79 | 889493.15 | 791941.24 |
| 费用增长率(%) | 6.43 | -6.44 | -4.55 | -17.63 | -0.35 | -6.41 | 3.43 | -7.38 | 12.32 | -1.25 |
| 费用率(%) | 55.31 | 54.38 | 62.9 | 67.91 | 77.73 | 76.69 | 85.81 | 85.91 | 103.5 | 92.31 |
| 净利润(万) | 179814.25 | 113437.83 | 67542.47 | 23502.34 | 33432.12 | 66076.02 | 66135.34 | 115943.43 | -172453.11 | 26750.22 |
| 净利润增长率(%) | 58.51 | 67.95 | 187.39 | -29.7 | -49.4 | -0.09 | -42.96 | -167.23 | -744.68 | -64.67 |
| 经营现金流(万) | 285509 | 329544.26 | 468810.1 | 138743.27 | 156551.26 | 442498.8 | 145616.03 | 467049.75 | 323623.1 | 192074.45 |
| 现金流增长率(%) | -13.36 | -29.71 | 237.9 | -11.38 | -64.62 | 203.88 | -68.82 | 44.32 | 68.49 | -33.52 |
| 净利润现金比(-) | 1.59 | 2.91 | 6.94 | 5.9 | 4.68 | 6.7 | 2.2 | 4.03 | -1.88 | 7.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.67 | 5.08 | 3.14 | 1.11 | 1.57 | 3.13 | 3.24 | 6.13 | -9.26 | 1.37 |
| 生产资本回报率(%) | 17.48 | 11.86 | 7.27 | 3.53 | 5.23 | 7.54 | 9.83 | 15.91 | -15.89 | 5.72 |
| 资本支出(万) | 157082.05 | 102116.99 | 107239.23 | 81470.1 | 152116.26 | 142787.75 | 130137.32 | 83556.85 | 70438.22 | 165728.34 |
| 折旧和摊销(万) | 121323 | 114069 | 121087 | 112631 | 111555 | 98454 | 81236 | 81691 | 85709 | 126656 |
| 归属股东权益(万) | 1412776.97 | 1366036.87 | 1331432.56 | 1301183.81 | 1302003.08 | 1305180.24 | 1289258.17 | 1260911.72 | 1210682.65 | 1405211.52 |
| 股东权益增长率(%) | 3.42 | 2.6 | 2.32 | -0.06 | -0.24 | 1.23 | 2.25 | 4.15 | -13.84 | 0.06 |
| 自由现金流(万) | 33011 | 58739 | 42308 | 35698 | -34505 | -12012 | -13262 | 53613 | -182316 | -33187 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -129.41 | 449.38 | -195.46 |
| 每股股东权益(元) | 3.06 | 2.96 | 2.88 | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 2.79 | 2.73 | 2.62 | 3.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | -0.43 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CBACA | CBACB | CCACB | CCACA | CCACA | CCABA | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-- | +-- | +-+ | +++ | +-- | +++ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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