四川长虹600839现金流量表 |
8647 ℃ |
|
当前股价：8.76，市值：404
亿，动态市盈率PE：54.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.18%。 其中，历史营业增长率：9.72%，净利增长率：8.95%； 未来三年预估净利增长率：15.2% （26E:9.11%, 27E:19.00%, 28E:17.76%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 11507985.34 | 10320863.67 | 9536131.27 | 10388989.16 | 9846323.6 | 9452396.79 | 8315026.59 | 8009084.62 | 6743349.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 185061.65 | 169343.44 | 176371.48 | 145789.64 | 126670.18 | 115520.1 | 127423.77 | 117659.58 | 110312.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 85244.9 | 65390.37 | 62242.28 | 73158.68 | 56948.19 | 68086 | 74697.09 | 40370.66 | 34777.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 11778291.89 | 10555597.48 | 9774745.02 | 10607937.48 | 10029941.97 | 9636002.89 | 8517147.46 | 8167114.86 | 6888439.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 10309096.84 | 9134310.47 | 8372705.91 | 9113792.35 | 8959473.73 | 8456798.14 | 7057681.3 | 7091916.31 | 5513477.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 681490.82 | 652673.44 | 590191.58 | 581809.34 | 493338.58 | 542705.23 | 546728.86 | 486029.1 | 462517.52 |
| 支付的各项税费(万) | - | 193851.31 | 209901.22 | 197318.21 | 163945.53 | 162372.96 | 188502.16 | 178355.02 | 182577.64 | 189969.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 325388.32 | 273203.34 | 284985.06 | 279580.15 | 276013.43 | 291446.11 | 291883.48 | 260975.77 | 255424.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 11509827.28 | 10270088.48 | 9445200.76 | 10139127.38 | 9891198.7 | 9479451.64 | 8074648.66 | 8021498.83 | 6421389.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 268464.6 | 285509 | 329544.26 | 468810.1 | 138743.27 | 156551.26 | 442498.8 | 145616.03 | 467049.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2855845.74 | 625155.02 | 80105.79 | 404997.11 | 364673.34 | 691053.55 | 786749.81 | 999814.3 | 389757.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 19480.13 | 13458.33 | 13851.62 | 15763.13 | 4842.27 | 8403.81 | 17568.76 | 14856.51 | 6455.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6071.06 | 1402.83 | 25343.75 | 4775.73 | 12624.14 | 14089.01 | 17753.46 | 4162.82 | 4554.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 9356.61 | - | - | - | - | 13797.42 | - | 11855.36 | -2715.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 124857.42 | 242767.01 | 146407.37 | 197091.53 | 163686.79 | 547043.51 | 338787.53 | 297563.88 | 89520.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3015610.96 | 882783.18 | 265708.53 | 622627.5 | 545826.54 | 1274387.3 | 1160859.57 | 1328252.86 | 487571.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 95507.33 | 157082.05 | 102116.99 | 107239.23 | 81470.1 | 152116.26 | 142787.75 | 130137.32 | 83556.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3062977.98 | 551059.33 | 462937.25 | 387569.61 | 450059.66 | 594999.76 | 913163.25 | 1004557.44 | 525977.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 158.96 | 5535.23 | 16847.64 | 3872.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19493.6 | 99938.03 | 166387.47 | 169991.4 | 85609.66 | 494306.92 | 374469.03 | 124792.95 | 166785.96 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3177978.9 | 808079.41 | 731441.72 | 664800.24 | 617139.42 | 1241581.91 | 1435955.26 | 1276335.35 | 780192.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -162367.95 | 74703.77 | -465733.19 | -42172.75 | -71312.88 | 32805.39 | -275095.69 | 51917.52 | -292621.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 601 | 44826.33 | 7780.84 | 14079.05 | 1157.21 | 3593.45 | 60780.27 | 127498.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 601 | 44826.33 | 7780.84 | 14079.05 | 1157.21 | 3593.45 | 60780.27 | 127498.09 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1749679.77 | 2071502.37 | 2551683.81 | 1855651.83 | 2668911.15 | 2451659.48 | 2121581.24 | 1915398.29 | 2207459.51 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7776.94 | 332885.3 | 167720.12 | 92843.07 | 187325.78 | 6038.71 | 4569.79 | 84977 | 44629.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1757456.72 | 2404988.68 | 2764230.27 | 1956275.74 | 2870315.98 | 2458855.39 | 2129744.49 | 2061155.55 | 2379587.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1818605.62 | 1994362.36 | 2317697.62 | 2133095.74 | 2588149.59 | 2205234.37 | 1957309.12 | 1823760.09 | 2310555.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 148209.79 | 139792.91 | 110548.24 | 94058.77 | 130763.86 | 164206.64 | 153819.6 | 122112.67 | 69312.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 47005.06 | 34951.32 | 25888.24 | 15310.52 | 17595.77 | 16784.21 | 17544.48 | 24806.7 | 16559.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 120055.98 | 23974.27 | 674068.35 | 145067.55 | 101999.67 | 15642.1 | 86974.42 | 32279.51 | 209.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2086871.4 | 2158129.53 | 3102314.22 | 2372222.06 | 2820913.12 | 2385083.11 | 2198103.13 | 1978152.27 | 2380076.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -329414.68 | 246859.15 | -338083.95 | -415946.32 | 49402.86 | 73772.28 | -68358.64 | 83003.29 | -489.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 8994.82 | -44140.96 | 8802.63 | 26837.29 | -8818.33 | 2191.6 | 1290.28 | -2680.5 | 7695.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -214323.2 | 562930.96 | -465470.25 | 37528.33 | 108014.92 | 265320.53 | 100334.74 | 277856.33 | 181634.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2037053.1 | 1474122.14 | 1939592.4 | 1902064.07 | 1794049.14 | 1528728.61 | 1428246.9 | 1142597.92 | 960963.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1822729.89 | 2037053.1 | 1474122.14 | 1939592.4 | 1902064.07 | 1794049.14 | 1528581.64 | 1420454.25 | 1142597.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 180527.74 | 68770.16 | 46787.24 | 28460.49 | 4536.63 | 6056.11 | 32321.86 | 35639.24 | 55478.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | 111044.09 | 66650.59 | 39081.98 | 18965.71 | 27376.01 | 33754.16 | 30496.1 | 60464.95 |
| 资产减值准备(万) | - | 60893.39 | 59019.32 | 37053.58 | 43350.68 | 33861.72 | 5172.91 | 35837.44 | 8721.11 | -16710.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 93095.77 | 78314.53 | 74578.15 | 76244.38 | 77079.77 | 71945.63 | 65911.4 | 58252.59 | 58406.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 36868.6 | 40843.51 | 38030.14 | 43668.25 | 34478.59 | 38607.21 | 31053.42 | 21551.53 | 21778.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3123.41 | 2165.42 | 1460.5 | 1174.63 | 1073.08 | 1001.72 | 1489.55 | 1432.37 | 1506.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -486.67 | 153.28 | -3833.11 | -1421.15 | -2123.6 | -1218.76 | -11925.75 | 3136.63 | 6250.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 44.08 | 937.45 | 921.71 | 29415.49 | 3101.77 | 1351.45 | 721.94 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -9900.83 | -27133.74 | -150.14 | -2633.45 | 14144.55 | -179.12 | -11210.23 | 28721.64 | 22303.52 |
| 财务费用(万) | - | -3069.29 | -6635.08 | 5557.7 | -4590.27 | 1637.28 | 34254.66 | 17049.66 | 12684.66 | 11336.52 |
| 投资损失(万) | - | -22576.96 | -9233.73 | -9480.71 | -39165.66 | -27239.18 | -25251.42 | -8569.63 | -34549.29 | -34634.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -19171.2 | -14830.82 | -3815.75 | -3123.85 | -6614.27 | 1227.31 | -4430.31 | 3666.89 | -2679.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 5941.52 | 13355.78 | 2661.9 | 562.3 | 1161.85 | 139.68 | 2614.42 | -2453.95 | 4221.42 |
| 存货的减少(万) | - | -348451.25 | -87971.08 | -162656.7 | 32237.04 | -181214.99 | -183698.68 | 90765.64 | -280071.78 | -21508.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -88117.5 | -416242.68 | -85552.54 | 16455.02 | -193045.09 | 155722.51 | 51716.65 | 105562.99 | -30943.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 365390.51 | 419228.55 | 243811.89 | 176086.33 | 358939.45 | 24044.03 | 115398.59 | 152825.31 | 331780.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 268464.6 | 285509 | 329544.26 | 468810.1 | 138743.27 | 156551.26 | 442498.8 | 145616.03 | 467049.75 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1822729.89 | 2037053.1 | 1474122.14 | 1939592.4 | 1902064.07 | 1794049.14 | 1528581.64 | 1420454.25 | 1142597.92 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2037053.1 | 1474122.14 | 1939592.4 | 1902064.07 | 1794049.14 | 1528728.61 | 1428246.9 | 1142597.92 | 960963.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -214323.2 | 562930.96 | -465470.25 | 37528.33 | 108014.92 | 265320.53 | 100334.74 | 277856.33 | 181634.24 |