锴威特688693现金流量表 |
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当前股价：22.39，市值：17
亿，动态市盈率PE：-157.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.97%，净利增长率：17.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20264.17 | 21325.25 | 20226.19 | 6751.88 | 5778.04 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 249.39 | 1677.65 | 106.14 | 157.76 | 237.71 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1537.17 | 2297.18 | 1217.23 | 981.46 | 646.28 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22050.72 | 25300.08 | 21549.56 | 7891.1 | 6662.03 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18056.47 | 20510.89 | 11191.81 | 5794.86 | 5091.6 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3855 | 2933.67 | 2174.28 | 1377.79 | 1098.73 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 712.78 | 1001.66 | 928.29 | 251.35 | 205.33 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3041.39 | 1969.64 | 2190 | 1462.4 | 1171.68 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25665.65 | 26415.86 | 16484.37 | 8886.41 | 7567.34 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3614.92 | -1115.78 | 5065.19 | -995.31 | -905.31 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31800 | 22589.65 | 36710.35 | 11550 | 12160 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 136.51 | 97.42 | 273.73 | 36.02 | 74.74 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31936.51 | 22687.06 | 36984.09 | 11586.02 | 12234.74 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1922.14 | 4914.22 | 7701.89 | 124.15 | 385.33 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 60800 | 21600 | 37700 | 11550 | 11660 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62722.14 | 26514.22 | 45401.89 | 11674.15 | 12045.33 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30785.63 | -3827.16 | -8417.8 | -88.13 | 189.41 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 69346.53 | - | 10000 | 5667.88 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1377.13 | 2559.65 | 4890.38 | 1598 | 300 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70728.27 | 2559.65 | 14890.38 | 7265.88 | 3300 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3877.08 | 4840.38 | 1780.09 | 304.75 | 1637.14 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 85.32 | 134.07 | 91.92 | 248.72 | 279.81 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2484.09 | 575.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6446.49 | 5550.25 | 1872.01 | 553.47 | 1916.95 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 64281.78 | -2990.6 | 13018.36 | 6712.41 | 1383.05 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29881.33 | -7933.54 | 9665.75 | 5628.98 | 667.15 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9440.5 | 17374.03 | 7708.28 | 2079.31 | 1412.16 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39321.82 | 9440.5 | 17374.03 | 7708.28 | 2079.31 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1779.5 | 6111.35 | 4847.72 | -1966.86 | 933.81 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1442.63 | 549.74 | 49.39 | 61.47 | 14.7 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1341.63 | 536.07 | 178.75 | 157.6 | 96.05 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 84.21 | 76.18 | 6.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.95 | 58.31 | 15 | 8.51 | 7.03 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.16 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -56.56 | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 86.75 | 136.58 | 104.14 | 50.28 | 27.9 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -136.51 | -92.42 | -273.73 | -36.02 | -74.74 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -129.96 | -70.5 | 10.95 | -8.82 | -10.99 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.33 | 14.35 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3564.55 | -5529.51 | -3731.33 | -224.74 | -1708.76 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1459.09 | -5058.89 | 2729.85 | -1947.47 | -1402.44 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3365.39 | 1853.8 | 697.82 | 783.88 | 1138.02 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 365.06 | 2109.3 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3614.92 | -1115.78 | 5065.19 | -995.31 | -905.31 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39321.82 | 9440.5 | 17374.03 | 7708.28 | 2079.31 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9440.5 | 17374.03 | 7708.28 | 2079.31 | 1412.16 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29881.33 | -7933.54 | 9665.75 | 5628.98 | 667.15 | - | - | - | - | - |