灿芯股份688691核心经营数据 |
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当前股价：89.17，市值：107
亿，动态市盈率PE：95.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.85%，净利增长率：138.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9000 | 9000 | 9000 | 5356.5 | 2689.95 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 82083.05 | 63510.05 | 49666.51 | 44817.85 | -1966.5 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 135381.13 | 135239.87 | 110844.95 | 81220.69 | 22459.04 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 134149.26 | 130255.97 | 95470.05 | 50612.75 | 40571.43 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 2.99 | 36.44 | 88.63 | 24.75 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 99044.13 | 104689.94 | 79147.25 | 41881.44 | 34120.72 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.39 | 32.27 | 88.98 | 22.74 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 26.17 | 19.63 | 17.1 | 17.25 | 15.9 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8837.63 | 9810.03 | 6360.96 | 5260.55 | 3822.96 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -9.91 | 54.22 | 20.92 | 37.6 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 25.17 | 38.37 | 38.97 | 60.25 | 59.26 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17192.28 | 9486.62 | 4383.48 | 1758.54 | 447.92 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 81.23 | 116.42 | 149.27 | 292.6 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3666.24 | 16309.62 | 17537.56 | 17418.63 | 3245 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -77.52 | -7 | 0.68 | 436.78 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.21 | 1.72 | 4 | 9.91 | 7.24 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.62 | 16.76 | 9.28 | 8.21 | -45.56 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 156.79 | 83.94 | 38.98 | 21.55 | -9.04 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4020.7 | 3911.84 | 5774.08 | 3826.35 | 1554.59 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3799 | 3234 | 1870 | 992 | 1092 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 82083.05 | 63510.05 | 49666.51 | 44817.85 | -1966.5 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 29.24 | 27.87 | 10.82 | -2379.07 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 16971 | 8809 | 479 | -1076 | 68 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 92.66 | 1739.04 | -144.52 | -1682.35 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.12 | 7.06 | 5.52 | 8.37 | -0.73 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.91 | 1.05 | 0.49 | 0.33 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | CBAAA | CBABA | CBABA | CBACB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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