霍莱沃688682核心经营数据 |
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当前股价：35.92，市值：26
亿，动态市盈率PE：137.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.01%。 其中，历史营业增长率：26.14%，净利增长率：7.17%； 未来三年预估净利增长率：58.52% （24E:99.17%, 25E:37.04%, 26E:45.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7274.21 | 5194.78 | 3700 | 2775 | 2775 | 2590 | 1295 | - | - | - |
| 净资产(万) | 69853.66 | 67627.03 | 62164.52 | 19437.75 | 17730.02 | 7130.15 | 4148.08 | - | - | - |
| 总资产(万) | 91620.48 | 90427.75 | 84477.74 | 33993.75 | 28974.86 | 14062.8 | 13268.98 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 39423.68 | 33619.98 | 32953.83 | 22919.87 | 16873.58 | 15544.23 | 9787.92 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.26 | 2.02 | 43.78 | 35.83 | 8.55 | 58.81 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 26081.98 | 19556.97 | 18925.97 | 13957.66 | 10117.86 | 9515.18 | 5500.86 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 33.36 | 3.33 | 35.6 | 37.95 | 6.33 | 72.98 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.84 | 41.83 | 42.57 | 39.1 | 40.04 | 38.79 | 43.8 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5175.43 | 4353.65 | 4036.17 | 2508.61 | 2205.08 | 1834.65 | 1787.48 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 18.88 | 7.87 | 60.89 | 13.77 | 20.19 | 2.64 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.79 | 30.96 | 28.77 | 27.99 | 32.64 | 30.43 | 41.69 | - | - | - |
| 净利润(万) | 4126.23 | 6181.82 | 6662.78 | 4482.73 | 3457.02 | 2982.08 | 1721.27 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -33.25 | -7.22 | 48.63 | 29.67 | 15.93 | 73.25 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2147.5 | 1976.84 | 1774.17 | 3053.69 | 2710.12 | 1902.94 | 2226.68 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 8.63 | 11.42 | -41.9 | 12.68 | 42.42 | -14.54 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.52 | 0.32 | 0.27 | 0.68 | 0.78 | 0.64 | 1.29 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6 | 9.53 | 16.33 | 24.12 | 27.81 | 52.88 | 82.99 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 68.35 | 130.61 | 238.94 | 620.6 | 434.65 | 422.85 | 460.29 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2396.19 | 2300.29 | 1129.42 | 218.78 | 472.07 | 289.64 | 473.51 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 833 | 765 | 394 | 299 | 159 | 137 | 89 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 65442.13 | 64630.47 | 60308.58 | 19437.75 | 17730.02 | 7130.15 | 4148.08 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.26 | 7.17 | 210.27 | 9.63 | 148.66 | 71.89 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1148 | 3506 | 5356 | 4563 | 3144 | 2829 | 1405 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 45.13 | 11.13 | 101.35 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9 | 12.44 | 16.3 | 7 | 6.39 | 2.75 | 3.2 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.97 | 1.65 | 1.62 | 1.25 | 1.15 | 1.38 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | ABBBA | AABAA | BABAA | ABBAA | BBBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | ++- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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