海优新材688680现金流量表 |
1954 ℃ |
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当前股价：36.21，市值：30
亿，动态市盈率PE：-7.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-219.88%。 其中，历史营业增长率：41.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:62.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 382492.6 | 340177.2 | 164386.61 | 93837.69 | 59119.28 | 34204.99 | 30034.55 | 33550.79 | 17920.4 | 14326.07 |
| 收到的税费返还(万) | 5104.48 | 1900.54 | 1400.02 | 1868.25 | 560.6 | 243.8 | 171.32 | 272.38 | 65.15 | 0.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7231.48 | 4670.96 | 4976.18 | 1620.68 | 677.79 | 706.37 | 1562.23 | 1135.03 | 1760.29 | 395.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 394828.55 | 346748.7 | 170762.81 | 97326.62 | 60357.67 | 35155.16 | 31768.1 | 34958.21 | 19745.84 | 14721.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 465002.78 | 605010.55 | 289527.94 | 100435.45 | 48885.74 | 37986.02 | 31841.08 | 32472.25 | 14894.42 | 10782.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17962.92 | 16215.66 | 10057.78 | 5795.69 | 5326.38 | 4513.4 | 3818.86 | 3092.96 | 1786.84 | 1290.56 |
| 支付的各项税费(万) | 4666.19 | 9347.79 | 5000.47 | 3150.82 | 1775.22 | 1570.35 | 2017.83 | 3789.72 | 1994.98 | 1216.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14014.83 | 7674.98 | 6373.9 | 4523.46 | 5399.53 | 2806.74 | 3982.85 | 3173.99 | 3807.07 | 2157.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 501646.71 | 638248.98 | 310960.09 | 113905.42 | 61386.87 | 46876.5 | 41660.62 | 42528.91 | 22483.31 | 15447.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -106818.16 | -291500.28 | -140197.28 | -16578.8 | -1029.2 | -11721.34 | -9892.52 | -7570.7 | -2737.47 | -725.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 3300 | - | 1750 | 2500 | 1555 | 4805 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2512.17 | 1360.68 | - | 328.2 | 58.05 | 1.01 | 3.31 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.17 | 6.46 | 10.01 | 5.24 | 5.51 | 3.1 | 288.14 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 54.12 | 930.14 | - | - | - | 96.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 50.28 | - | - | - | 331.94 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4562.45 | 4660.68 | 0.17 | 2084.66 | 2954.12 | 2491.38 | 4813.81 | 3.1 | 288.14 | 96.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23015.71 | 14340.96 | 12349.02 | 5614.66 | 2476.24 | 1627.81 | 3582.79 | 1812.13 | 397.81 | 595.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 15583.85 | 3300 | - | 1750 | 2500 | 1055 | 4805 | 2520 | 2230 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 43.31 | - | - | 478.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 219.22 | - | - | - | - | 212.79 | - | 4.6 | 430.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38599.56 | 17860.18 | 12349.02 | 7364.66 | 4976.24 | 2682.81 | 8643.89 | 4332.13 | 2632.41 | 1504.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34037.1 | -13199.5 | -12348.85 | -5280 | -2022.11 | -191.43 | -3830.08 | -4329.03 | -2344.27 | -1407.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 136546.96 | - | 3458 | - | - | 17456.8 | 5335.23 | 2278.64 |
| 取得借款收到的现金(万) | 145015.09 | 222511.43 | 73745.16 | 41160.04 | 12235.63 | 13795.34 | 7135.84 | 8158.86 | 3480 | 3319.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 154918.17 | 229668.2 | 11333.69 | 1124.09 | 4665.82 | 12386.46 | 4830.97 | - | 17.44 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 299933.26 | 452179.63 | 221625.82 | 42284.13 | 20359.45 | 26181.8 | 11966.81 | 25615.66 | 8832.68 | 5598.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 162099.11 | 108779.92 | 32121.1 | 10406.54 | 8320.46 | 13622.74 | 6804.73 | 3128.49 | 3120 | 2196.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6897.57 | 10549.38 | 6133.33 | 1830.5 | 997.48 | 701.56 | 1713.34 | 1359.25 | 190.34 | 160.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8326.32 | 4939.84 | 5533.66 | 1581.3 | 726.32 | 426.6 | 376.46 | 50 | 1.64 | 7.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 177323 | 124269.15 | 43788.09 | 13818.34 | 10044.26 | 14750.9 | 8894.53 | 4537.74 | 3311.98 | 2364.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 122610.26 | 327910.48 | 177837.73 | 28465.8 | 10315.19 | 11430.9 | 3072.28 | 21077.92 | 5520.7 | 3233.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -107.05 | -276.98 | -82.33 | -60.94 | 13.38 | 21.46 | -40.66 | 36.93 | 5.79 | -2.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18352.05 | 22933.72 | 25209.27 | 6546.05 | 7277.26 | -460.41 | -10690.97 | 9215.12 | 444.74 | 1096.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62529.81 | 39596.09 | 14386.82 | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11714.9 | 2499.78 | 2055.04 | 958.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44177.76 | 62529.81 | 39596.09 | 14386.82 | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11714.9 | 2499.78 | 2055.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22857.27 | 5009.34 | 25217.84 | 22323.22 | 6688.05 | 2750.96 | 3469.23 | 4289.03 | 3143.69 | 1989.36 |
| 资产减值准备(万) | 20273.38 | 9128.47 | 1929.22 | 210.38 | 43.75 | 956.9 | 26.33 | 92.7 | -31.91 | 302.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7093.97 | 4497.65 | 2420.61 | 1838.01 | 1395.33 | 962.66 | 754.82 | 461.09 | 373.2 | 283.73 |
| 无形资产摊销(万) | 274.41 | 105.22 | 90.78 | 76.59 | 71 | 73.84 | 75.88 | 11.52 | 7.73 | 4.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2039.22 | 1632.33 | 795.47 | 223.69 | 168.42 | 51.05 | 138.51 | 87.13 | 172.02 | 80.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.04 | -35.77 | -0.93 | -4.98 | -2.57 | 74.58 | 0.35 | 17.1 | 36.56 | -3.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.93 | 2.62 | 0.47 | 49.13 | 12.83 | - | 3.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -21.38 | - | - | - | - | -70.19 | 68.02 | 2.17 | - | - |
| 财务费用(万) | 9134.15 | 8677.6 | 2213.4 | 1110.9 | 603.87 | 339.07 | 458.55 | 490.48 | 266.85 | 158.58 |
| 投资损失(万) | -301.87 | -689.29 | -1189.76 | -1764.78 | -444.06 | -743.98 | 186.25 | 418.53 | 6.77 | -5.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8251.67 | -2836.71 | -246.92 | 131.97 | 98.54 | -287.08 | -53.63 | -167.55 | 117.43 | -10.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.56 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 39341.57 | -106304.12 | -20419 | -8111.49 | 182.31 | -3294.04 | -761.66 | 958.01 | 2061.6 | -4542.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -75989.7 | -242305.63 | -167057.86 | -34269.71 | -20223.71 | -23118.21 | -15803.54 | -14743.03 | -12068.85 | -2590.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -78481.62 | 27386.58 | 13617.19 | 1378.74 | 10336.23 | 10583.09 | 1545.24 | 512.11 | 3177.45 | 2959.12 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -226.48 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -106818.16 | -291500.28 | -140197.28 | -16578.8 | -1029.2 | -11721.34 | -9892.52 | -7570.7 | -2737.47 | -1373.43 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 2600 | - | 1130 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44177.76 | 62529.81 | 39596.09 | 14386.82 | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11714.9 | 2499.78 | 2055.04 |
| 现金的期初余额(万) | 62529.81 | 39596.09 | 14386.82 | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11714.9 | 2499.78 | 2055.04 | 958.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18352.05 | 22933.72 | 25209.27 | 6546.05 | 7277.26 | -460.41 | -10690.97 | 9215.12 | 444.74 | 1096.77 |