聚石化学688669核心经营数据 |
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当前股价：12.04，市值：15
亿，动态市盈率PE：46.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.2%。 其中，历史营业增长率：23.36%，净利增长率：4.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 9333.33 | 9333.33 | 7000 | 7000 | 6750 | 6430 | 6430 | 5700 | 5700 |
| 净资产(万) | - | 172511.58 | 167184.23 | 74577.03 | 56978.72 | 42257.25 | 34159.51 | 28909.16 | 19898.45 | 17141.12 |
| 总资产(万) | - | 408495.57 | 358572.52 | 167902.78 | 127431.86 | 100251.5 | 63369.45 | 50186.14 | 38695.12 | 39506.14 |
| 营业收入(万) | - | 395741.55 | 254172.26 | 192444.6 | 147432.59 | 106891.33 | 88042.8 | 73151.29 | 70787.06 | 62017.74 |
| 营业收入增长率(%) | - | 55.7 | 32.08 | 30.53 | 37.93 | 21.41 | 20.36 | 3.34 | 14.14 | 3.65 |
| 营业成本(万) | - | 349202.1 | 213323.26 | 145223.77 | 117447.85 | 90954.5 | 74483.44 | 60495.72 | 61269.97 | 52795.64 |
| 营业成本增长率(%) | - | 63.7 | 46.89 | 23.65 | 29.13 | 22.11 | 23.12 | -1.26 | 16.05 | 4.1 |
| 毛利率(%) | - | 11.76 | 16.07 | 24.54 | 20.34 | 14.91 | 15.4 | 17.3 | 13.44 | 14.87 |
| 三项费用(万) | - | 25718.86 | 20123.11 | 16364.14 | 11341.91 | 7861.08 | 6703.82 | 7608.93 | 6450.89 | 6670.99 |
| 费用增长率(%) | - | 27.81 | 22.97 | 44.28 | 44.28 | 17.26 | -11.9 | 17.95 | -3.3 | 12.52 |
| 费用率(%) | - | 55.26 | 49.26 | 34.65 | 37.83 | 49.33 | 49.44 | 60.12 | 67.78 | 72.34 |
| 净利润(万) | - | 6884.39 | 9473.11 | 19415.52 | 12064.84 | 4520.88 | 3960.35 | 4737.81 | 2757.64 | 2269.05 |
| 净利润增长率(%) | - | -27.33 | -51.21 | 60.93 | 166.87 | 14.15 | -16.41 | 71.81 | 21.53 | -27.66 |
| 经营现金流(万) | - | 8705.96 | 4243.7 | 6630.19 | 6308.71 | -1884.75 | 3695.21 | 5099.39 | 5067.98 | 3022.32 |
| 现金流增长率(%) | - | 105.15 | -35.99 | 5.1 | -434.72 | -151.01 | -27.54 | 0.62 | 67.69 | 14788.28 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.26 | 0.45 | 0.34 | 0.52 | -0.42 | 0.93 | 1.08 | 1.84 | 1.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.05 | 7.84 | 29.52 | 24.32 | 11.83 | 12.56 | 19.41 | 14.89 | 14.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.64 | 10.3 | 55.9 | 48 | 22.12 | 26.32 | 38.84 | 27.93 | 26.08 |
| 资本支出(万) | - | 42538.81 | 41963.59 | 21082.5 | 5859.75 | 8451.37 | 8355.71 | 4774.65 | 2250.7 | 1480.25 |
| 折旧和摊销(万) | - | 14370 | 4623 | 4064 | 2944 | 3879 | 1426 | 1228 | 1232 | 1211 |
| 归属股东权益(万) | - | 154686.15 | 149656.24 | 65312.25 | 50938.91 | 39315.47 | 32781.09 | 28928.88 | 19898.45 | 17141.12 |
| 股东权益增长率(%) | - | 3.36 | 129.14 | 28.22 | 29.56 | 19.93 | 13.32 | 45.38 | 16.09 | 15.26 |
| 自由现金流(万) | - | -23664 | -29033 | -1143 | 6986 | -186 | -3008 | 1211 | 1739 | 2000 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -116.36 | -3855.91 | -93.82 | -348.39 | -30.36 | -13.05 | 71.82 |
| 每股股东权益(元) | - | 16.57 | 16.03 | 9.33 | 7.28 | 5.82 | 5.1 | 4.5 | 3.49 | 3.01 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.48 | 0.89 | 2.27 | 1.41 | 0.65 | 0.61 | 0.74 | 0.48 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBBA | BBBAA | BBBAA | CBCBA | CBBBA | CBAAA | CBABA | CCABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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