浩欧博688656核心经营数据

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当前股价:25.41,市值:16 亿,动态市盈率PE:33.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-22.66%。
其中,历史营业增长率:19.22%,净利增长率:45.81%; 未来三年预估净利增长率:25.68% (23E:31.76%, 24E:25.18%, 25E:20.36%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 6305.83 6305.83 4729.37 4729.37 4729.37 4500 1286.94 - - -
净资产(万) 77957.17 77000.17 20638.73 14963.61 13311.94 7902.7 5671.12 - - -
总资产(万) 94455.86 86391.93 29641.03 28317.72 22522.4 14422.4 12465.04 - - -
营业收入(万) 32039.18 31770.75 22185.69 25912.74 20144.62 14631.97 11160.03 - - -
营业收入增长率(%) 0.84 43.2 -14.38 28.63 37.68 31.11 - - - -
营业成本(万) 11813.63 9854.64 7640 8273.3 5915.76 4430.54 3834.35 - - -
营业成本增长率(%) 19.88 28.99 -7.65 39.85 33.52 15.55 - - - -
毛利率(%) 63.13 68.98 65.56 68.07 70.63 69.72 65.64 - - -
三项费用(万) 11926.4 10005.6 6955.94 7819.7 5910.09 4994.35 4539.82 - - -
费用增长率(%) 19.2 43.84 -11.05 32.31 18.34 10.01 - - - -
费用率(%) 58.97 45.65 47.82 44.33 41.54 48.96 61.97 - - -
净利润(万) 4165.11 8619.27 5661.76 6383.85 4015.44 2135.39 433.5 - - -
净利润增长率(%) -51.68 52.24 -11.31 58.98 88.04 392.59 - - - -
经营现金流(万) 5830.68 10479.28 5822.39 6857.5 4651.08 2225.81 642.11 - - -
现金流增长率(%) -44.36 79.98 -15.09 47.44 108.96 246.64 - - - -
净利润现金比(-) 1.4 1.22 1.03 1.07 1.16 1.04 1.48 - - -
净资产收益率ROE(%) 5.38 17.66 31.81 45.15 37.86 31.46 15.29 - - -
生产资本回报率(%) 9.64 38.05 49.6 78.85 63.69 42.28 8.47 - - -
资本支出(万) 22020.72 16788.66 5701.12 3479.96 2665.85 2082.05 1715.47 - - -
折旧和摊销(万) 3220 2123 1655 1427 1013 824 637 - - -
归属股东权益(万) 77957.17 77000.17 20638.73 14963.61 13311.94 7902.7 5671.12 - - -
股东权益增长率(%) 1.24 273.09 37.93 12.41 68.45 39.35 - - - -
自由现金流(万) -14636 -6046 1616 4331 2363 877 -645 - - -
自由现金流增长率(%) - - -62.69 83.28 169.44 -235.97 - - - -
每股股东权益(元) 12.36 12.21 4.36 3.16 2.81 1.76 4.41 - - -
每股股东收益(元) 0.66 1.37 1.2 1.35 0.85 0.47 0.34 - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABACA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-+ +-- +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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