翔宇医疗688626现金流量表 |
1989 ℃ |
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当前股价：36.82，市值：59
亿，动态市盈率PE：67.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.25%。 其中，历史营业增长率：14.45%，净利增长率：6.91%； 未来三年预估净利增长率：34.95% （25E:60.61%, 26E:23.59%, 27E:23.82%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86752.2 | 78601.61 | 65319.25 | 57305.84 | - | 48447.63 | 43796.6 | 34271.92 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1576.09 | 1710.9 | 1064.94 | 661.6 | - | 121.03 | 308.87 | 10.35 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4220.75 | 9818.3 | 8240.76 | 8571.36 | - | 5830.58 | 2103.87 | 1194.95 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92549.03 | 90130.81 | 74624.94 | 66538.81 | - | 54399.24 | 46209.34 | 35477.22 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24488.21 | 25721.29 | 20015.76 | 18047.84 | - | 15316.56 | 16982.57 | 15327.07 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26752.07 | 21248.08 | 19197.81 | 15449.45 | - | 9974.88 | 9001.08 | 5512.83 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5997.15 | 7553.05 | 5437.48 | 6882.25 | - | 5881.71 | 5843.17 | 3854.19 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17452.16 | 12817.53 | 11303.58 | 9571.22 | - | 7631.71 | 6962.62 | 4851.83 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74689.58 | 67339.95 | 55954.62 | 49950.75 | - | 38804.86 | 38789.44 | 29545.92 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17859.44 | 22790.86 | 18670.32 | 16588.06 | 21594.58 | 15594.38 | 7419.9 | 5931.29 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 125.51 | 1198.37 | 1867.73 | 902.85 | - | 225.09 | 280.22 | 1.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.05 | 8.74 | 6.73 | 4.04 | - | 0.39 | 4 | 3.16 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 22.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 33200 | 175850 | 254819.62 | 102290 | - | 21124.02 | 10300 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33333.56 | 177082.11 | 256694.08 | 103196.89 | - | 21349.5 | 10584.22 | 4.28 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43889.06 | 47926.08 | 20307.35 | 13391 | - | 2106.59 | 701.57 | 1484.48 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 20 | 1010.3 | 327.6 | 1400 | - | 330 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2431.98 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17000 | 151600 | 253949.62 | 166610 | - | - | 21124.02 | 10300 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60909.06 | 200536.38 | 274584.57 | 181401 | - | 2436.59 | 24257.57 | 11784.48 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27575.5 | -23454.28 | -17890.49 | -78204.12 | - | 18912.91 | -13673.35 | -11780.21 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 398.47 | 108570.96 | - | 10.3 | 7737.78 | 960 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 398.47 | - | - | 10.3 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33800 | 7500 | 4600 | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17800 | 700 | 1415.06 | - | - | - | - | 16062.19 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51600 | 8200 | 6413.52 | 108570.96 | - | 10.3 | 7737.78 | 18022.19 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18901 | 7215.06 | 4300 | 5000 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8586.58 | 4045.76 | 6012.53 | 5941.07 | - | - | 3.44 | 10104.82 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9274.62 | 2789.43 | 7805.36 | 2117.07 | - | 278.83 | 400 | 2280 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36762.2 | 14050.25 | 18117.89 | 13058.14 | - | 278.83 | 1403.44 | 12384.82 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14837.8 | -5850.25 | -11704.37 | 95512.82 | - | -268.53 | 6334.33 | 5637.37 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7.22 | -1.65 | -2.16 | -2.17 | - | -5.47 | 0.95 | -1.07 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5114.52 | -6515.31 | -10926.71 | 33894.6 | 21594.58 | 34233.28 | 81.83 | -212.61 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65176.73 | 71692.04 | 82618.75 | 48724.15 | - | 1966.67 | 1884.83 | 2097.44 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70291.26 | 65176.73 | 71692.04 | 82618.75 | - | 36199.95 | 1966.67 | 1884.83 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10285.31 | 22831.39 | 12329.52 | 19953.85 | - | 12889.44 | 8032.73 | 6447.42 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 918.88 | 1211.68 | 595.21 | 277.68 | - | 307.6 | 152.33 | 102.9 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3056.51 | 1156.67 | 1035.85 | 1001.14 | - | 847.02 | 793.48 | 577.38 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 725.55 | 584.5 | 570.46 | 136.02 | - | 110 | 100.82 | 99.58 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 224.82 | 150.91 | 162.5 | 47.86 | - | 30.34 | 31.39 | 16.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.65 | -1.24 | - | -2.01 | - | - | - | -1.89 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.93 | 1.71 | 25 | 3.51 | - | 14.78 | -0.03 | 25.91 | - | - |
| 财务费用(万) | 355.56 | 264.41 | 16.8 | - | - | -5.47 | 4.39 | 33.93 | - | - |
| 投资损失(万) | -140.09 | -929.3 | -1365.16 | -1212.51 | - | -205.3 | -283.97 | -1.11 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 166.53 | 348.21 | -329.92 | -228.5 | - | -206.06 | -69.86 | -20.55 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1131.47 | 948.54 | 74.55 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -600.46 | -2768.3 | -6580.04 | -2931.12 | - | -1237.27 | -2445.98 | -1316.83 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2071.32 | -4413.99 | 1803.31 | -3144.2 | - | -489.48 | -3178.07 | 861.19 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3822.6 | 4839.95 | 9436.55 | 2384.34 | - | 3394.88 | 4282.68 | -892.73 | - | - |
| 其他(万) | 510.17 | 283.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17859.44 | 22790.86 | 18670.32 | 16588.06 | - | 15594.38 | 7419.9 | 5931.29 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70291.26 | 65176.73 | 71692.04 | 82618.75 | - | 36199.95 | 1966.67 | 1884.83 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 65176.73 | 71692.04 | 82618.75 | 48724.15 | - | 1966.67 | 1884.83 | 2097.44 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5114.52 | -6515.31 | -10926.71 | 33894.6 | - | 34233.28 | 81.83 | -212.61 | - | - |