康鹏科技688602核心经营数据 |
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当前股价：8.63，市值：45
亿，动态市盈率PE：40.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.27%，净利增长率：-0.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:51.73%, 25E:31.58%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51937.5 | 41550 | 41550 | 36000 | 36000 | 25773 | 25000 | 25000 | - | - |
| 净资产(万) | 278369.69 | 184613.09 | 163025.6 | 112343.71 | 102769.32 | 91393.46 | 125130.51 | 112543.28 | - | - |
| 总资产(万) | 329598.03 | 253809.44 | 238937.87 | 182103.79 | 156061.16 | 132376.18 | 172958.34 | 152718.6 | - | - |
| 营业收入(万) | 97959.16 | 123819.81 | 100462.92 | 62919.62 | 68726.12 | 70831.9 | 63665.3 | 59919.21 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -20.89 | 23.25 | 59.67 | -8.45 | -2.97 | 11.26 | 6.25 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 70299.73 | 87448.73 | 65769.69 | 36232.71 | 42453 | 41508.43 | 36953.4 | 35564.3 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -19.61 | 32.96 | 81.52 | -14.65 | 2.28 | 12.33 | 3.91 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 28.24 | 29.37 | 34.53 | 42.41 | 38.23 | 41.4 | 41.96 | 40.65 | - | - |
| 三项费用(万) | 9591.26 | 10520.31 | 9392.37 | 11891.67 | 7319.86 | 10397.18 | 6861.54 | 4879.64 | - | - |
| 费用增长率(%) | -8.83 | 12.01 | -21.02 | 62.46 | -29.6 | 51.53 | 40.62 | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.68 | 28.92 | 27.07 | 44.56 | 27.86 | 35.46 | 25.69 | 20.04 | - | - |
| 净利润(万) | 11512.7 | 18268.2 | 13828.95 | 9260.78 | 14279.95 | 32555.23 | 14174.09 | 12679.51 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -36.98 | 32.1 | 49.33 | -35.15 | -56.14 | 129.68 | 11.79 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 21284.97 | 15878.77 | 10135.74 | 6414.19 | 15606.62 | 13430.51 | 16646.01 | 25111.53 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 34.05 | 56.66 | 58.02 | -58.9 | 16.2 | -19.32 | -33.71 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.85 | 0.87 | 0.73 | 0.69 | 1.09 | 0.41 | 1.17 | 1.98 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.97 | 10.51 | 10.04 | 8.61 | 14.71 | 30.07 | 11.93 | 22.53 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.68 | 19.15 | 13.33 | 10.37 | 22.96 | 98.56 | 24.3 | 25.65 | - | - |
| 资本支出(万) | 13144.31 | 14559.65 | 17743.32 | 19486.68 | 23778.49 | 10121.13 | 19399.74 | 17942.9 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 12658 | 12157 | 9587 | 8458 | 5500 | 7607 | 7053 | 6619 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 277032.82 | 183339 | 161963.38 | 111703.76 | 102362.47 | 91129.7 | 114601.34 | 101469.34 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 51.1 | 13.2 | 44.99 | 9.13 | 12.33 | -20.48 | 12.94 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10784 | 15654 | 5250 | -2001 | -4142 | 29744 | 817 | 337 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -31.11 | 198.17 | -362.37 | -51.69 | -113.93 | 3540.64 | 142.43 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.33 | 4.41 | 3.9 | 3.1 | 2.84 | 3.54 | 4.58 | 4.06 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.43 | 0.32 | 0.25 | 0.39 | 1.25 | 0.53 | 0.47 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BABBA | BABBA | ABBBA | BAABA | ABBAA | AAABA | AAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +++ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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