天合光能688599现金流量表 |
2242 ℃ |
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当前股价：21.8，市值：475
亿，动态市盈率PE：-121.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.34%。 其中，历史营业增长率：25.92%，净利增长率：41.83%； 未来三年预估净利增长率：-5.42% （24E:-92.22%, 25E:587.24%, 26E:58.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10213665.49 | 7306638.18 | 4210647.11 | 2770759.04 | 2328773.29 | 2052978 | 2767439.21 | 2425787.76 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 423919.36 | 443261.08 | 236003.89 | 134678.22 | 173690.69 | 109481.36 | 100873.77 | 135083.21 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 610518.7 | 912694.11 | 512407.93 | 233662.1 | 125301.25 | 153018.69 | 116819.17 | 135516.36 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11248103.55 | 8662593.36 | 4959058.94 | 3139099.37 | 2627765.23 | 2315478.05 | 2985132.15 | 2696387.33 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7086509.67 | 5875365.78 | 3973645.74 | 1975136.14 | 1452306.83 | 1344772.79 | 2279296.27 | 2156131.19 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 455328.78 | 326819.6 | 253856.18 | 201694.63 | 199691.84 | 194065.43 | 179672.97 | 165424.39 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 406480.89 | 186760.65 | 133828.35 | 55570.87 | 82066.19 | 57230.54 | 108207.07 | 61468.55 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 900140.08 | 1349938.18 | 487919.44 | 606943.19 | 369570.01 | 311500.01 | 313789.95 | 269948.76 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8848459.43 | 7738884.21 | 4849249.71 | 2839344.83 | 2103634.87 | 1907568.77 | 2880966.26 | 2652972.89 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2399644.13 | 923709.15 | 109809.23 | 299754.53 | 524130.36 | 407909.28 | 104165.9 | 43414.44 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 609798.22 | 161585.78 | 249866.12 | 479913.46 | 144454.93 | 104133.05 | 5730.88 | 283.85 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 127989.77 | 2054.31 | 3211 | 25006.95 | 2792.17 | 139.2 | 450 | 1.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17125.09 | 3226.43 | 6497.95 | 4520.56 | 5478.59 | 1043.41 | 1396.03 | 1538.53 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6062.71 | 35977.69 | 7224.12 | 157.77 | 653.46 | 1734.13 | 120.13 | 1231.06 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1039.52 | 17837.69 | 57099.63 | 28346.06 | 6669.93 | 11279.28 | 420095.54 | 1269.92 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 762015.32 | 220681.89 | 323898.81 | 537944.8 | 160049.09 | 118329.07 | 427792.58 | 4325.12 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1896231.57 | 810826.8 | 649217.31 | 473199.26 | 385571.44 | 154873.97 | 159134.24 | 140393 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 661181.76 | 214212.15 | 359874.46 | 463538.79 | 273617.16 | 91345.29 | 72223.23 | 8672.53 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2444.59 | 13624.45 | 2660.81 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 71548.01 | 92207.43 | - | - | 18380.36 | 40741.96 | 440889.22 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2628961.34 | 1117246.39 | 1009091.77 | 936738.04 | 680013.55 | 300585.68 | 674907.5 | 149065.53 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1866946.03 | -896564.5 | -685192.96 | -398793.25 | -519964.46 | -182256.61 | -247114.92 | -144740.4 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 266435.88 | 219644.75 | 48134.46 | 231006.26 | 824.09 | 8818.8 | 687631.9 | 31129.85 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 266122.6 | 209691.49 | 521.96 | - | 824.09 | 8818.8 | 5758.89 | 21268.92 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2016961.5 | 1929518.95 | 1991852.59 | 1217474.43 | 1185240.8 | 1129269.56 | 1268603.16 | 1366249.51 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 881610.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 192409.83 | 104640.45 | 120525.79 | 35105.58 | 82136.01 | 3094.41 | 238915.63 | 182717.22 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3357417.27 | 2253804.15 | 2160512.84 | 1483586.28 | 1268200.9 | 1141182.77 | 2195150.69 | 1580096.58 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3040729.92 | 1393739.29 | 1112159.99 | 1190935.03 | 1077084.72 | 1178135.98 | 1475823.97 | 896745.1 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 163274.84 | 94006.78 | 87136.46 | 57638.97 | 54390.98 | 57328.33 | 421314.95 | 50733.46 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5717.92 | 4054.25 | 221.31 | - | - | 441 | 2891 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 278893.13 | 148772.7 | 89807.64 | 68791.77 | 26166.24 | 157296.77 | 341684.01 | 407097.93 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3482897.89 | 1636518.77 | 1289104.1 | 1317365.76 | 1157641.93 | 1392761.09 | 2238822.93 | 1354576.48 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -125480.62 | 617285.39 | 871408.74 | 166220.51 | 110558.96 | -251578.31 | -43672.24 | 225520.1 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 80693.71 | 60967.61 | -58966.35 | -33445.68 | 13942.27 | 8548.32 | -15536.82 | 45365.7 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 487911.2 | 705397.65 | 237058.66 | 33736.12 | 128667.13 | -17377.32 | -202158.09 | 169559.83 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1359718.94 | 654321.29 | 417262.63 | 383526.52 | 254859.39 | 272236.71 | 474394.8 | 304834.96 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1847630.14 | 1359718.94 | 654321.29 | 417262.63 | 383526.52 | 254859.39 | 272236.71 | 474394.8 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 599770.36 | 365256.88 | 184998.17 | 123313.97 | 70224.53 | 57274.42 | 58788.96 | 53008.9 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 325738.78 | 136305.65 | 27901.17 | 32888.65 | 31812 | 8200.46 | 25170.31 | 46401.79 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 282422.36 | 210073.45 | 121573.02 | 109253.71 | 80336.63 | 98758.88 | 105360.5 | 93960.49 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 38134.61 | 6662.96 | 4873.4 | 5065.31 | 5313.81 | 3600.48 | 1934.79 | 1859.94 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3872.98 | 2780.37 | 1468.61 | 2270.54 | 2836.02 | 1548.93 | 1340.81 | 1508.17 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1000.14 | 17252.59 | 9679.7 | 10485.54 | 361.44 | 653.75 | 142.14 | 27.81 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 104.92 | 88.82 | 350.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1347.43 | 322.36 | 5508.35 | -1499.96 | -2392.69 | 74.09 | 9579.69 | -10710.42 | - | - |
| 财务费用(万) | 75160.34 | 42958.32 | 56089.95 | 37927.64 | 40927.34 | 57152.33 | 82568.24 | 57920.65 | - | - |
| 投资损失(万) | -124306.36 | -61006.68 | -96301.93 | -38552.11 | -10264.96 | 22833.13 | -2088.4 | -1768.12 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -67688.99 | -65635.75 | -11913.73 | -10237.61 | -15803.85 | 3890.83 | -8731.18 | -6942.22 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1408.39 | 24045.1 | 455.01 | -120.41 | -735.41 | 1870.16 | 400.69 | 15.25 | - | - |
| 存货的减少(万) | -595942.91 | -628967.6 | -565998.39 | -203824.34 | -19664.16 | 658250.94 | -9880.22 | -317805.03 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -646968.02 | -760403.92 | -311683.02 | -470726.95 | -158283.54 | -29638.97 | -271576.27 | 48050.93 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2447443.01 | 1574887.43 | 651700.59 | 681532.54 | 499463.21 | -476560.15 | 109648.06 | 72486.81 | - | - |
| 其他(万) | 14639.79 | 21901.92 | 17969.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2399644.13 | 923709.15 | 109809.23 | 299754.53 | 524130.36 | 407909.28 | 104165.9 | 43414.44 | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | 449822.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 22931.16 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1847630.14 | 1359718.94 | 654321.29 | 417262.63 | 383526.52 | 254859.39 | 272236.71 | 474394.8 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 1359718.94 | 654321.29 | 417262.63 | 383526.52 | 254859.39 | 272236.71 | 474394.8 | 304834.96 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 487911.2 | 705397.65 | 237058.66 | 33736.12 | 128667.13 | -17377.32 | -202158.09 | 169559.83 | - | - |