金博股份688598现金流量表 |
2241 ℃ |
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当前股价：22.83，市值：47
亿，动态市盈率PE：-18.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：71.34%。 其中，历史营业增长率：43.76%，净利增长率：38.57%； 未来三年预估净利增长率：20.3% （24E:-116.34%, 25E:--%, 26E:64.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51434.08 | 114301.35 | 90651.59 | 22463.15 | 14262.51 | 16348.49 | 10861.44 | 8602.21 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 17426.75 | 4683.37 | 76.46 | 30.94 | - | 15.93 | - | 21.33 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21626.23 | 28313.94 | 3216.51 | 3285.99 | 1447.3 | 509.73 | 125.55 | 427.33 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90487.07 | 147298.66 | 93944.55 | 25780.08 | 15709.8 | 16874.14 | 10986.99 | 9050.87 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34950.63 | 54828 | 63996.55 | 8335.39 | 4707.03 | 3820.41 | 4074.74 | 2469.21 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11139.95 | 9311.94 | 9943.54 | 6739.77 | 5807.55 | 4540.93 | 2656.74 | 1919.27 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 13834.18 | 20505.58 | 7909.25 | 3755.91 | 3401.26 | 2981.02 | 1843.9 | 1025.75 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9760.58 | 13185.63 | 5414.65 | 2824.91 | 2408.35 | 2297.65 | 1821.69 | 1085.93 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69685.34 | 97831.15 | 87264 | 21655.97 | 16324.19 | 13640.01 | 10397.07 | 6500.16 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20801.73 | 49467.5 | 6680.55 | 4124.12 | -614.38 | 3234.13 | 589.92 | 2550.71 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 631763.35 | 338859.87 | 108252.98 | 140842.77 | 27237.35 | 10517.52 | 1203.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7732.28 | 0.93 | 28.43 | 1.32 | 23 | 0.2 | 6.62 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 639495.63 | 338860.8 | 108281.41 | 140844.09 | 27260.35 | 10517.72 | 1209.97 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 130639.87 | 120443.15 | 64052.68 | 22533.28 | 1135.19 | 1803.21 | 458.94 | 82.44 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 520759.5 | 579485.1 | 108000 | 192827.5 | 27550 | 13790 | 3100 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 651399.37 | 699928.26 | 172052.68 | 215360.78 | 28685.19 | 15593.21 | 3558.94 | 82.44 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11903.74 | -361067.45 | -63771.27 | -74516.68 | -1424.84 | -5075.49 | -2348.97 | -82.44 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4438.84 | 310730.32 | 795 | 88001.84 | 1046.5 | 2365.5 | 830 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28380 | 41000 | 67566.1 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4222.5 | 7420.15 | - | 4995.02 | 1812.8 | 1067.37 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32818.84 | 355952.82 | 75781.25 | 88001.84 | 6041.52 | 4678.3 | 1897.37 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16725 | 21810.13 | - | - | 500 | - | - | 2500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3652.56 | 2682.91 | 4035.44 | 2000 | 3007.15 | 2906.52 | - | 61.03 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 3000 | 2885 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15220.07 | 20169.52 | 168 | 1851.9 | 178.1 | 2.44 | 2.43 | 2.6 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35597.63 | 44662.57 | 4203.44 | 3851.9 | 3685.25 | 2908.96 | 2.43 | 2563.63 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2778.79 | 311290.25 | 71577.81 | 84149.94 | 2356.28 | 1769.34 | 1894.95 | -2563.63 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.74 | 498.98 | -31.32 | -23.69 | -0.74 | 21.12 | -9.2 | 9.09 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6140.93 | 189.28 | 14455.77 | 13733.69 | 316.32 | -50.9 | 126.71 | -86.26 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29377.42 | 29188.14 | 14732.38 | 998.69 | 682.37 | 733.27 | 606.57 | 692.83 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35518.35 | 29377.42 | 29188.14 | 14732.38 | 998.69 | 682.37 | 733.27 | 606.57 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20366.88 | 55078.35 | 50109.6 | 16857.52 | 7767.25 | 5391.39 | 2896.87 | 2063.44 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1486.22 | 1100.09 | 1840.49 | 355.29 | 324.85 | 221.02 | -66.41 | 120.27 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10953.45 | 6743.62 | 5475.85 | 1453.4 | 1025.97 | 814.93 | 682.3 | 773.41 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 537.43 | 376.7 | 122.96 | 44.81 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.98 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2652.59 | - | - | - | - | - | -1.25 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.3 | 26.69 | 5.88 | -23 | 47.96 | 4.58 | 41.17 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4331.57 | -1245.3 | -327.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1278.97 | 1885.66 | 899.11 | 23.69 | 86.28 | 59.23 | 31.19 | 54.53 | - | - |
| 投资损失(万) | -6619.52 | -1406.63 | -1606.26 | -709.36 | -147.35 | -67.52 | -3.35 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -264.49 | -291.59 | -1313.15 | -282.74 | 84.44 | 170.8 | -145.86 | 3.54 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 533.21 | 1819.52 | 15.26 | 1595.91 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7533.57 | 6825.28 | -22379.64 | -2281.82 | 405.88 | -1411.4 | -1182.41 | -255.56 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12408.19 | -48102.02 | -45700.38 | -20514.03 | -9546.08 | -2084.88 | -5252.87 | -573.83 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8062.1 | 18893.57 | 12683.74 | 6882.67 | -599.49 | 85.72 | 3620.26 | 316.74 | - | - |
| 其他(万) | 1830.05 | 7490.82 | - | 692.89 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20801.73 | 49467.5 | 6680.55 | 4124.12 | -614.38 | 3234.13 | 589.92 | 2550.71 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35518.35 | 29377.42 | 29188.14 | 14732.38 | 998.69 | 682.37 | 733.27 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29377.42 | 29188.14 | 14732.38 | 998.69 | 682.37 | 733.27 | 606.57 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 606.57 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 692.83 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6140.93 | 189.28 | 14455.77 | 13733.69 | 316.32 | -50.9 | 126.71 | -86.26 | - | - |