山大地纬688579核心经营数据 |
1908 ℃ |
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当前股价：9.56，市值：38
亿，动态市盈率PE：70.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.94%。 其中，历史营业增长率：9.86%，净利增长率：9.19%； 未来三年预估净利增长率：19.74% （25E:18.61%, 26E:21.05%, 27E:19.57%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 40001 | 40001 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 20936 | 11585 | 8045 |
| 净资产(万) | 137362.41 | 134401.46 | 129678.33 | 127313.69 | 120781.17 | 83658.91 | 79496.16 | 52155.45 | 24248.36 | 18818.83 |
| 总资产(万) | 171333.57 | 172989.65 | 168716.92 | 172117.23 | 165108.14 | 106255.51 | 105968.41 | 69209.01 | 39185.89 | 37435.32 |
| 营业收入(万) | 55461.11 | 53771.68 | 45390.91 | 63750.99 | 49544.24 | 48857.05 | 40617.44 | 31690.59 | 26240.96 | 30182.17 |
| 营业收入增长率(%) | 3.14 | 18.46 | -28.8 | 28.67 | 1.41 | 20.29 | 28.17 | 20.77 | -13.06 | 33.38 |
| 营业成本(万) | 26611.56 | 25129.75 | 19337.47 | 33130.42 | 22109.53 | 26694.02 | 21459.76 | 16744.84 | 14566.69 | 18513.54 |
| 营业成本增长率(%) | 5.9 | 29.95 | -41.63 | 49.85 | -17.17 | 24.39 | 28.16 | 14.95 | -21.32 | 41.26 |
| 毛利率(%) | 52.02 | 53.27 | 57.4 | 48.03 | 55.37 | 45.36 | 47.17 | 47.16 | 44.49 | 38.66 |
| 三项费用(万) | 10611.7 | 11057.59 | 10319.19 | 11143.49 | 8732.47 | 6992.87 | 5888.14 | 4956.85 | 4027.2 | 6645.48 |
| 费用增长率(%) | -4.03 | 7.16 | -7.4 | 27.61 | 24.88 | 18.76 | 18.79 | 23.08 | -39.4 | 9.35 |
| 费用率(%) | 36.78 | 38.61 | 39.61 | 36.39 | 31.83 | 31.55 | 30.74 | 33.17 | 34.5 | 56.95 |
| 净利润(万) | 6407.59 | 8115.37 | 6191.25 | 10310.01 | 9120.81 | 7817.66 | 8225.35 | 6173.6 | 4654.44 | 5282.75 |
| 净利润增长率(%) | -21.04 | 31.08 | -39.95 | 13.04 | 16.67 | -4.96 | 33.23 | 32.64 | -11.89 | 31.43 |
| 经营现金流(万) | 7276.47 | -611.33 | 3992.48 | 9541.49 | 12794.46 | 1137.42 | 7866.24 | 8489.05 | 1287.82 | 375.76 |
| 现金流增长率(%) | -1290.27 | -115.31 | -58.16 | -25.42 | 1024.87 | -85.54 | -7.34 | 559.18 | 242.72 | -97.03 |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | -0.08 | 0.64 | 0.93 | 1.4 | 0.15 | 0.96 | 1.38 | 0.28 | 0.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.72 | 6.15 | 4.82 | 8.31 | 8.92 | 9.58 | 12.5 | 16.16 | 21.61 | 35.14 |
| 生产资本回报率(%) | 8.44 | 10.88 | 8.63 | 14.98 | 13.88 | 66.46 | 71.12 | 70.2 | 55.32 | 64.75 |
| 资本支出(万) | 708.14 | 5652.81 | 7161.81 | 13383.93 | 17906.14 | 17819.22 | 12111.79 | 1533.98 | 949.21 | 2887.79 |
| 折旧和摊销(万) | 2807 | 2514 | 2409 | 1403 | 883 | 971 | 1104 | 957 | 926 | 546 |
| 归属股东权益(万) | 137362.41 | 134401.46 | 129678.33 | 127313.69 | 120781.17 | 83658.91 | 79496.16 | 52155.45 | 24248.36 | 18818.83 |
| 股东权益增长率(%) | 2.2 | 3.64 | 1.86 | 5.41 | 44.37 | 5.24 | 52.42 | 115.09 | 28.85 | 67.3 |
| 自由现金流(万) | 8506 | 4977 | 1438 | -1671 | -7902 | -9031 | -2782 | 5597 | 4631 | 2941 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -12.5 | 224.62 | -149.71 | 20.86 | 57.46 | -275.79 |
| 每股股东权益(元) | 3.43 | 3.36 | 3.24 | 3.18 | 3.02 | 2.32 | 2.21 | 2.49 | 2.09 | 2.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.2 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.4 | 0.66 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABCBA | ABBCA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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