浙海德曼688577核心经营数据 |
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当前股价：41.25，市值：33
亿，动态市盈率PE：143.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.87%。 其中，历史营业增长率：12.45%，净利增长率：23.54%； 未来三年预估净利增长率：44.05% （24E:8.69%, 25E:106.25%, 26E:33.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5420.66 | 5408.93 | 5397.17 | 5397.17 | 4047.17 | 4047.17 | 3723.4 | 3500 | 3500 | 3036.67 |
| 净资产(万) | 88331.02 | 86458.64 | 81286.1 | 76573.54 | 33055.45 | 30258.4 | 19570.66 | 13004.07 | 12068.77 | 10809.22 |
| 总资产(万) | 145192.8 | 137887.65 | 122362.48 | 104806.02 | 57126.18 | 55517.56 | 47525.32 | 33421.68 | 28142.78 | 29324.3 |
| 营业收入(万) | 66356.14 | 63100 | 54080.82 | 41055.09 | 38473.62 | 42736.34 | 33315.08 | 20518.98 | 16919.95 | 22294.13 |
| 营业收入增长率(%) | 5.16 | 16.68 | 31.73 | 6.71 | -9.97 | 28.28 | 62.36 | 21.27 | -24.11 | 8.65 |
| 营业成本(万) | 48571.97 | 42993.22 | 35461.27 | 26598.6 | 25313.63 | 27434.34 | 21165 | 13596.55 | 11683.1 | 16117.7 |
| 营业成本增长率(%) | 12.98 | 21.24 | 33.32 | 5.08 | -7.73 | 29.62 | 55.66 | 16.38 | -27.51 | 7.33 |
| 毛利率(%) | 26.8 | 31.86 | 34.43 | 35.21 | 34.21 | 35.81 | 36.47 | 33.74 | 30.95 | 27.7 |
| 三项费用(万) | 11507.01 | 10466.68 | 8523.84 | 6489.84 | 5808.9 | 6513.42 | 6486.73 | 4956.98 | 5089.09 | 5835.05 |
| 费用增长率(%) | 9.94 | 22.79 | 31.34 | 11.72 | -10.82 | 0.41 | 30.86 | -2.6 | -12.78 | 16.46 |
| 费用率(%) | 64.7 | 52.06 | 45.78 | 44.89 | 44.14 | 42.57 | 53.39 | 71.61 | 97.18 | 94.47 |
| 净利润(万) | 3013.37 | 5907.35 | 7300.67 | 5323.47 | 4559.82 | 5766.26 | 3662.86 | 964.05 | -240.45 | 300.13 |
| 净利润增长率(%) | -48.99 | -19.08 | 37.14 | 16.75 | -20.92 | 57.43 | 279.95 | -500.94 | -180.12 | -15.61 |
| 经营现金流(万) | 10472.62 | 2487.29 | 5239.79 | 9101.09 | 4944.73 | 3329.47 | 298.67 | 2675.6 | -541.32 | 1678.52 |
| 现金流增长率(%) | 321.05 | -52.53 | -42.43 | 84.06 | 48.51 | 1014.77 | -88.84 | -594.27 | -132.25 | -6.49 |
| 净利润现金比(-) | 3.48 | 0.42 | 0.72 | 1.71 | 1.08 | 0.58 | 0.08 | 2.78 | 2.25 | 5.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.45 | 7.04 | 9.25 | 9.71 | 14.4 | 23.14 | 22.49 | 7.69 | -2.1 | 2.82 |
| 生产资本回报率(%) | 4.24 | 12.14 | 16.85 | 22.88 | 29.68 | 35.52 | 38.19 | 10.1 | -2.65 | 3.24 |
| 资本支出(万) | 19065.89 | 9397.09 | 18217 | 10832.29 | 2351.11 | 3685.7 | 3792.23 | 979.43 | 831.13 | 2578.56 |
| 折旧和摊销(万) | 4888 | 3690 | 1905 | 1732 | 1733 | 1493 | 1206 | 1189 | 1192 | 990 |
| 归属股东权益(万) | 88331.02 | 86527.9 | 81286.1 | 76573.54 | 33055.45 | 30258.4 | 19570.66 | 13004.07 | 12068.77 | 10811.32 |
| 股东权益增长率(%) | 2.08 | 6.45 | 6.15 | 131.65 | 9.24 | 54.61 | 50.5 | 7.75 | 11.63 | 2.88 |
| 自由现金流(万) | -11234 | 261 | -9011 | -3777 | 3942 | 3574 | 1077 | 1174 | 123 | -1286 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -195.81 | 10.3 | 231.85 | -8.26 | 854.47 | -109.56 | 348.08 |
| 每股股东权益(元) | 16.3 | 16 | 15.06 | 14.19 | 8.17 | 7.48 | 5.26 | 3.72 | 3.45 | 3.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 1.1 | 1.35 | 0.99 | 1.13 | 1.42 | 0.98 | 0.28 | -0.07 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BCABA | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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