西山科技688576现金流量表 |
373 ℃ |
|
当前股价：69.22，市值：37
亿，动态市盈率PE：30.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：28.95% （24E:30.87%, 25E:28.86%, 26E:27.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31160.05 | 28140.23 | 22304.75 | 14141.22 | 8832.61 | - | - | 10271.31 | 4815.14 | 4540.69 |
| 收到的税费返还(万) | 569.64 | 132.26 | 434.26 | 180.03 | 427.79 | - | - | 413.67 | 301.13 | 296.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2096.6 | 1041.7 | 814.59 | 896.44 | 616.25 | - | - | 990.37 | 251.4 | 200.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33826.29 | 29314.19 | 23553.61 | 15217.7 | 9876.65 | - | - | 11675.35 | 5367.67 | 5038.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8319.16 | 7754.66 | 5676.49 | 2658.14 | 1730.38 | - | - | 1944.05 | 1434.98 | 1054.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10212.13 | 8329.76 | 6817.78 | 6104.47 | 7642.91 | - | - | 3223.85 | 2358.56 | 2309.06 |
| 支付的各项税费(万) | 2151.8 | 1584.7 | 2161.91 | 811.75 | 687.08 | - | - | 1157.31 | 483.39 | 452.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6335.12 | 3735.15 | 3309.8 | 2182.61 | 3354.19 | - | - | 2606.36 | 1493.42 | 1543.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27018.2 | 21404.26 | 17965.98 | 11756.97 | 13414.56 | - | - | 8931.57 | 5770.35 | 5360.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6808.09 | 7909.93 | 5587.63 | 3460.72 | -3537.91 | - | - | 2743.78 | -402.68 | -321.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72100 | 55403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 989.88 | 357.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.53 | 229.53 | 946.53 | 8.1 | 12.55 | - | - | - | 0.09 | 7.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73121.41 | 56210.07 | 946.53 | 8.1 | 12.55 | - | - | - | 0.09 | 7.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10372.36 | 4915.12 | 1418.11 | 156.4 | 466.4 | - | - | 366.05 | 226.49 | 1123.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 194000 | 55403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204372.36 | 60338.12 | 1418.11 | 156.4 | 466.4 | - | - | 366.05 | 226.49 | 1123.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -131250.95 | -4128.05 | -471.58 | -148.3 | -453.85 | - | - | -366.05 | -226.4 | -1116.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 165515.32 | - | 14741 | 10384.6 | - | - | - | - | 1378.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1230 | 3150 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 170 | 1084 | - | - | - | 498 | 240.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 165515.32 | - | 14741 | 11784.6 | 4234 | - | - | 1000 | 2876.8 | 1240.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4180 | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 2.97 | 170.51 | 127.7 | - | - | 58.83 | 67.17 | 35.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3139.11 | 919.8 | 382.57 | 866.76 | 566.72 | - | - | 140 | 398.2 | 169.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3139.11 | 919.8 | 385.54 | 5217.27 | 1694.42 | - | - | 1198.83 | 1465.37 | 204.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 162376.21 | -919.8 | 14355.46 | 6567.33 | 2539.58 | - | - | -198.83 | 1411.43 | 1035.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.9 | 2.96 | -4.87 | -1.99 | 1.63 | - | - | -0.14 | 0.71 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37936.24 | 2865.04 | 19466.64 | 9877.76 | -1450.56 | - | - | 2178.76 | 783.05 | -402.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33288.57 | 30423.53 | 10956.89 | 1079.13 | 2529.69 | - | - | 1581.35 | 798.29 | 1201.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71224.81 | 33288.57 | 30423.53 | 10956.89 | 1079.13 | - | - | 3760.1 | 1581.35 | 798.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11734.41 | 7535.16 | 6142.94 | 1419.07 | -5419.88 | - | - | 2641.21 | -192.94 | -690.59 |
| 资产减值准备(万) | 146.95 | 78.23 | -25.56 | 114.55 | 903.09 | - | - | -29.68 | 114.41 | 219.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 574.86 | 473.63 | 384.16 | 377.56 | 348.27 | - | - | 139.42 | 130.27 | 115.74 |
| 无形资产摊销(万) | 131.51 | 60.28 | 28.27 | 36.99 | 36.69 | - | - | 31.22 | 20.05 | 3.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 257.18 | 229.82 | 153.56 | 316.16 | 86.13 | - | - | 100.81 | 78.87 | 30.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.35 | 3.93 | -454.82 | 3.59 | -0.16 | - | - | - | 0.7 | 7.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.61 | 20.21 | - | 2.46 | 3.58 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -512.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19.45 | 35.26 | 48.62 | 285.34 | 268.12 | - | - | 58.83 | 67.17 | 35.53 |
| 投资损失(万) | -989.88 | -357.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -206.54 | -84.43 | -59.05 | -47.54 | -12.02 | - | - | 218.03 | -68.34 | -132.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 115.57 | 18.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 240.55 | -1259.74 | -1428.89 | 66.02 | -1271.66 | - | - | 160.58 | -471.08 | -535.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8402.14 | -545.81 | -340.6 | 37.18 | 756.54 | - | - | -1672.14 | 492.17 | -567.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2500.58 | 1357.85 | 797.32 | 849.34 | 763.38 | - | - | 1116.84 | -231.45 | 1315.52 |
| 其他(万) | 529.16 | - | - | - | - | - | - | -21.34 | -342.5 | -123.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6808.09 | 7909.93 | 5587.63 | 3460.72 | -3537.91 | - | - | 2743.78 | -402.68 | -321.9 |
| 现金的期末余额(万) | 71224.81 | 33288.57 | 30423.53 | 10956.89 | 1079.13 | - | - | 3760.1 | 1581.35 | 798.29 |
| 现金的期初余额(万) | 33288.57 | 30423.53 | 10956.89 | 1079.13 | 2529.69 | - | - | 1581.35 | 798.29 | 1201.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37936.24 | 2865.04 | 19466.64 | 9877.76 | -1450.56 | - | - | 2178.76 | 783.05 | -402.83 |