中科星图688568现金流量表 |
1584 ℃ |
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当前股价：54.65，市值：297
亿，动态市盈率PE：77.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.94%。 其中，历史营业增长率：67.8%，净利增长率：79.7%； 未来三年预估净利增长率：37.6% （24E:38.51%, 25E:37.27%, 26E:37.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167584.34 | 100526.69 | 80646.01 | 52217.31 | 39888.1 | 22793.62 | 19066.14 | 5203.69 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 555.64 | 694.43 | 175.83 | 456.34 | 444.11 | 208.61 | 16.65 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43878.59 | 13645.51 | 17895.19 | 4104.38 | 2197.15 | 2839.35 | 516.84 | 1871.17 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 212018.56 | 114866.63 | 98717.04 | 56778.03 | 42529.37 | 25841.58 | 19599.63 | 7074.86 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77086.81 | 49892.28 | 38376.43 | 19771.87 | 17840.47 | 9571.62 | 9603.72 | 4378.57 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53617.99 | 37524.6 | 25908.29 | 17802 | 14655.28 | 9432.09 | 5429.32 | 2661.22 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14361.39 | 6958.04 | 2915.54 | 1951.53 | 2411.77 | 1057.84 | 386.01 | 125.43 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54444.78 | 23382.42 | 14821.62 | 9307.29 | 7965.44 | 4020.08 | 3624.93 | 1008.4 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 199510.97 | 117757.34 | 82021.88 | 48832.7 | 42872.95 | 24081.63 | 19043.97 | 8173.61 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12507.59 | -2890.71 | 16695.16 | 7945.33 | -343.58 | 1759.95 | 555.66 | -1098.75 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 96.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 29.32 | 180.8 | 602.4 | 478.29 | 7.4 | 75.87 | 59.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.79 | - | 1.42 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12677.88 | 32634.49 | 97580 | 94300 | 4184 | 45517.95 | 21842.26 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12732.99 | 32815.29 | 98280.77 | 94778.47 | 4191.4 | 45593.82 | 21902.1 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37647.41 | 33633.15 | 6586 | 1542 | 1041.42 | 1930.78 | 543.09 | 207.21 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 16694 | 7244.42 | 1731.43 | - | 150 | 126 | 150 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 13170.63 | 3669.12 | 3055.94 | 1403.72 | - | 5599 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13900 | 37300 | 96700 | 94300 | 4184 | 45443 | 21842.26 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81412.04 | 81846.69 | 108073.37 | 97245.73 | 5375.42 | 53098.78 | 22535.35 | 207.21 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68679.05 | -49031.39 | -9792.6 | -2467.26 | -1184.02 | -7504.96 | -633.26 | -207.21 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7947.91 | 154681.07 | 500 | 82013.68 | - | 13206.89 | 250 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5543.49 | 1049 | 500 | - | - | 25 | 250 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42444.1 | 860 | 14031.24 | 10435.26 | 8343.99 | 2289.26 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5580.62 | 5220.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55972.63 | 160761.82 | 14531.24 | 92448.94 | 8343.99 | 15496.15 | 250 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20860.15 | 14481.24 | - | 16421.8 | 2857.44 | 1789.26 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5445.62 | 4593.81 | 4835.39 | 265.33 | 128.22 | 4423.65 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5134.22 | 1897.04 | 931.68 | 1780.38 | 164.91 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31439.99 | 20972.09 | 5767.07 | 18467.52 | 3150.57 | 6212.91 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24532.64 | 139789.73 | 8764.17 | 73981.42 | 5193.42 | 9283.24 | 250 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31638.82 | 87867.62 | 15666.73 | 79459.5 | 3665.83 | 3538.24 | 172.41 | -1305.96 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 193479.34 | 105611.72 | 89944.98 | 10485.48 | 6819.66 | 3281.42 | 3109.01 | 4414.97 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 161840.53 | 193479.34 | 105611.72 | 89944.98 | 10485.48 | 6819.66 | 3281.42 | 3109.01 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 48188.58 | 30340.95 | 24227.4 | 15160.64 | 9957.22 | 8910.97 | 4638.89 | 566.04 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2884.5 | 1699.46 | 1954.57 | 904.36 | - | 767.28 | 230.9 | 18.99 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3897.02 | 2067.45 | 1318.26 | 1192.81 | 883.04 | 318.56 | 137.55 | 34.84 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3895.56 | 1977.22 | 771.87 | 333.62 | 157.18 | 136.06 | 120.91 | 190.9 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 590 | 309.28 | 114.24 | 66.14 | 40.68 | 17.64 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.55 | -7.43 | -0.18 | 0.05 | - | 0.52 | - | 12.05 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.91 | 9.7 | 6.07 | 2.61 | - | 1.95 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -198.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 726.06 | 170.26 | 187.05 | 255.14 | 136.61 | 24.43 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 1804.57 | 520.89 | -411.94 | -419.34 | 135.06 | -113.48 | 29.64 | -77.65 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1578.63 | -1119.17 | -1052.45 | -498.47 | -143.2 | -252.12 | -79.3 | -1.18 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -12 | -46.49 | -30.45 | -6.64 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4898.84 | -17017.52 | -3886.22 | -3221.95 | -1760.89 | -1892.39 | -462.3 | -1401.91 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -103789.86 | -73969.72 | -34784.72 | -24273.17 | -15599.7 | -13936.69 | -8148.46 | -2938.22 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41103.99 | 44431.14 | 24340.26 | 16125.93 | 4833.82 | 7838.03 | 4091.85 | 2497.4 | - | - |
| 其他(万) | 636.61 | 324.46 | 1416.78 | 226.74 | -632.34 | -60.8 | -4 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12507.59 | -2890.71 | 16695.16 | 7945.33 | -343.58 | 1759.95 | 555.66 | -1098.75 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 161840.53 | 193479.34 | 105611.72 | 89944.98 | 10485.48 | 6819.66 | 3281.42 | 3109.01 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 193479.34 | 105611.72 | 89944.98 | 10485.48 | 6819.66 | 3281.42 | 3109.01 | 4414.97 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31638.82 | 87867.62 | 15666.73 | 79459.5 | 3665.83 | 3538.24 | 172.41 | -1305.96 | - | - |