海目星688559核心经营数据 |
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当前股价：36.68，市值：90
亿，动态市盈率PE：51.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.98%。 其中，历史营业增长率：48.76%，净利增长率：67.07%； 未来三年预估净利增长率：17.85% （24E:-13.16%, 25E:44.38%, 26E:30.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20396.2 | 20172.65 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 568.75 | - | - |
| 净资产(万) | 234269.71 | 203872.94 | 153757.38 | 138074.58 | 65439.07 | 50715.68 | 42385.26 | 12527.95 | - | - |
| 总资产(万) | 1088465.7 | 886949.07 | 559170.8 | 361381.1 | 216472.7 | 156196.99 | 92584.12 | 32702.62 | - | - |
| 营业收入(万) | 480451.23 | 410541.55 | 198433.07 | 132059.07 | 103092.39 | 80070.19 | 63771.53 | 29801.14 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.03 | 106.89 | 50.26 | 28.1 | 28.75 | 25.56 | 113.99 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 340088.24 | 285310.08 | 148975.97 | 92522.49 | 65720.63 | 52545.75 | 44907.69 | 19738.52 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 19.2 | 91.51 | 61.02 | 40.78 | 25.07 | 17.01 | 127.51 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.21 | 30.5 | 24.92 | 29.94 | 36.25 | 34.38 | 29.58 | 33.77 | - | - |
| 三项费用(万) | 52298.4 | 42434.52 | 23581.72 | 18944.54 | 16816.98 | 12157.81 | 10308.06 | 6153.4 | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.24 | 79.95 | 24.48 | 12.65 | 38.32 | 17.94 | 67.52 | - | - | - |
| 费用率(%) | 37.26 | 33.88 | 47.68 | 47.92 | 45 | 44.17 | 54.64 | 61.15 | - | - |
| 净利润(万) | 32021.5 | 37549.32 | 10892.57 | 7735.05 | 14539.58 | 8330.36 | 1675.63 | 823.32 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -14.72 | 244.72 | 40.82 | -46.8 | 74.54 | 397.15 | 103.52 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -99306.5 | 48853.37 | 48692.69 | 19626.83 | 14135.1 | -603.22 | -14004.79 | -9501.6 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -303.27 | 0.33 | 148.09 | 38.85 | -2443.27 | -95.69 | 47.39 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -3.1 | 1.3 | 4.47 | 2.54 | 0.97 | -0.07 | -8.36 | -11.54 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.62 | 21 | 7.46 | 7.6 | 25.03 | 17.9 | 6.1 | 13.14 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.94 | 29.46 | 9.86 | 9.65 | 65.93 | 68.13 | 35.72 | 196.87 | - | - |
| 资本支出(万) | 50811.79 | 31409.33 | 33706.89 | 28295.69 | 25882.81 | 28498.1 | 4945.34 | 1104.05 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8610 | 6116 | 3751 | 2083 | 1355 | 701 | 415 | 485 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 234503.58 | 204007.04 | 153781.9 | 138074.58 | 65439.07 | 50719.66 | 42385.26 | 12527.95 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 14.95 | 32.66 | 11.38 | 111 | 29.02 | 19.66 | 238.33 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -10027 | 12747 | -19039 | -18478 | -9973 | -19463 | -2855 | 266 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 85.28 | -48.76 | 581.72 | -1173.31 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.5 | 10.11 | 7.69 | 6.9 | 4.36 | 3.38 | 2.83 | 22.03 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.58 | 1.89 | 0.55 | 0.39 | 0.97 | 0.56 | 0.11 | 1.56 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBAAA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBCAA | BBCBA | BBCBA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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