日联科技688531核心经营数据 |
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当前股价：51.42，市值：59
亿，动态市盈率PE：42.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.8%，净利增长率：43.73%； 未来三年预估净利增长率：39.22% （24E:48.37%, 25E:37.02%, 26E:32.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7940.55 | 5955.41 | 5955.41 | 5351.2 | 4681.13 | - | - | 4600 | 4500 | 2905.2 |
| 净资产(万) | 325933.79 | 43389.97 | 35843.49 | 20607.59 | 10035.59 | - | - | 15984.41 | 15042.84 | 13418.34 |
| 总资产(万) | 356611.88 | 73768.07 | 54147.55 | 33202.78 | 28862.74 | - | - | 28346.32 | 22887.15 | 19553.26 |
| 营业收入(万) | 58739.28 | 48467.55 | 34608.45 | 20031.4 | 14903.06 | - | - | 11863.93 | 11043.94 | 8913.85 |
| 营业收入增长率(%) | 21.19 | 40.05 | 72.77 | 34.41 | - | - | -100 | 7.42 | 23.9 | 46.78 |
| 营业成本(万) | 34874.87 | 28754 | 20659.98 | 11910.56 | 9019.79 | - | - | 7796.39 | 5919.6 | 5134.44 |
| 营业成本增长率(%) | 21.29 | 39.18 | 73.46 | 32.05 | - | - | -100 | 31.7 | 15.29 | 70.36 |
| 毛利率(%) | 40.63 | 40.67 | 40.3 | 40.54 | 39.48 | - | - | 34.28 | 46.4 | 42.4 |
| 三项费用(万) | 12346.59 | 8733.67 | 6704.66 | 4917.45 | 3705.25 | - | - | 4492.96 | 3855.52 | 3090.17 |
| 费用增长率(%) | 41.37 | 30.26 | 36.34 | 32.72 | - | - | -100 | 16.53 | 24.77 | 16.58 |
| 费用率(%) | 51.74 | 44.3 | 48.07 | 60.55 | 62.98 | - | - | 110.46 | 75.24 | 81.76 |
| 净利润(万) | 11423.84 | 7172.51 | 5081.59 | 2137.62 | 831.84 | - | - | 138.1 | 1623.57 | 702.62 |
| 净利润增长率(%) | 59.27 | 41.15 | 137.72 | 156.97 | - | - | -100 | -91.49 | 131.07 | 12.05 |
| 经营现金流(万) | 825.97 | 5467.38 | 3510.96 | 4043.22 | 221.23 | - | - | -1907.18 | 1094.33 | -97.73 |
| 现金流增长率(%) | -84.89 | 55.72 | -13.16 | 1727.61 | - | - | -100 | -274.28 | -1219.75 | -88.72 |
| 净利润现金比(-) | 0.07 | 0.76 | 0.69 | 1.89 | 0.27 | - | - | -13.81 | 0.67 | -0.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.19 | 18.1 | 18 | 13.95 | 16.58 | - | - | 0.89 | 11.41 | 6.91 |
| 生产资本回报率(%) | 54.33 | 47.02 | 47.94 | 22.49 | 8.28 | - | - | 1.69 | 35.91 | 26.82 |
| 资本支出(万) | 12062.52 | 7271.82 | 3075.64 | 3657.85 | 916.86 | - | - | 2042.58 | 2288.65 | 733.72 |
| 折旧和摊销(万) | 1861 | 1410 | 938 | 872 | 792 | - | - | 611 | 506 | 315 |
| 归属股东权益(万) | 325933.79 | 43389.97 | 35843.49 | 20607.59 | 10035.59 | - | - | 15984.41 | 15042.84 | 13418.34 |
| 股东权益增长率(%) | 651.17 | 21.05 | 73.93 | 105.35 | - | - | -100 | 6.26 | 12.11 | 94.1 |
| 自由现金流(万) | 1222 | 1311 | 2944 | -648 | 707 | - | - | -1293 | -159 | 284 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -55.47 | -554.32 | -191.65 | - | - | -100 | 713.21 | -155.99 | -115.6 |
| 每股股东权益(元) | 41.05 | 7.29 | 6.02 | 3.85 | 2.14 | - | - | 3.47 | 3.34 | 4.62 |
| 每股股东收益(元) | 1.44 | 1.2 | 0.85 | 0.4 | 0.18 | - | - | 0.03 | 0.36 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABABA | BBBAA | CABCB | CABCB | BCCCB | ACBBA | ACCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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