科前生物688526现金流量表 |
1277 ℃ |
|
当前股价：18.17，市值：85
亿，动态市盈率PE：24.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.41%。 其中，历史营业增长率：15.4%，净利增长率：11.38%； 未来三年预估净利增长率：20.38% （24E:25.53%, 25E:22.63%, 26E:13.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108841.93 | 93357.18 | 93601.15 | 77979.69 | 46132.54 | 68753.02 | 59770.12 | 40772.42 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4345.1 | 5460.37 | 3794.5 | 2657.24 | 2370.33 | 2115.03 | 1547.5 | 1050.15 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113187.03 | 98817.55 | 97395.65 | 80636.93 | 48502.87 | 70868.05 | 61317.62 | 41822.57 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14474.39 | 14071.5 | 7632.55 | 8702.46 | 5246.93 | 4615.3 | 6408.55 | 5749.04 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19491.67 | 19166.23 | 16920 | 12364.02 | 10779.22 | 10433.41 | 7606.28 | 5330.54 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9830.17 | 9675.41 | 8687.26 | 9981.12 | 8230.25 | 8276.67 | 5311.11 | 3461.09 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15587.41 | 13533.54 | 11028.84 | 9575.65 | 8757.63 | 12359.2 | 8230.49 | 5212.62 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59383.64 | 56446.68 | 44268.64 | 40623.25 | 33014.03 | 35684.58 | 27556.44 | 19753.29 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53803.39 | 42370.87 | 53127 | 40013.68 | 15488.84 | 35183.48 | 33761.18 | 22069.28 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 198286.22 | 85760.78 | 112500 | 68600 | 75600 | 152400 | 43000 | 12051.2 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6082.5 | 5624.26 | 3134.53 | 1866.97 | 1906.26 | 2576.94 | 644.94 | 140.94 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.9 | 8.44 | - | 2.99 | - | - | - | 0.33 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1168.33 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 204386.62 | 91393.49 | 115634.53 | 70469.96 | 77506.26 | 156145.27 | 43644.94 | 12192.46 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10450.42 | 10285.1 | 37444.56 | 11159.59 | 13773.57 | 3142.15 | 12911.39 | 2912.96 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 226430.82 | 143975.02 | 111300 | 178340 | 126105 | 120700 | 80700 | 9000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 405 | 846.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 237286.24 | 155106.22 | 148744.56 | 189499.59 | 139878.57 | 123842.15 | 93611.39 | 11912.96 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32899.62 | -63712.73 | -33110.03 | -119029.62 | -62372.31 | 32303.12 | -49966.45 | 279.49 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1494.27 | 240.98 | 115825.79 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10 | 54.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23650 | 27150 | 7800 | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10761.89 | 1301.3 | 1757.96 | - | - | 255 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34411.89 | 29945.56 | 9798.94 | 121825.79 | - | 255 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22151 | 7799 | 6001 | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9708.55 | 9347.97 | 13681.55 | 36.9 | 8575.23 | 12227.96 | 4724.55 | 3002.44 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12794.87 | 1446.14 | 2234.56 | 1216.51 | - | 98.77 | 255 | 0.6 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44654.42 | 18593.11 | 21917.11 | 1253.4 | 8575.23 | 12326.73 | 4979.55 | 3403.04 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10242.54 | 11352.45 | -12118.17 | 120572.39 | -8575.23 | -12071.73 | -4979.55 | -3403.04 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10666.73 | -9989.41 | 7898.8 | 41556.45 | -55458.69 | 55414.86 | -21184.82 | 18945.73 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45070.15 | 55059.55 | 47160.76 | 5604.31 | 61063 | 5648.13 | 26832.95 | 7887.22 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55736.88 | 45070.15 | 55059.55 | 47160.76 | 5604.31 | 61063 | 5648.13 | 26832.95 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39558.06 | 40914.71 | 57063.61 | 44780.31 | 24264.25 | 38891.34 | 32031.22 | 18616.76 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1579.32 | 737.73 | 75.03 | 183.86 | 120.53 | 313.44 | 241.18 | 73.17 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10956.01 | 9311.81 | 5966.84 | 3497.33 | 3538.26 | 3345.78 | 2285.82 | 1870.09 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 368.32 | 382.9 | 297.48 | 205.55 | 176.58 | 124.58 | 58.35 | 46.27 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.13 | - | - | - | - | 16.29 | 19.92 | 18.19 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.04 | - | - | - | -698.36 | - | - | 20.83 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 171.67 | 14.49 | 157.39 | 58.7 | 78.07 | 10.37 | 20.95 | 3.62 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1019.48 | -143.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -4742.05 | -4846.01 | -5283.45 | -3048.83 | -1192.68 | - | - | 2.44 | - | - |
| 投资损失(万) | -1953.25 | -665.48 | -512.76 | -397.84 | -1281.39 | -2576.94 | -644.94 | -140.94 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2650.48 | -1052.87 | -481.89 | -365.97 | 84.89 | -264.39 | -239.7 | -5.65 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4387.37 | 2716.83 | 2098.12 | 336.18 | 209.77 | 193.49 | 38.47 | 68.12 | - | - |
| 存货的减少(万) | 880.76 | -6796.21 | -3849.89 | -1002.59 | 707.79 | -1188.5 | -3144.33 | -346.65 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1984.78 | -13435.78 | -11872 | -12329.4 | -5323.63 | -3860.76 | -5173.27 | -1874.82 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1515.38 | 12135.99 | 7776.56 | 7254.65 | -5801.41 | 178.79 | 8267.51 | 3717.85 | - | - |
| 其他(万) | - | 673.72 | 906.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53803.39 | 42370.87 | 53127 | 40013.68 | 15488.84 | 35183.48 | 33761.18 | 22069.28 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 55736.88 | 45070.15 | 55059.55 | 47160.76 | 5604.31 | 61063 | 5648.13 | 26832.95 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 45070.15 | 55059.55 | 47160.76 | 5604.31 | 61063 | 5648.13 | 26832.95 | 7887.22 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10666.73 | -9989.41 | 7898.8 | 41556.45 | -55458.69 | 55414.86 | -21184.82 | 18945.73 | - | - |