科前生物688526核心经营数据 |
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当前股价：16.67，市值：78
亿，动态市盈率PE：19.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.69%。 其中，历史营业增长率：15.4%，净利增长率：11.38%； 未来三年预估净利增长率：20.76% （24E:31.10%, 25E:22.62%, 26E:9.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46616.8 | 46620.8 | 46513.32 | 46500 | 36000 | 36000 | 7500 | 7500 | - | - |
| 净资产(万) | 383765.73 | 349901.42 | 315391.6 | 270851.72 | 111898.13 | 87633.88 | 67341.31 | 41310.09 | - | - |
| 总资产(万) | 467124.95 | 439064.18 | 372532.77 | 311091.91 | 137145.85 | 122985.22 | 93227.32 | 59210.73 | - | - |
| 营业收入(万) | 106407.46 | 100126.77 | 110302.1 | 84322.77 | 50751.12 | 73530.01 | 63283.49 | 39039.76 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.27 | -9.22 | 30.81 | 66.15 | -30.98 | 16.19 | 62.1 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 29694.66 | 26422.52 | 22275.72 | 14519.09 | 10613.71 | 11452.47 | 9828.08 | 8196.87 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.38 | 18.62 | 53.42 | 36.8 | -7.32 | 16.53 | 19.9 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 72.09 | 73.61 | 79.8 | 82.78 | 79.09 | 84.42 | 84.47 | 79 | - | - |
| 三项费用(万) | 22188.07 | 22671 | 20882.55 | 15720.07 | 12026.47 | 15788.68 | 11707.07 | 7577.53 | - | - |
| 费用增长率(%) | -2.13 | 8.56 | 32.84 | 30.71 | -23.83 | 34.86 | 54.5 | - | - | - |
| 费用率(%) | 28.92 | 30.76 | 23.72 | 22.52 | 29.96 | 25.43 | 21.9 | 24.57 | - | - |
| 净利润(万) | 39558.06 | 40914.71 | 57063.61 | 44780.31 | 24264.25 | 38891.34 | 32031.22 | 18616.76 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -3.32 | -28.3 | 27.43 | 84.55 | -37.61 | 21.42 | 72.06 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 53803.39 | 42370.87 | 53127 | 40013.68 | 15488.84 | 35183.48 | 33761.18 | 22069.28 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 26.98 | -20.25 | 32.77 | 158.34 | -55.98 | 4.21 | 52.98 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.36 | 1.04 | 0.93 | 0.89 | 0.64 | 0.9 | 1.05 | 1.19 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.78 | 12.3 | 19.47 | 23.4 | 24.32 | 50.19 | 58.96 | 90.13 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 50.72 | 48.73 | 68.66 | 85.02 | 107.02 | 153.8 | 123.76 | 114.85 | - | - |
| 资本支出(万) | 10450.42 | 10285.1 | 37444.56 | 11159.59 | 13773.57 | 3142.15 | 12911.39 | 2912.96 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11347 | 9695 | 6264 | 3703 | 3715 | 3487 | 2364 | 1935 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 383562.72 | 349694.51 | 315347.62 | 270851.72 | 111898.13 | 87633.88 | 67308.41 | 41276.6 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.69 | 10.89 | 16.43 | 142.05 | 27.69 | 30.2 | 63.07 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 40490 | 40362 | 25894 | 37324 | 14206 | 39242 | 21484 | 17638 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 162.73 | -63.8 | 82.66 | 21.81 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.23 | 7.5 | 6.78 | 5.82 | 3.11 | 2.43 | 8.97 | 5.5 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.85 | 0.88 | 1.23 | 0.96 | 0.67 | 1.08 | 4.27 | 2.48 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | ABABA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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