航天环宇688523现金流量表 |
1326 ℃ |
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当前股价：21.59，市值：88
亿，动态市盈率PE：65.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.57%，净利增长率：19.15%； 未来三年预估净利增长率：30.15% （24E:25.97%, 25E:32.46%, 26E:32.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37378.77 | 33331.35 | 27897.63 | 29024.54 | 22408.08 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 437.3 | 620.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4986.03 | 3069.35 | 1067.08 | 4141.02 | 3874.38 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42802.1 | 37021.21 | 28964.71 | 33165.56 | 26282.46 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16491.5 | 8974.04 | 5685.7 | 6954.84 | 4440.9 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14326.68 | 11970.03 | 10120.65 | 7711.63 | 5999.03 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5308.32 | 2767.51 | 3230.81 | 2359.51 | 2322.01 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2749.46 | 2706.49 | 2676.5 | 1494.74 | 1989.22 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38875.96 | 26418.07 | 21713.65 | 18520.72 | 14751.16 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3926.14 | 10603.15 | 7251.05 | 14644.84 | 11531.3 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 137000 | 3000 | 4000 | - | 9100 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 992.25 | 12.41 | 5.69 | - | 76.51 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 137992.25 | 3012.41 | 4005.69 | - | 9176.51 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17707.47 | 15318.34 | 11415.45 | 18124.03 | 9656.96 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 197600 | 3000 | 4000 | - | 9100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 215307.47 | 18318.34 | 15415.45 | 18124.03 | 18756.96 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77315.22 | -15305.94 | -11409.76 | -18124.03 | -9580.45 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 89363.68 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7552.75 | 19700 | 13200 | 8500 | 2081.31 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96916.43 | 19700 | 13450 | 8500 | 2081.31 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4006.22 | 7400 | 7420 | 2160 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 976.05 | 2918.73 | 1141.15 | 1189.59 | 1981.15 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7002.91 | 782.21 | 83.57 | 122.64 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11985.18 | 11100.94 | 8644.72 | 3472.23 | 2981.15 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 84931.25 | 8599.06 | 4805.28 | 5027.77 | -899.85 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -4.26 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11542.17 | 3896.27 | 646.57 | 1548.58 | 1046.74 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16431.27 | 12535 | 11888.43 | 10339.85 | 9293.11 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27973.43 | 16431.27 | 12535 | 11888.43 | 10339.85 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13824.1 | 12825.98 | 8490.83 | 8932.15 | 6657.91 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 310.15 | 238.69 | 117.97 | 350.77 | 223.45 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2595.86 | 1827.68 | 1570.61 | 1583.18 | 1460.78 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 287.77 | 278.94 | 246.15 | 169.96 | 61.72 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.9 | 12.26 | 7.11 | 3.73 | 8.67 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.59 | 2 | 0.05 | 0.2 | 0.64 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -74.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 53.84 | 164.69 | 249.8 | 216.1 | 29.15 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -992.25 | -12.41 | -5.69 | - | -76.51 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -568.74 | -146.97 | -167.97 | -164.49 | -413.29 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 57.29 | 769.78 | 21.36 | 86.33 | 159.34 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4504.5 | -2564.78 | -1310.63 | -2247.58 | -770.31 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16233.57 | -9942.81 | -6288.16 | -2981.38 | -528.58 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7457.01 | 5713.1 | 3548.82 | 8000.37 | 4462.71 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 13.25 | 13.25 | 5.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3926.14 | 10603.15 | 7251.05 | 14644.84 | 11531.3 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27973.43 | 16431.27 | 12535 | 11888.43 | 10339.85 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16431.27 | 12535 | 11888.43 | 10339.85 | 9293.11 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11542.17 | 3896.27 | 646.57 | 1548.58 | 1046.74 | - | - | - | - | - |