天微电子688511现金流量表 |
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当前股价：23.67，市值：19
亿，动态市盈率PE：45.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.05%，净利增长率：92.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9235.08 | 19211.08 | 13571.91 | 13195.49 | 7945.23 | 2472.43 | 1879.77 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1821.91 | 1011.64 | 2373.06 | 504.26 | 173.47 | 810.02 | 323.52 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11056.99 | 20222.72 | 15944.97 | 13699.76 | 8118.7 | 3282.45 | 2203.3 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2599.88 | 3060.05 | 4875.53 | 4225.77 | 3046.52 | 1270.52 | 809.32 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3677.39 | 3542.64 | 2981.89 | 2286.18 | 1595.38 | 1155.11 | 975.56 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2258.35 | 599.51 | 2131.3 | 2884.75 | 360.97 | 147.12 | 138.03 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1264.51 | 1084.33 | 1014.52 | 1113.95 | 619.37 | 478.55 | 446.54 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9800.13 | 8286.53 | 11003.25 | 10510.65 | 5622.24 | 3051.3 | 2369.45 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1256.86 | 11936.19 | 4941.72 | 3189.11 | 2496.46 | 231.15 | -166.16 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 195300 | 189580.17 | 52900 | 9600 | 4500 | 3140 | 3660 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1211.8 | 1542.9 | 338.08 | 55.13 | 59.11 | 26.73 | 44.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11.68 | 16.6 | 1.79 | 5.7 | - | 3.2 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 256 | 777.71 | 104.65 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 196511.8 | 191134.75 | 53254.68 | 9912.92 | 5342.52 | 3271.38 | 3707.23 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2887.64 | 786.39 | 803.43 | 1026.95 | 958.11 | 1543.76 | 764.32 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 194800 | 194170 | 92000 | 9200 | 4300 | 3290 | 2560 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 202.52 | 325.64 | 131.28 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 197687.64 | 194956.39 | 92803.43 | 10226.95 | 5460.63 | 5159.4 | 3455.6 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1175.84 | -3821.64 | -39548.75 | -314.03 | -118.11 | -1888.02 | 251.63 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1370.35 | - | 51952.12 | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3000 | 4500 | 3000 | 4000 | 500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 24.75 | 690 | 3135.9 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1370.35 | - | 54952.12 | 4524.75 | 4490 | 7135.9 | 500 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | 4000 | 3500 | 3885 | 1115 | 700 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5072.37 | 146.32 | 3183.65 | 1677.5 | 149.58 | 84.18 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 412.84 | 4131.73 | 899.09 | - | 768.75 | 3233.4 | 35 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 412.84 | 12204.09 | 5045.41 | 6683.65 | 6331.25 | 4497.98 | 819.18 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 957.51 | -12204.09 | 49906.71 | -2158.9 | -1841.25 | 2637.92 | -319.18 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1038.53 | -4089.54 | 15299.68 | 716.18 | 537.09 | 981.05 | -233.71 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13951.71 | 18041.25 | 2741.57 | 2025.39 | 1488.3 | 507.25 | 740.95 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14990.24 | 13951.71 | 18041.25 | 2741.57 | 2025.39 | 1488.3 | 507.25 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4970.43 | 4483.87 | 11454.1 | 11272.21 | 4508.45 | 962.27 | 99.04 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 544.28 | 5.14 | 170.31 | 650.72 | 278.88 | -52.15 | 121.88 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 706.5 | 685.01 | 607.93 | 543.97 | 455.51 | 79.52 | 90.22 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 26.26 | 28.55 | 23.84 | 20.85 | 24.38 | 25.45 | 25.41 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 153.97 | 89.63 | 38.08 | 22.43 | 5.61 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.19 | -6.24 | -7.48 | -1.09 | -4.78 | - | -2.77 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.52 | 1.55 | 3.03 | 25.15 | 1.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 7.25 | 145.36 | 208.95 | 237.13 | 203.53 | 110.14 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1211.8 | -1528.72 | -348.26 | -55.13 | -59.11 | -26.73 | -44.03 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -196.71 | 4.27 | -146.02 | -54.12 | -67.05 | -0.65 | -25.14 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -164.14 | -1494.67 | -23.56 | -350.76 | -2510.99 | -1914.4 | -371.77 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6696.14 | 8788.29 | -6825.2 | -8056.6 | -6210.8 | -1630.18 | -113.97 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2116.64 | 872.26 | -150.41 | -1093.46 | 3712.48 | 2584.49 | -55.18 | - | - | - |
| 其他(万) | 1005.85 | - | - | 56 | 2125.47 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1256.86 | 11936.19 | 4941.72 | 3189.11 | 2496.46 | 231.15 | -166.16 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14990.24 | 13951.71 | 18041.25 | 2741.57 | 2025.39 | 1488.3 | 507.25 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13951.71 | 18041.25 | 2741.57 | 2025.39 | 1488.3 | 507.25 | 740.95 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1038.53 | -4089.54 | 15299.68 | 716.18 | 537.09 | 981.05 | -233.71 | - | - | - |