天微电子688511核心经营数据 |
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当前股价：23.5，市值：19
亿，动态市盈率PE：37.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.96%，净利增长率：114.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 8000 | 8000 | 6000 | 1201.19 | 1177.64 | 1177.64 | - | - | - |
| 净资产(万) | - | 79616.46 | 84264.32 | 21955.81 | 13627.61 | 7693.68 | 6731.41 | - | - | - |
| 总资产(万) | - | 87200.31 | 95597.96 | 35617.91 | 27470 | 18986.6 | 11601.09 | - | - | - |
| 营业收入(万) | - | 11247.2 | 20805.38 | 23489.93 | 15166.38 | 4252.53 | 2421.14 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | -45.94 | -11.43 | 54.88 | 256.64 | 75.64 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 4260.97 | 5601.48 | 6851.99 | 5189.06 | 1909.31 | 1124.89 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -23.93 | -18.25 | 32.05 | 171.78 | 69.73 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 62.12 | 73.08 | 70.83 | 65.79 | 55.1 | 53.54 | - | - | - |
| 三项费用(万) | - | 2599.17 | 2353.59 | 2213.18 | 3676.14 | 1125.67 | 979.67 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 10.43 | 6.34 | -39.8 | 226.57 | 14.9 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 37.2 | 15.48 | 13.3 | 36.84 | 48.04 | 75.58 | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4483.87 | 11454.1 | 11272.21 | 4508.45 | 962.27 | 99.04 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -60.85 | 1.61 | 150.02 | 368.52 | 871.6 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 11936.19 | 4941.72 | 3189.11 | 2496.46 | 231.15 | -166.16 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | 141.54 | 54.96 | 27.75 | 980.02 | -239.11 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 2.66 | 0.43 | 0.28 | 0.55 | 0.24 | -1.68 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.47 | 21.57 | 63.36 | 42.29 | 13.34 | 2.94 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 80.53 | 179.9 | 174.09 | 74.52 | 15.92 | 15.87 | - | - | - |
| 资本支出(万) | - | 786.39 | 803.43 | 1026.95 | 958.11 | 1543.76 | 764.32 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 803 | 670 | 587 | 486 | 105 | 116 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 79616.46 | 84264.32 | 21955.81 | 13627.61 | 7693.68 | 6731.41 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | -5.52 | 283.79 | 61.11 | 77.13 | 14.3 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 4500 | 11321 | 10832 | 4036 | -476 | -549 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 4.51 | 168.38 | -947.9 | -13.3 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 9.95 | 10.53 | 3.66 | 11.35 | 6.53 | 5.72 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.56 | 1.43 | 1.88 | 3.75 | 0.82 | 0.08 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBBA | ACCCA | CABCB | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | -+- | --- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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