正元地信688509现金流量表 |
805 ℃ |
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当前股价：3.55，市值：27
亿，动态市盈率PE：-51.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-9.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104114.33 | 113644.41 | 143491.79 | 148556.98 | 132987.56 | 128738.88 | 130361.41 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 80.11 | 2132.36 | - | 7.33 | 0.19 | 65.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11960.77 | 22864.9 | 24570.04 | 17210.37 | 18228.67 | 22624.11 | 22447.11 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116155.2 | 138641.66 | 168061.83 | 165774.68 | 151216.42 | 151428.6 | 152808.52 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53987.75 | 77005.01 | 85731.59 | 86723.54 | 88412.71 | 76197.98 | 61492.66 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35151.3 | 40817.62 | 44673.91 | 44838.85 | 46634.37 | 42680.87 | 41624.36 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5005.85 | 7046.17 | 8231.51 | 6806.75 | 8094.16 | 10819.88 | 9086.37 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20492.69 | 20469.64 | 26126.7 | 24548.86 | 33310.96 | 41369.7 | 35325.47 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114637.59 | 145338.44 | 164763.71 | 162918 | 176452.21 | 171068.42 | 147528.86 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1517.61 | -6696.78 | 3298.12 | 2856.68 | -25235.79 | -19639.82 | 5279.66 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 53.97 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.94 | 7 | 6.18 | 12.27 | 47.24 | 6.34 | 116.3 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4033.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4041.79 | 7 | 6.18 | 166.24 | 47.24 | 6.34 | 116.3 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1783.68 | 2052.76 | 2698.72 | 3467.94 | 3529.2 | 2471.53 | 2487.52 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 400 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2183.68 | 2297.76 | 2698.72 | 3467.94 | 3529.2 | 2471.53 | 2487.52 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1858.11 | -2290.77 | -2692.54 | -3301.7 | -3481.96 | -2465.19 | -2371.21 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 31033.47 | - | 120 | 13113.74 | 38324.32 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 468 | - | 120 | 5615.9 | 2000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52595 | 47897.12 | 49800 | 66180 | 57949.8 | 55000 | 33000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 238.6 | 1541.38 | 1058.83 | - | - | 25 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52595 | 48135.72 | 82374.85 | 67238.83 | 58069.8 | 68113.74 | 71349.32 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54487.59 | 50773.99 | 50792.7 | 59050 | 37250 | 45000 | 37000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4264.77 | 3810.99 | 4460.96 | 5006.31 | 3710.99 | 3264.07 | 3280.21 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1020.88 | - | 45.1 | 82.21 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 446.26 | 323.26 | 1800.28 | - | - | 30.81 | 8687.55 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59198.62 | 54908.24 | 57053.93 | 64056.31 | 40960.99 | 48294.88 | 48967.76 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6603.62 | -6772.51 | 25320.92 | 3182.52 | 17108.81 | 19818.86 | 22381.56 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3227.9 | -15760.06 | 25926.5 | 2737.49 | -11608.93 | -2286.16 | 25290 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48668.72 | 64428.78 | 38502.28 | 35764.79 | 47373.72 | 49659.88 | 24369.88 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45440.82 | 48668.72 | 64428.78 | 38502.28 | 35764.79 | 47373.72 | 49659.88 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2731.07 | 4540.17 | 6725.72 | 7499.06 | 8849.66 | 10092.98 | 6081.41 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5627.87 | 2117.55 | 2206.2 | 12915.61 | 11807.62 | 8015.35 | 9424.05 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2862.72 | 4222.25 | 2927.25 | 2872.29 | 3115.77 | 3062.63 | 2971.53 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 634.55 | 631.7 | 671.38 | 689.25 | 651.87 | 627.09 | 439.22 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 301.56 | 454.29 | 362.96 | 351.91 | 280.28 | 121.9 | 50.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.78 | -0.8 | -0.18 | -94.67 | -0.66 | 1.91 | 10.6 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.91 | 52.07 | 16.21 | 15.05 | 47.02 | 36.96 | 9.82 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2743.04 | 3116.18 | 3197.43 | 1668.02 | 1677.91 | 1842.98 | 1996.49 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -14.41 | 1.53 | - | -41.08 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1383.48 | -873.35 | -774.83 | -1884.41 | -1067.92 | -1303.89 | -1984.61 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -169.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -632.53 | -13.21 | -187.57 | 256.68 | -116.24 | 10018.29 | 16641 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3884.69 | -34729.83 | -58850.16 | -33039.17 | -64758.77 | -44814.98 | -39110.86 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8136.21 | 10673.81 | 40589.06 | 11648.12 | 14277.69 | -7341.04 | 8750.32 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1517.61 | -6696.78 | 3298.12 | 2856.68 | -25235.79 | -19639.82 | 5279.66 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45440.82 | 48668.72 | 64428.78 | 38502.28 | 35764.79 | 47373.72 | 49659.88 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 48668.72 | 64428.78 | 38502.28 | 35764.79 | 47373.72 | 49659.88 | 24369.88 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3227.9 | -15760.06 | 25926.5 | 2737.49 | -11608.93 | -2286.16 | 25290 | - | - | - |