慧辰股份688500现金流量表 |
2045 ℃ |
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当前股价：40.9，市值：30
亿，动态市盈率PE：-58.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-200.46%。 其中，历史营业增长率：14.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 56888.64 | 49652.09 | 46584.79 | 37567.16 | 37891.64 | 33152.57 | 30497.37 | 29279.8 | 23522.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.84 | 78.25 | 793.9 | 603.17 | 9.91 | 653.43 | 157.55 | 127.32 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2649.52 | 5285.74 | 1843.57 | 1505.2 | 2071.02 | 1681.25 | 1545.48 | 2059.11 | 730.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 59539 | 55016.08 | 49222.26 | 39675.54 | 39972.57 | 35487.24 | 32200.39 | 31338.91 | 24253.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 31378.72 | 29433.26 | 25718.13 | 18009.44 | 19662.83 | 18800.93 | 15658.5 | 13623.4 | 8612.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21130.79 | 21143.65 | 18933.93 | 12081.5 | 12888.76 | 9837.43 | 9047.45 | 8996 | 7900.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1930.18 | 2127.62 | 3661.64 | 2255.58 | 2794.55 | 1896.24 | 2356.26 | 2747.81 | 2107.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4975.7 | 5003.49 | 2764.38 | 3851.88 | 3899.34 | 4021.34 | 4108.02 | 4989.77 | 4251.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 59415.39 | 57708.02 | 51078.08 | 36198.4 | 39245.48 | 34555.94 | 31170.23 | 30356.97 | 22872.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 123.61 | -2691.94 | -1855.82 | 3477.14 | 727.09 | 931.3 | 1030.17 | 981.94 | 1380.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 216254.13 | 255500 | 162000 | 19500 | 200 | 93011 | 79600 | 17765 | 1300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1144.45 | 1535.08 | 1383.09 | 1235.94 | 1.11 | 1533.58 | 793.32 | 72.66 | 13.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.27 | 40.76 | 0.22 | 0.18 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1000 | 140 | - | - | 320 | 488.53 | -96.59 | 106.06 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 218398.85 | 257215.84 | 163383.31 | 20736.13 | 521.11 | 95033.11 | 80296.73 | 17943.72 | 1313.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3008.06 | 619.11 | 1515.62 | 363.98 | 910.28 | 40.14 | 97.78 | 33.33 | 103.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 206502.7 | 266580 | 162754 | 64500 | 200 | 93011 | 79600 | 17765 | 1300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2891.78 | 4751.51 | - | 1002.68 | 600 | 1221 | 82.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.37 | 156.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 209511.13 | 267355.85 | 167161.4 | 69615.49 | 1110.28 | 94053.82 | 80297.78 | 19019.33 | 1486.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8887.72 | -10140.01 | -3778.08 | -48879.37 | -589.16 | 979.3 | -1.05 | -1075.61 | -172.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 159.1 | 146 | 629 | 57818.5 | 20 | 345 | 50 | 26001.39 | 1640 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 146 | 629 | - | 20 | 345 | 50 | - | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 700 | 700 | - | - | 200 | - | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 159.1 | 846 | 1329 | 57818.5 | 20 | 545 | 50 | 27001.39 | 1640 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 200 | 200 | 500 | - | - | 200 | 1000 | 100 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21.72 | 43.72 | 742.75 | - | - | 1.62 | 20.7 | 30.29 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5037.37 | 7290.83 | 1780.64 | 1217.95 | 1216.94 | 2389.01 | - | 88 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5259.09 | 7534.55 | 3023.38 | 1217.95 | 1216.94 | 2590.64 | 1020.7 | 118.29 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5099.99 | -6688.55 | -1694.38 | 56600.55 | -1196.94 | -2045.64 | -970.7 | 26883.1 | 1640 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 29.23 | -3.56 | -39.72 | -61.38 | 30.56 | 38.56 | -29.2 | 12.32 | 0.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3940.58 | -19524.06 | -7368.01 | 11136.94 | -1028.45 | -96.49 | 29.21 | 26801.75 | 2848.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 19820.69 | 39344.75 | 46712.75 | 35575.81 | 36604.26 | 36700.75 | 36671.54 | 9869.8 | 6806.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23761.27 | 19820.69 | 39344.75 | 46712.75 | 35575.81 | 36604.26 | 36700.75 | 36671.54 | 9654.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -17205.57 | -20711.46 | -3889.82 | 8535.44 | 6158.06 | 6321.57 | 3567.75 | 2045.47 | 2143.29 |
| 资产减值准备(万) | - | 649.67 | 11163.94 | 5196.63 | 2.26 | 45.43 | 142.5 | 83.74 | 90.81 | 118.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 377.14 | 280.47 | 143.89 | 75.13 | 46.69 | 72.9 | 97.54 | 140.9 | 149.91 |
| 无形资产摊销(万) | - | 878.66 | 335.25 | 249.12 | 184.22 | 114.66 | 21.62 | 11.09 | 5.31 | 6.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 153.73 | 121.37 | 60.46 | 47.81 | 48.86 | 89.39 | 166.69 | 181.04 | 162.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 26.01 | -68.67 | - | 1.07 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2408.13 | -244.62 | -2527.29 | - | 9.52 | 14.09 | -159.74 | -57.19 | - |
| 财务费用(万) | - | 91.86 | -1110.77 | -1232.02 | -14.55 | -25.22 | -20.88 | 19.9 | 19.78 | - |
| 投资损失(万) | - | -98.61 | -47.24 | -44.81 | -4475.61 | -1442.54 | -1782.29 | -1010.41 | -255.62 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -246.86 | -691.83 | -1383.49 | -96.64 | 29.36 | -49.18 | 52.25 | -74.31 | -16.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -630.39 | - | -106.26 | 79.68 | - | -6.85 | -15.65 | 22.5 | - |
| 存货的减少(万) | - | 1261.24 | 685.77 | -1599.12 | 51.14 | -494.64 | -243.09 | -169.66 | 217.43 | 169.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1685.13 | -4216.92 | -4681.96 | -5268.87 | -3304.93 | -5512.87 | -3089.14 | -2975.06 | -3897.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7218.43 | 3262.61 | 2841.79 | 3708.41 | -458.15 | 1884.39 | 1475.8 | 1620.88 | 2545.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 123.61 | -2691.94 | -1855.82 | 3477.14 | 727.09 | 931.3 | 1030.17 | 981.94 | 1380.95 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23761.27 | 19820.69 | 39344.75 | 46712.75 | 35575.81 | 36604.26 | 36700.75 | 36671.54 | 9654.51 |
| 现金的期初余额(万) | - | 19820.69 | 39344.75 | 46712.75 | 35575.81 | 36604.26 | 36700.75 | 36671.54 | 9869.8 | 6806.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3940.58 | -19524.06 | -7368.01 | 11136.94 | -1028.45 | -96.49 | 29.21 | 26801.75 | 2848.44 |