慧辰股份688500核心经营数据 |
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当前股价：41.3，市值：31
亿，动态市盈率PE：-15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-200.46%。 其中，历史营业增长率：14.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:265.71%, 26E:56.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7427.45 | 7427.45 | 7427.45 | 7427.45 | 5570.59 | 5570.59 | 5403.81 | 4125 | 4125 | 3750 |
| 净资产(万) | 79990.24 | 95424.48 | 122019.54 | 126163.12 | 60355.53 | 54139.66 | 50711.21 | 13020.27 | 16477.4 | 11788.73 |
| 总资产(万) | 120134.24 | 121464.38 | 145050.16 | 142905.06 | 73135.42 | 68207.52 | 62708.18 | 51854.15 | 23522.25 | 15976.46 |
| 营业收入(万) | 53943.06 | 49824.8 | 47598.2 | 38934.24 | 38393.94 | 36022.71 | 31655.83 | 30404.57 | 24913.37 | 15771.47 |
| 营业收入增长率(%) | 8.27 | 4.68 | 22.25 | 1.41 | 6.58 | 13.79 | 4.12 | 22.04 | 57.96 | 15.23 |
| 营业成本(万) | 36988.76 | 35926.32 | 30998.01 | 22999.49 | 23372.89 | 21923.56 | 20234.88 | 19069.2 | 10267.87 | 6143.68 |
| 营业成本增长率(%) | 2.96 | 15.9 | 34.78 | -1.6 | 6.61 | 8.35 | 6.11 | 85.72 | 67.13 | 10.95 |
| 毛利率(%) | 31.43 | 27.89 | 34.88 | 40.93 | 39.12 | 39.14 | 36.08 | 37.28 | 58.79 | 61.05 |
| 三项费用(万) | 18300.68 | 14750.13 | 13540.88 | 8342.42 | 7509.54 | 6820.96 | 7145.74 | 7862.2 | 11768.01 | 7765.88 |
| 费用增长率(%) | 24.07 | 8.93 | 62.31 | 11.09 | 10.1 | -4.55 | -9.11 | -33.19 | 51.53 | 16.44 |
| 费用率(%) | 107.94 | 106.13 | 81.57 | 52.35 | 49.99 | 48.38 | 62.57 | 69.36 | 80.35 | 80.66 |
| 净利润(万) | -17205.57 | -20711.46 | -3889.82 | 8535.44 | 6158.06 | 6321.57 | 3567.75 | 2045.47 | 2143.29 | 1657.17 |
| 净利润增长率(%) | -16.93 | 432.45 | -145.57 | 38.61 | -2.59 | 77.19 | 74.42 | -4.56 | 29.33 | 17.8 |
| 经营现金流(万) | 123.61 | -2691.94 | -1855.82 | 3477.14 | 727.09 | 931.3 | 1030.17 | 981.94 | 1380.95 | -840.02 |
| 现金流增长率(%) | -104.59 | 45.05 | -153.37 | 378.23 | -21.93 | -9.6 | 4.91 | -28.89 | -264.39 | 198.55 |
| 净利润现金比(-) | -0.01 | 0.13 | 0.48 | 0.41 | 0.12 | 0.15 | 0.29 | 0.48 | 0.64 | -0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | -19.62 | -19.05 | -3.13 | 9.15 | 10.76 | 12.06 | 11.2 | 13.87 | 15.17 | 15.49 |
| 生产资本回报率(%) | -638.35 | -559.71 | -365.92 | 1042.31 | 727.95 | 2978.42 | 1497.31 | 1293.06 | 939.82 | 727.5 |
| 资本支出(万) | 3008.06 | 619.11 | 1515.62 | 363.98 | 910.28 | 40.14 | 97.78 | 33.33 | 103.48 | 334.34 |
| 折旧和摊销(万) | 1410 | 737 | 453 | 307 | 210 | 184 | 275 | 327 | 319 | 174 |
| 归属股东权益(万) | 79396.27 | 94469.11 | 118079.16 | 123121.41 | 59765.45 | 53648.71 | 48779.98 | 11674.07 | 15417.42 | 11341.05 |
| 股东权益增长率(%) | -15.96 | -20 | -4.1 | 106.01 | 11.4 | 9.98 | 317.85 | -24.28 | 35.94 | 18.06 |
| 自由现金流(万) | -18577 | -18796 | -4883 | 7313 | 5379 | 6269 | 2998 | 1869 | 2324 | 1574 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 35.95 | -14.2 | 109.11 | 60.41 | -19.58 | 47.65 | 32.38 |
| 每股股东权益(元) | 10.69 | 12.72 | 15.9 | 16.58 | 10.73 | 9.63 | 9.03 | 2.83 | 3.74 | 3.02 |
| 每股股东收益(元) | -2.29 | -2.55 | -0.51 | 0.99 | 1.09 | 1.1 | 0.52 | 0.38 | 0.51 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCBCB | BCBCB | ABBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | ACBAA | ACCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --- | --- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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