龙迅股份688486核心经营数据 |
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当前股价：86.79，市值：60
亿，动态市盈率PE：47.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.97%，净利增长率：46.3%； 未来三年预估净利增长率：44.01% （24E:35.12%, 25E:47.88%, 26E:49.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6925.89 | 5194.41 | 5194.41 | 3246.51 | 3246.51 | 3116.65 | 1558.32 | - | - | - |
| 净资产(万) | 142946.64 | 31616.22 | 27540.08 | 20182.94 | 16594.05 | 8264.33 | 6398.98 | - | - | - |
| 总资产(万) | 148653.69 | 35968.74 | 33131.83 | 24001.03 | 19385.81 | 10694.26 | 8439.88 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 32314.74 | 24093.76 | 23406.53 | 13574.15 | 10454.77 | 8070.67 | 7711.36 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 34.12 | 2.94 | 72.43 | 29.84 | 29.54 | 4.66 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 14864.93 | 9001.21 | 8302.77 | 5896.15 | 3975.48 | 2993.85 | 3088.65 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 65.14 | 8.41 | 40.82 | 48.31 | 32.79 | -3.07 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 54 | 62.64 | 64.53 | 56.56 | 61.97 | 62.9 | 59.95 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3541.82 | 3036.86 | 2640.15 | 2643.79 | 1548.57 | 1281.75 | 1946.27 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 16.63 | 15.03 | -0.14 | 70.72 | 20.82 | -34.14 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 20.3 | 20.12 | 17.48 | 34.43 | 23.9 | 25.25 | 42.1 | - | - | - |
| 净利润(万) | 10269.54 | 6920.55 | 8406.74 | 3533.39 | 3318.55 | 2521.9 | 1047.29 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 48.39 | -17.68 | 137.92 | 6.47 | 31.59 | 140.8 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10341.2 | 3742.7 | 9202.52 | 5609.85 | 4602.92 | 1961.9 | 2550.78 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 176.3 | -59.33 | 64.04 | 21.88 | 134.62 | -23.09 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.01 | 0.54 | 1.09 | 1.59 | 1.39 | 0.78 | 2.44 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.77 | 23.4 | 35.23 | 19.22 | 26.7 | 34.4 | 32.73 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 94.32 | 74.01 | 86.95 | 179.34 | 229.58 | 193.6 | 125.43 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3358.6 | 1259.06 | 9338.38 | 1293.18 | 650.21 | 1603.67 | 597.29 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1935 | 1581 | 1214 | 715 | 630 | 449 | 334 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 142946.64 | 31616.22 | 27540.08 | 20182.94 | 16594.05 | 8264.33 | 6398.98 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 352.13 | 14.8 | 36.45 | 21.63 | 100.79 | 29.15 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8846 | 7242 | 282 | 2955 | 3298 | 1367 | 784 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 2468.09 | -90.46 | -10.4 | 141.26 | 74.36 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 20.64 | 6.09 | 5.3 | 6.22 | 5.11 | 2.65 | 4.11 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.48 | 1.33 | 1.62 | 1.09 | 1.02 | 0.81 | 0.67 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | AAABA | AABAA | AAAAA | ABAAA | AAAAA | AABAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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