九州一轨688485现金流量表 |
911 ℃ |
|
当前股价：9.54，市值：14
亿，动态市盈率PE：-87.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.09%，净利增长率：-51.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30979.62 | 26255.56 | 27039.02 | 20206.56 | 16188.59 | 10624.36 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 363.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2921.52 | 3264.57 | 4246.74 | 2378.18 | 2359 | 2141.79 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33901.14 | 29883.53 | 31285.77 | 22584.74 | 18547.59 | 12766.15 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18812.32 | 16431.17 | 13242.62 | 6429.97 | 5848.7 | 6218.56 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6235.04 | 5219.24 | 4711.25 | 3335.26 | 3343.4 | 2707.03 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1705.2 | 3710.51 | 2142.15 | 1486.97 | 1461.78 | 2567.72 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5003.11 | 4764.36 | 6862.2 | 5186.14 | 7287.22 | 5120.02 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31755.68 | 30125.29 | 26958.22 | 16438.34 | 17941.11 | 16613.33 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2145.46 | -241.76 | 4327.54 | 6146.4 | 606.49 | -3847.18 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1050 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 393.14 | 174.95 | 218.7 | 86.81 | 4.73 | 39.94 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.75 | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 126700 | 47000 | 37000 | 17000 | 2650 | 7500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127114.89 | 47174.95 | 37218.7 | 17086.81 | 3704.79 | 7539.94 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1628.12 | 2139.89 | 2792.53 | 1264.99 | 670.04 | 1754.44 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 21.25 | - | - | 450 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 113.76 | - | 401.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 126700 | 46500 | 37500 | 17000 | 2650 | 7500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 128441.88 | 48661.14 | 40693.98 | 18264.99 | 3770.04 | 9254.44 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1326.99 | -1486.18 | -3475.28 | -1178.18 | -65.25 | -1714.5 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60541.98 | - | 560 | 13355 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 6120 | - | 200 | 3798.83 | 600 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61541.98 | 6120 | 565.6 | 13555 | 3798.83 | 600 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7120 | - | 200 | 3400 | 600 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1970.84 | 51.51 | 632.11 | 322.16 | 1961.94 | 12.54 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2462.66 | 751.92 | 687.4 | 89.58 | 124.29 | 129.83 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11553.5 | 803.44 | 1519.51 | 3811.74 | 2686.22 | 142.36 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 49988.48 | 5316.56 | -953.91 | 9743.26 | 1112.61 | 457.64 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 50806.95 | 3588.62 | -101.64 | 14711.48 | 1653.85 | -5104.04 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24112.04 | 20523.42 | 20625.07 | 5913.58 | 4259.74 | 9363.78 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74918.99 | 24112.04 | 20523.42 | 20625.07 | 5913.58 | 4259.74 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 123.17 | 6408.35 | 6778.22 | 6148.53 | 3574.97 | 4559.43 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1686.32 | 249.93 | -49.07 | -18.44 | 1133.1 | 894.87 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1139.18 | 980.01 | 766.78 | 696.58 | 680.77 | 653.88 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 317.02 | 274.62 | 244.67 | 232.4 | 208.92 | 203.42 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 237.18 | 257.76 | 191.53 | 78.4 | 46.77 | 45.44 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.39 | -2.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.36 | - | - | - | 1.24 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 98.71 | 104.69 | 65.27 | 99.89 | 92.27 | 46.55 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 205.22 | 102.55 | -279.81 | -157.63 | -55 | -126.29 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 44.48 | -187.13 | 5.56 | 53.58 | -137.81 | 54.88 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -199.15 | 206.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1117.53 | 214.45 | 1578.23 | 634.82 | -385.86 | -1866.7 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3369.18 | -8331.76 | -9641.21 | -6118.11 | -6051.64 | -10967.63 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4116.02 | -1583.54 | 4357.32 | 4496.38 | 1498.78 | 2654.96 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2145.46 | -241.76 | 4327.54 | 6146.4 | 606.49 | -3847.18 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 74918.99 | 24112.04 | 20523.42 | 20625.07 | 5913.58 | 4259.74 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24112.04 | 20523.42 | 20625.07 | 5913.58 | 4259.74 | 9363.78 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 50806.95 | 3588.62 | -101.64 | 14711.48 | 1653.85 | -5104.04 | - | - | - | - |