科美诊断688468核心经营数据

996 ℃
当前股价:7.3,市值:29 亿,动态市盈率PE:19.86, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-21.92%。
其中,历史营业增长率:7.87%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 40100 40100 36000 36000 14887.02 13238.74 - - - -
净资产(万) 138057.53 127867.27 88735.86 86697.48 77538.16 64708.44 - - - -
总资产(万) 159116.64 143090.67 100682.26 99339.22 85624.77 71323.82 - - - -
营业收入(万) 46527.01 47077.46 41820.01 45466.65 36605.85 31860.3 - - - -
营业收入增长率(%) -1.17 12.57 -8.02 24.21 14.89 - - - - -
营业成本(万) 11925.7 11837.99 11520.1 11374.86 9779.9 8862.29 - - - -
营业成本增长率(%) 0.74 2.76 1.28 16.31 10.35 - - - - -
毛利率(%) 74.37 74.85 72.45 74.98 73.28 72.18 - - - -
三项费用(万) 13463.99 14269.55 12694.34 13942.61 63196.78 61965.53 - - - -
费用增长率(%) -5.65 12.41 -8.95 -77.94 1.99 - - - - -
费用率(%) 38.91 40.49 41.9 40.9 235.58 269.44 - - - -
净利润(万) 15262.57 14275.72 11702 14059.32 -42424.5 -43522.96 - - - -
净利润增长率(%) 6.91 21.99 -16.77 -133.14 -2.52 - - - - -
经营现金流(万) 24455.97 18885.68 15195.33 20127.49 14767.81 13346.2 - - - -
现金流增长率(%) 29.49 24.29 -24.5 36.29 10.65 - - - - -
净利润现金比(-) 1.6 1.32 1.3 1.43 -0.35 -0.31 - - - -
净资产收益率ROE(%) 11.48 13.18 13.34 17.12 -59.65 -134.52 - - - -
生产资本回报率(%) 78.75 110.16 97.23 133.37 -358.75 -338.58 - - - -
资本支出(万) 12528.2 7254.64 8330.59 5524.06 4850.59 5942.77 - - - -
折旧和摊销(万) 4314 4690 4805 4697 4288 4147 - - - -
归属股东权益(万) 138057.53 127867.27 88735.86 86697.48 77538.16 64708.44 - - - -
股东权益增长率(%) 7.97 44.1 2.35 11.81 19.83 - - - - -
自由现金流(万) 7048 11711 8176 13232 -42987 -45319 - - - -
自由现金流增长率(%) - - -38.21 -130.78 -5.15 - - - - -
每股股东权益(元) 3.44 3.19 2.46 2.41 5.21 4.89 - - - -
每股股东收益(元) 0.38 0.36 0.33 0.39 -2.85 -3.29 - - - -
同业推荐: 明德生物002932, 九安医疗002432, 达安基因002030, 硕世生物688399, 东方生物688298, 奥泰生物688606,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABABA ABABA ABABA ABAAA ACCCB ACCCB CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-+ +-+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: