金科环境688466现金流量表 |
3082 ℃ |
|
当前股价：16.21，市值：20
亿，动态市盈率PE：69.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：118.59%。 其中，历史营业增长率：13.56%，净利增长率：9.61%； 未来三年预估净利增长率：48.6% （26E:106.42%, 27E:28.21%, 28E:24.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57647.8 | 64533.1 | 64882.66 | 49443.14 | 45491.44 | 34999.57 | 47990.35 | 30277.93 | 21300.4 | 16117.03 |
| 收到的税费返还(万) | 413.92 | 158.25 | 9.18 | 2278.22 | - | - | 222.98 | 494.55 | 23.06 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7876.75 | 2428.92 | 1270.19 | 3677.07 | 3532.15 | 2913.03 | 2489.17 | 2800.56 | 3969.53 | 2659.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65938.47 | 67120.27 | 66162.03 | 55398.43 | 49023.59 | 37912.6 | 50702.5 | 33573.04 | 25292.99 | 18776.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36345.48 | 36316.52 | 36452.31 | 31387.91 | 35272.36 | 33950.13 | 29023.34 | 16620.97 | 14451.47 | 10052.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8840.24 | 8543.86 | 8370.82 | 7801.54 | 6975.31 | 5219.34 | 4212.96 | 3232.41 | 1981.53 | 2138.35 |
| 支付的各项税费(万) | 4200.98 | 6159.14 | 4841.56 | 3174.12 | 2222.69 | 2495.01 | 2961.46 | 3196.52 | 2188.24 | 1463.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7145.15 | 6582.41 | 5523.16 | 4605.7 | 7895.76 | 6722.48 | 5489.53 | 4218.77 | 3529.76 | 3890.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56531.85 | 57601.94 | 55187.85 | 46969.27 | 52366.12 | 48386.98 | 41687.29 | 27268.67 | 22151 | 17544.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9406.62 | 9518.33 | 10974.18 | 8429.16 | -3342.53 | -10474.38 | 9015.2 | 6304.37 | 3141.99 | 1231.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25917.94 | 38500 | 45200 | 27000 | 22947 | 13000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 98.76 | 226.19 | 156.75 | 404.5 | 292.39 | 106.17 | 406.73 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 41.11 | 0.26 | 17.58 | - | 0.47 | - | 0.1 | 40.81 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 655.15 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000.22 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27016.91 | 41767.3 | 45357.01 | 27422.09 | 23239.39 | 13106.64 | 406.73 | 655.25 | 40.81 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5831.45 | 25939 | 27551.48 | 9128.45 | 11433.93 | 8877.95 | 5293.39 | 6817.05 | 827.75 | 322.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 26358.48 | 38843 | 45276 | 27000 | 11835.03 | 24000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 107.78 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1091.29 | 3000 | 4.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33281.21 | 67782 | 72832.06 | 36128.45 | 23268.96 | 32877.95 | 5293.39 | 6924.84 | 827.75 | 322.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6264.3 | -26014.7 | -27475.05 | -8706.37 | -29.56 | -19771.31 | -4886.66 | -6269.59 | -786.95 | -322.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 120 | 360.28 | 2100.11 | 121 | 1854.66 | 58678.14 | 438 | 2788 | - | 1675 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 120 | 360.28 | 2100.11 | 121 | 1854.66 | 60 | 438 | 28 | - | 75 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1237.25 | 15246.64 | 19964 | 8236 | 8920.26 | 2000 | 2289.55 | 6075.03 | 2000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1357.25 | 15606.92 | 22064.11 | 8357 | 11034.92 | 60678.14 | 2727.55 | 8863.03 | 2000 | 4675 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3076.16 | 2028.58 | 1042.95 | 5288.85 | 2400 | 2589.55 | 1150 | 2450 | 1700 | 2420 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7155.88 | 6125.08 | 883.34 | 1624.7 | 873.25 | 970.73 | 102.99 | 219.52 | 211.85 | 223.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 410.36 | 141.25 | 213.92 | 664.84 | - | 89.45 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 798.48 | 672.87 | 803.85 | 1962.99 | 842.18 | 2069.81 | 354.06 | 47.59 | 151.72 | 305.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11030.52 | 8826.53 | 2730.14 | 8876.54 | 4115.43 | 5630.09 | 1607.05 | 2717.11 | 2063.58 | 2949.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9673.27 | 6780.4 | 19333.97 | -519.54 | 6919.49 | 55048.04 | 1120.5 | 6145.92 | -63.58 | 1725.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -65.85 | 60.44 | -113.17 | 19.76 | -11.63 | -57.28 | -47.2 | 2.3 | 30.38 | -135.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6596.82 | -9655.54 | 2719.93 | -776.99 | 3535.76 | 24745.08 | 5201.84 | 6183 | 2321.84 | 2499.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39801.51 | 49457.05 | 46737.12 | 47514.11 | 43978.35 | 19233.27 | 14031.43 | 7848.42 | 5526.58 | 3027.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33204.69 | 39801.51 | 49457.05 | 46737.12 | 47514.11 | 43978.35 | 19233.27 | 14031.43 | 7848.42 | 5526.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3734.01 | 7329.85 | 7319.96 | 7621.6 | 6637.49 | 7406.87 | 7688.76 | 6676.43 | 3579.55 | 1634.99 |
| 资产减值准备(万) | 262.07 | 534.35 | 616.33 | 791.6 | 735.27 | 173.9 | - | 584.13 | 202.36 | 59.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1616.83 | 1313.58 | 1032.05 | 900 | 362.78 | 329.82 | 285.56 | 268.74 | 248.07 | 256.85 |
| 无形资产摊销(万) | 2423.85 | 1766.95 | 1997.17 | 2182.99 | 1115.87 | 211.26 | 172.45 | 179.47 | 88.43 | 78.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 363.52 | 266.9 | 269.11 | 429.72 | 388.25 | 108.42 | 5.79 | 1.7 | 3.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 5.67 | - | 1.98 | - | - | - | -0.76 | -33.04 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.04 | 0.06 | 1.34 | 0.41 | - | 15.05 | - | 4.89 | 11.25 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -16 | 11.7 | 28.3 | 6 | -31 | -69.44 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1734.23 | 966.37 | 753.66 | 414.03 | 166.34 | 58.65 | 119.02 | 239.85 | 343.98 | 354.06 |
| 投资损失(万) | -246.25 | -214.76 | -150.64 | -404.51 | -224.13 | -106.17 | - | -168.8 | -250.18 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -823.24 | -237.84 | -356.52 | -440.11 | -189.63 | -219.54 | -121.01 | -82.2 | -42.01 | -17.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | 42.16 | -2.11 | -27.32 | -47.19 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5865.35 | -9084.97 | 8787.83 | -13959.98 | -10356.23 | -2968.47 | -5081.03 | -6669.6 | -3609.84 | -1542.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11764.02 | -9455.44 | -9838.21 | 736.3 | -7228.1 | -31048.19 | -3943.38 | -11252.75 | -1542.51 | -3505 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16583.53 | 15166.46 | -1312.83 | 7842.61 | 4331.84 | 14351.23 | 9099.71 | 16523.26 | 4142.86 | 3912.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9406.62 | 9518.33 | 10974.18 | 8429.16 | -3342.53 | -10474.38 | 9015.2 | 6304.37 | 3141.99 | 1231.8 |
| 现金的期末余额(万) | 33204.69 | 39801.51 | 49457.05 | 46737.12 | 47514.11 | 43978.35 | 19233.27 | 14031.43 | 7848.42 | 5526.58 |
| 现金的期初余额(万) | 39801.51 | 49457.05 | 46737.12 | 47514.11 | 43978.35 | 19233.27 | 14031.43 | 7848.42 | 5526.58 | 3027.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6596.82 | -9655.54 | 2719.93 | -776.99 | 3535.76 | 24745.08 | 5201.84 | 6183 | 2321.84 | 2499.47 |