金科环境688466核心经营数据 |
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当前股价：14.87，市值：18
亿，动态市盈率PE：34.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.48%。 其中，历史营业增长率：19.29%，净利增长率：23.07%； 未来三年预估净利增长率：31.79% （24E:32.82%, 25E:32.98%, 26E:29.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12311.9 | 10276 | 10276 | 10276 | 7707 | 7707 | 7500 | 4358.35 | - | - |
| 净资产(万) | 119145.48 | 110355.75 | 105281.59 | 97491.48 | 34276.55 | 26186.51 | 16728.56 | 13142.12 | - | - |
| 总资产(万) | 212062.48 | 184945.87 | 167770.93 | 148776.27 | 74161.83 | 56681.23 | 36230.12 | 27461.07 | - | - |
| 营业收入(万) | 57275.5 | 67089.09 | 55951.15 | 55721.2 | 50455.75 | 40214.64 | 26286.71 | 16667.33 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -14.63 | 19.91 | 0.41 | 10.44 | 25.47 | 52.98 | 57.71 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 34859.01 | 44205.07 | 37824.48 | 38506.06 | 33290.71 | 25765.08 | 17664.26 | 11144.75 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -21.14 | 16.87 | -1.77 | 15.67 | 29.21 | 45.86 | 58.5 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 39.14 | 34.11 | 32.4 | 30.9 | 34.02 | 35.93 | 32.8 | 33.13 | - | - |
| 三项费用(万) | 9365.72 | 9331.22 | 8249.55 | 6098.39 | 5532.76 | 3861.7 | 3328 | 2877.31 | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.37 | 13.11 | 35.27 | 10.22 | 43.27 | 16.04 | 15.66 | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.78 | 40.78 | 45.51 | 35.42 | 32.23 | 26.73 | 38.6 | 52.1 | - | - |
| 净利润(万) | 7319.96 | 7621.6 | 6637.49 | 7406.87 | 7688.76 | 6676.43 | 3579.55 | 1634.99 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -3.96 | 14.83 | -10.39 | -3.67 | 15.16 | 86.52 | 118.93 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10974.18 | 8429.16 | -3342.53 | -10474.38 | 9015.2 | 6304.37 | 3141.99 | 1231.8 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 30.19 | -352.18 | -68.09 | -216.19 | 43 | 100.65 | 155.07 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.5 | 1.11 | -0.5 | -1.41 | 1.17 | 0.94 | 0.88 | 0.75 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.38 | 7.07 | 6.55 | 11.24 | 25.43 | 31.11 | 23.97 | 24.88 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.73 | 17.55 | 19.78 | 33 | 90.67 | 133.8 | 75.02 | 44.65 | - | - |
| 资本支出(万) | 27551.48 | 9128.45 | 11433.93 | 8877.95 | 5293.39 | 6817.05 | 827.75 | 322.38 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3298 | 3513 | 1867 | 650 | 464 | 450 | 340 | 335 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 114375.21 | 107645.89 | 102022.35 | 96548.42 | 33542.08 | 26072.15 | 16612.97 | 13061.87 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.25 | 5.51 | 5.67 | 187.84 | 28.65 | 56.94 | 27.19 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -17176 | 2063 | -3338 | -1065 | 2643 | 330 | 3056 | 1667 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -140.3 | 700.91 | -89.2 | 83.32 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.29 | 10.48 | 9.93 | 9.4 | 4.35 | 3.38 | 2.22 | 3 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.75 | 0.61 | 0.7 | 0.97 | 0.87 | 0.47 | 0.38 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBAAA | BABAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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